投资快报|A股市场：买股票，下跌10%加仓一次，上涨20%出手一次，五年后会怎样？( 二 )
当我们第一次买进股票后 ， 如果股价下跌 ， 则第二次买入第一次双倍的筹码 ， 如果股价继续下跌 ， 第三次买入第二次的双倍筹码 ， 以此类推 ， 降低平均成本 。
用1百万投入股市 ， 起初1万元入市 ， 下跌10% ， 用倍数买进补仓法 ， 结果会是如何呢?我做了一个表格 ， 假设股票初始价格10元 ， 每次跌10% ， 就买入前一次的双倍股数 ， 可发现一个规律 ， 补仓次数越多 ， 成本摊低的效果越差 ， 亏损比例在逐步扩大 。
第二 ， 要做好大盘择时 ， 不能机械性地加减仓 。
在股市待得越久 ， 越能感受到择时的重要性 ， 越会尊重市场趋势 。 当大盘单边下跌时 ， 一直补仓并不是好的方法 ， 1百万元的子弹也很快打完 ， 届时会变得很被动 。 正确的做法是 ， 设置好止损位 ， 到了就割肉 ， 从开始就截断亏损 ， 往后再大的跌幅也与你无关 。 当大盘单边上扬时 ， 起步1万元买股 ， 那就会错过赚大钱的机会 ， 股价涨30% ， 只赚3000元 ， 占1百万元的0.3% 。
此外 ， 大盘处于震荡市 ， 倒可以用这种方式操作 ， 但也要基于我们正确地判断当前大盘是震荡市才行 ， 否则就会变成上面两种情况了 。
第三 ， 风险控制 。
风险意识很重要 ， 如果选到一只股票 ， 从顶部开始介入 ， 股价一直跌一直补 ， 直到触及面值退市政策 ， 那真是欲哭无泪了 。 还有 ， 如果选到的股票 ， 爆出重大的丑闻 ， 连续跌停 ， 一直跌一直补 ， 反而让亏损奔跑 。
有时候 ， 即使我们把公司所有信息都研究过一遍 ， 但还是阻止不了“黑天鹅” ， 所以 ， 为了保险起见 ， 不能重仓押注一只股票 ， 可通过分仓的方式来分散风险 。
第四 ， 投资心态 。
一直下跌一直补 ， 对个体情绪造成不利的影响 。 我们如果一直要忍受折磨 ， 多强大的心理承受能力都熬不住 ， 从而变得胆怯、恐惧、消极 ， 同理 ， 炒股也一样 ， 如果一直亏损 ， 你早就会远离股市了 。 因此 ， 炒股赚钱很难 ， 亏钱是常有的事 ， 但也需要赚钱来提振自我的信心 ， 就好像凉茶很苦 ， 适当地给颗糖 ， 能缓解苦味 。
上面花了那么大篇幅来讨论补仓的方式 ， 其实就是想说明一个经过前人躺过无数次坑得出来的经验教训 ， 那就是“截断亏损 ， 让利润奔跑” 。 只有建立在正确的投资理念之下 ， 才能够长期地生存下去 ， 未来几年市场空间非常大 ， 对于目前的市场点位 ， 且行且珍惜!
4321投资理论的意义
“4321”是一种资金运用策略 ， 即用40%的资金做波段、30%的资金做“T 0”(注意引号 ， 不要看漏了 ， 因为有些人经常看漏)、20%的资金做强势股;10%的资金守重组概念股 。
一、用40%的资金做波段：波段操作分为大波段、和中小波段 。
1) 大波段操作一般看大势而定的 ， 使用指标一般是月K线 ， KDJ金叉时买入 ， 触顶回调时卖出 。 (如下图)
本文插图
2) 中小波段操作一般是根据指标的趋势来操作 。 波段操作一般是这样的 ， 即在指标的底部买入 ， 顶部卖出 。
本文插图
二、30%的资金做“T 0”： T 0很多投资者认为风险很高 ， 其实相反 ， 因为操作上可以立即反悔 。
A股有一个现象 ， 无论股指跌的多凶 ， 收盘与开盘间对个股而言一般影响不大 ， 只要选出次日能涨的品种就可以了 ， 止赢目标是1% ， 当然需要资金多一点 ， 所以配置到30% 。
收盘前买入 ， 次日开盘就跑 。 操作时最好多开一个账户 ， 比如你配置的资金是10万 ， 只要看到账户赢利1000元就立即卖出 ， 把多余的资金转回到银行 ， 不足又从银行转回 ， 天天这样操作 ， 天天交易 。
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