股票行情|捕捉行业政策驱动下的投资机会( 二 )
还有一种是产品或服务的升级换代 ， 在新旧转换过程中催生行业大机会 。 眼下 ， 市场上关于禁塑令催生的可降解塑料投资机会已经有了苗头 。 近日 ， 九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》 。 通知规定 ， 自明年1月1日起 ， 在直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所 ， 餐饮打包外卖服务以及各类展会活动中 ， 禁止使用不可降解塑料购物袋 。 按照《通知》 ， 8月底前 ， 各地将启动餐饮等领域禁限塑推进情况专项执法检查 。
【股票行情|捕捉行业政策驱动下的投资机会】2008年开始实行的限塑令 ， 实行到今年已经12个年头 ， 虽然取得了一定的成果 ， 但是电商、外卖的兴起 ， 使得塑料污染问题日益突出 。 数据显示 ， 2018年我国可降解塑料消费需求市场规模约为4.2万吨 ， 塑料消费量达1.09亿吨 ， 可降解塑料渗透率仅约0.04% 。 据测算 ， 禁塑令政策落地后 ， 仅外卖、快递、农膜三个领域未来可降解塑料需求将达到154.53万吨 ， 对应可降解塑料市场约270亿元 。 对比我国当下4.2万吨的市场需求量 ， 市场增长空间达36倍 。 市场普遍预期 ， 禁塑令将带来相关生产企业的订单大增 ， 有望迎来业绩大幅增长 。 A股市场一些可降解塑料概念的个股已经有所反应 ， 后市走势如何有待时间来回答 。
乍一看好像行业政策驱动下的股市投资机会很容易找 ， 其实不然 。 要想比较准确捕捉政策驱动下的投资机会 ， 有几个关键点：
一是政策所影响的行业要足够大 。 比如建筑就是一个涉及产业链条非常广的行业 ， 行业足够大 。 再如禁塑令涉及的可降解材料 ， 市场增长空间高达几十倍 ， 又长又湿的坡也是比较理想的滚雪球好赛道 。
二是要尽量提前埋伏 ， 不要山顶上车 。 尤其是一些政策有一定阶段性的 ， 比如ETC概念 ， 无疑在去年下半年是市场情绪和资金共振的最高潮 ， 虽然后续也有车辆前装市场的市场蛋糕 ， 但显然政策红利已经在减弱 ， 这个时候就要尤其注意适时落袋为安 。
三是要对政策涉及的相关行业上下游深入研究 ， 精选标的 。 比如有的行业政策有明确的执行时间节点 ， 类似ETC安装、禁塑令等 ， 会比宽泛意义上的鼓励发展、大力提倡 ， 没有明确执行时间节点的行业政策在资本市场上更有威力 。 另外 ， 对于具体的投资标的也要深入研究分析 ， 对应的产能是否跟得上市场需求暴增 ， 产能是已经投产还是“纸上谈兵”的规划产能 ， 这些要素都对最终政策驱动的投资机会有直接影响 。 只有吃透了政策对行业的影响 ， 才能最终捕获到这种看似谁都可以获取的公开政策信息下的“金蛋” 。
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