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军工中国智能军事|A股军工概念指数涨逾50% 2020中国智能军事行业发展前景分析?

2020中国智能军事行业发展前景分析

今年以来 ， 国防军工概念板块持续走强 。 WIND数据显示 ， 国防军工行业7月份以29.88%涨幅在30个中信一级行业中排名第2位 。 今年以来 ， 截至8月5日 ， 国防军工板块以55.36%的涨幅位居中信一级行业第3名 。
军工板块上涨主要有三大因素推动 。 首先是行业基本面的逻辑推动 。 发展军工是中国从大国走向强国的必备一环 ， 加快国防建设的紧迫性和必要性 ， 预示着我国国防军工行业仍有较大的发展空间;二是资金长期低配的结果 。 当前主动权益产品对于军工的配置仍低于历史均值 ， 而军工板块是牛市中具有进攻性的板块之一 ， 入市的增量资金和国际局势的发展 ， 有望成为板块上涨的催化剂;三是估值的吸引力 ， 截至今年上半年 ， 中信军工PE市盈率(TTM)约60倍 ， 处于2010年以来估值中枢的底部区域 ， 对长线资金具备较强吸引力 。
在国际环境和国内首次火星探测“天问一号”升空的背景下 ， 高端装备、军工等行业得到市场资金认可 。
根据中研产业研究院《2020-2025年智能军事行业市场深度分析及发展策略研究报告》
分析：
近几年 ， 中国意识到人工智能的战略地位 ， 并注重新兴科技在军事领域的应用 。 如今 ， 人工智能已经成为新一轮军事革命的核心驱动力 ， 未来的军事战争也在强烈呼唤AI与军事深度融合 。
此前 ， 人工智能在安防、零售、金融等民用市场相继应用落地 ， 但迟迟没看到人工智能在军事场景的成熟案例 。 在人工智能领域 ， 中美各具优势：美国在底层技术方面更具优势 ， 中国在应用落地方面更胜一筹 。 尤其在民用市场 ， 人工智能应用落地更是风生水起 。 反观军事领域 ， 人工智能落地却止步不前 。 但军事智能化的前景十分诱人 。
军工行业市场前景
在国防建设持续推进的需求牵引下 ， 中国国防费总体保持与国家经济和 财政支出同步适度协调增长 。 国防费占国内生产总值(GDP)比重近年一直 保持在 2%以内 。 国防费随 GDP 增长 ， 呈持续稳定增长趋势 。
中国国防费按用途划分 ， 主要由人员生活费、训练维持费和装备费构成 。
2012 年以来增长的国防费用途中包含加大武器装备建设投入 ， 淘汰更 新部分落后装备 ， 升级改造部分老旧装备 ， 研发采购航空母舰、作战飞机、导弹、主战坦克等新式武器装备 ， 稳步提高武器装备现代化水平的内容条目 。同时考虑将进一步裁减军队员额 30 万 ， 现役总员额减至 200 万 ， 对应国防 费中人员生活费的部分比例 ， 预计会有一定程度的下降 。 因此 ， 与军工行业 相关度较高的装备费 ， 占国防费的比重将会进一步提升 ， 即在随着国防费整 体稳定增长的同时 ， 自身会有更进一步的增长 。
由于目前军工行业主要是靠本国国防需求驱动 ， 基于以上分析 ， 我们认 为 ， 在国家宏观经济增长存在下行压力的大环境下 ， 国防费中的装备费仍然 会保持略高于 GDP 增速的增长 ， 军工行业的景气度也仍将持续 。
2 月 10 日 ， 美国国防部公布了 2021 年的国防预算需求 ， 共 7054 亿美 元 ， 相比 2020 年的国防预算 7183 亿美元略有降低 。 该预算以推进军队现 代化、改善军备状态为目标 ， 重点投资核武器、导弹防御、网络战、太空战 和人工智能等领域 ， 体现了美军欲继续提升威慑力、军事战备完好度和杀伤 力等方面打算 。
通过比较 ， 美国国防经费无论是从金额上 ， 还是占本国 GDP 的比例上 ，都远超中国 。 作为世界大国 ， 从维护国家地位和安全角度 ， 中国有必要持续 发展国防建设 ， 提升军事作战的能力水平 。
而2020 年是十三五阶段的最后一年 ， 同时也是多个计划、目标的节点时 间 。 如中国国防部于 2019 年发布的《新时代的中国国防》白皮书中提出了 新时代中国国防和军队建设的战略目标 。
白皮书中提出了 2020 的节点要求 ， 而文中也提到中国“机械化建设任 务尚未完成” 。 因此可以预见 ， 为达成“基本实现机械化 ， 信息化建设取得 重大进展”的目标 ， 2020 下半年行业相关领域会保持高速的推进 。
随着国防工业的发展 ， 中国的武器装备水平有了显著的提升 ， 新型现代 化装备不断涌现 。 15 式坦克、052D 驱逐舰、歼-20 战斗机、东风-26 中 远程弹道导弹等先后装备列装部队 。 但不可否认的是 ， 中国从武器装备总数 量、武器装备作战性能等方面 ， 与当今世界的军事强国仍然有着显著差距 。
根据军事信息研究机构 IISS 在其最新报告 Military Balance 2020 中统 计 ， 中国在弹道导弹核潜艇、航空母舰、大型两栖作战舰船、战斗机、运输 机、武装直升机、运输直升机等装备的数量上都显著落后于美国 ， 在核潜艇、 运输机、武装直升机、装甲步兵战车的数量上与俄罗斯也存在较大差距 。
中国在国际上的地位愈发提升 ， 国防建设及武器装备需与国际地位相匹 配 。 从数据来看 ， 防务装备方面仍有较大提升空间 ， 该现状为国内军工行业 提供了成长机遇 。
经过 40 余年的发展 ， 中国陆军武器装备建设实现了从第一代装备向第 三代装备的整体跨越 ， 三代主战坦克达到世界先进水平 ， 陆军航空兵装备也 快速崛起 ， 低空防空系统大大增强 ， 陆战装备体系日趋完备先进 ， 编制和部 队分类都有重大突破 。 但作为地面作战的主力 ， 距离全面实现全域作战、机 动作战的转型发展目标 ， 仍然任重而道远 ， 面向“一体化、模块化、隐身化、 精确化、信息化、智能化、无人化”等现代化指标 ， 还要付出更大的努力 。


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