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ZAKER|疫苗股的真正利空到底是什么？


ZAKER|疫苗股的真正利空到底是什么？
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作者|高禾投资研究中心来源|高禾投资（ID：GHICapital）
昨天 ， 疫苗股集体跪了 ， 有人说是上市公司集体发风险提示 ， 有人说是北向资金流出...
那么 ， 疫苗股 ， 尤其是炒作新冠疫苗的真正利空是什么？
01
【ZAKER|疫苗股的真正利空到底是什么？】新冠疫苗产业链概念股集体降温
调整就这么不期而至了 ， 前期火爆的新冠疫苗产业链概念股 ， 今天集体出现了大幅回调迹象 ， 西藏药业、贝瑞基因跌停 ， 智飞生物、万泰生物等大跌超9% 。
ZAKER|疫苗股的真正利空到底是什么？
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来源：通达信
作为新冠疫苗炒作的概念股 ， 西藏药业出现了暴涨的走势 。
数据显示 ， 从5月25日至8月3日 ， 西藏药业连续大涨 ， 股价两个多月涨幅超5倍以上 ， 成为近期市场妥妥的大牛股 。
02
多家公司发布风险公告+盘中北向资金流出
实际上 ， 昨天 ， 多家公司均发布了风险提示公告 。
前一个交易日涨停后 ， 西藏药业于8月3日晚发布公告称 ， 公司本次投资 ， 仅获得相关疫苗的商业化权利等 ， 公司不成为相关疫苗的权益所有人 。 本次合作不会对公司当期经营业绩产生重大影响 。
除了西藏药业之外 ， 万泰生物、正川股份、澳柯玛等多家疫苗产业链上市公司纷纷发布股价异动公告 ， 表示相关业务占公司整体营业收入比重很小 。
此外 ， 还有部分公司澄清 ， 并不涉及疫苗产业链业务 。
另外一方面 ， 北上资金早已出现撤离迹象 。 结合智飞生物半年报 ， 和8月3日最新数据 ， 北上资金累计减持智飞生物1214.32万股；从前十大活跃股来看 ， 近两个交易日 ， 智飞生物遭北上资金连续净卖出 ， 合计净卖出金额超6亿元 。
另外 ， 7月份以来 ， 华兰生物、达安基因、沃森生物等亦遭北上资金减持 。
03
炒作新冠疫苗的真正利空是什么？
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不过 ， 这些也都只是“市场噪音”而已 ， 研究上市公司基本面 ， 尤其是业绩 ， 最应该关注的还是 ， 新冠疫情之下到底能为这些疫苗公司带来多少收入和利润？
瑞典《晚报》7月30日报道 ， 制药巨头阿斯利康公司（AstraZeneca）的瑞典经理KatarinaAgeborg表示 ， 自今年春天以来 ， 全世界一直在等待针对新冠肺炎的疫苗 。 如果一切都如我们所希望和所相信的那样 ， 我们今年应该可以在市场上销售疫苗了 。 Ageborg强调 ， 现在重要的是开发一种安全 ， 功能有效的疫苗 。 我们的目标还在于确保在全球范围内广泛而公正地使用该疫苗 。 同时 ， 在疫情大流行期间我们不会从疫苗中获得任何利润 。 公司已经与各方组织、国家和地区达成了一些协议 ， 为疫苗的接种提供资金 。
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来源：瑞典商务处
请注意这句话——我们的目标还在于确保在全球范围内广泛而公正地使用该疫苗 。 同时 ， 在疫情大流行期间我们不会从疫苗中获得任何利润 。
另外 ， 在阿斯利康的半年报业绩说明会上 ， 公司又进一步表示 ， 新冠疫苗销售不会带来利润增量 ， 因为会以non-profit（非营利）的价格销售 。
来源：网络
实际上 ， 全球来看 ， 几种候选疫苗已经进入试验的最后阶段 ， Moderna和辉瑞/BioNTech都宣布了他们的3期试验计划 。
阿斯利康/牛津疫苗也同样将在8月份开启最后的测试阶段 。
这些药物中的一些药物最早可能在10月或11月就会有结果 。
除了三期实验结果外 ， 疫苗的定价已然成为最应该关注的问题 。


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