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经济日报|A股国防军工概念指数今年以来涨逾50％


经济日报|A股国防军工概念指数今年以来涨逾50％
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在刚过去的7月份 ， 受益A股的整体上涨 ， 权益类基金继续保持上半年赚钱效应 ， 投资者对其热情不减 。
WIND数据显示 ， 国防军工行业7月份以29.88%涨幅在30个中信一级行业中排名第2位 。 今年以来 ， 截至8月5日 ， 国防军工板块以55.36%的涨幅位居中信一级行业第3名 。
今年以来 ， 国防军工概念板块缘何走强？长盛基金研究部执行总监乔培涛认为 ， 军工板块上涨主要有三大因素推动 。 首先是行业基本面的逻辑推动 。 发展军工是中国从大国走向强国的必备一环 ， 加快国防建设的紧迫性和必要性 ， 预示着我国国防军工行业仍有较大的发展空间；二是资金长期低配的结果 。 当前主动权益产品对于军工的配置仍低于历史均值 ， 而军工板块是牛市中具有进攻性的板块之一 ， 入市的增量资金和国际局势的发展 ， 有望成为板块上涨的催化剂；三是估值的吸引力 ， 截至今年上半年 ， 中信军工PE市盈率（TTM）约60倍 ， 处于2010年以来估值中枢的底部区域 ， 对长线资金具备较强吸引力 。
具体来看 ， 7月份上半月随着国内复工复产有序推进 ， 国内经济持续复苏 ， 风险偏好回升推动资金加速入市 ， 沪深两市成交量连续多个交易日超1万亿元 ， 各类主题板块均有较好表现 。 其中 ， 随着海南离岛免税新政正式实施 ， 游客购物热情迎来新高潮 ， 7月消费者服务行业受到投资者较多关注 ， 细分行业消费电子板块表现可圈可点 。 笔者发现 ， 在长盛高端装备制造混合基金二季报中 ， 基金经理乔培涛曾明确表示 ， 对消费电子和新能源领域保持高弹性配置 ， 而该基金在7月13日也创出2.9210元的阶段性净值新高 。
进入下半月后 ， 虽然受国际关系紧张及部分投资者获利了结心理的影响 ， 部分A股后半月走出震荡行情 ， 但在国际环境和国内首次火星探测“天问一号”升空的背景下 ， 高端装备、军工等行业得到市场资金认可 。 值得一提的是 ， 由乔培涛执掌的另一只产品——长盛航天海工装备混合基金 ， 仅7月份就斩获了31.09%的月度收益（同期业绩基准13.20%） ， 查阅该产品二季报 ， 其披露的十大重仓股中 ， 国防军工占据8席 。
【经济日报|A股国防军工概念指数今年以来涨逾50％】今年国防军工板块业绩表现一直不俗 ， WIND数据显示 ， 截至8月5日 ， 由乔培涛管理的长盛高端装备制造基金 ， 近一年收益已上涨102.36% ， 同期业绩基准仅涨19.54% ， 产品超额收益显著 。
展望未来 ， 军工概念股是否还值得关注？乔培涛建议关注航空、航天、海上、军工电子等领域的新发展、新机遇 。 但由于军工专业性较强 ， 普通投资者对军工相关知识了解较少 ， 乔培涛认为普通投资者除了投资军工指数基金之外 ， 还可采取投资主动管理的军工主题基金的方式参与军工投资 。 （经济日报采访人员 周琳）


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