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沪指|紧跟主线无惧震荡——桐航50指数本周回顾及下周展望


一、本周市场回顾
本周指数多次冲击3400点未获成功 ， 随后展开调整 ， 出现宽幅震荡 。 上证指数周涨幅1.33% ， 深证指数周涨幅0.08% ， 创业板指数下跌1.63% 。 整体来看 ， 股市量能始终在1万亿以上 ， 交投活跃 。 热点方面：由于国际形势紧张 ， 军工本周表现最为亮眼 。 生物疫苗经过前期大涨后 ， 出现了集体退潮 。 整体来看股市依然处于牛市第三浪中 ， 但是短期震幅开始加大 。
二、桐航50指数表现
我们从7月1日开始推出桐航50指数 ， 截止8月7日收盘
桐航50指数上涨15.19% ， 同时期沪深300上涨10.83% ， 跑赢4.36% 。 细分来看补给舰指数上涨18.92% ， 核潜艇指数上涨18.41% ， 巡洋舰指数上涨16.13% ， 七大指数全部跑赢沪深300指数 。
桐航50指数：以各行业龙头为核心的桐航50成分股拥有极深的护城河 ， 进可攻 ， 退可守 ， 韧性极强 。 本周桐航50指数累计涨幅达15.19% ， 跑赢沪深300指数 。
沪指|紧跟主线无惧震荡——桐航50指数本周回顾及下周展望
本文插图

style="text-align: justify">（桐航50指数）

核潜艇指数：科技是第一生产力 ， 也是未来的主战场 ， 本周以科技股为核心的核潜艇指数表现亮眼 ， 总累计涨幅达18.41% ， 跑赢沪深300指数7.58% 。
沪指|紧跟主线无惧震荡——桐航50指数本周回顾及下周展望
本文插图

style="text-align: justify">（核潜艇指数）
补给舰指数：我国人口众多 ， 市场广阔 ， 中国目前以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局 ， 必然扩大内需 ， 因此以消费为核心的补给舰指数本周表现继续亮眼 ， 总累计涨幅18.92% ， 跑赢沪深300指数8.09% 。
沪指|紧跟主线无惧震荡——桐航50指数本周回顾及下周展望
本文插图

style="text-align: justify">（补给舰指数）
三、桐航50近期代表品种表现
紫光国微：
公司二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心产品技术水平居于国内领先地位 ， 产品广泛用于国内各类应用领域 ， 并销往国际市场 。 自主研制的微处理器、可编程器件、存储器、总线等核心特种集成电路产品技术水平居于国内领先地位 ， 已广泛用于国家重点工程中 ， 具有领先的市场地位 。 业绩爆发增长 ， 预计中报业绩:净利润3.567亿元至4.145亿元,增长幅度为85.00%至115.00% ， 中国目前以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局 ， 紫光国微受益于国产替代 ， 在以国内大循环为主体的格局中备受资金关注 。 从7月1日关注到8月7日总涨幅达到114.43% 。
沪指|紧跟主线无惧震荡——桐航50指数本周回顾及下周展望
本文插图

style="text-align: justify">四、
下周市场展望

中美扰动加剧 ， 市场有所体现 ， 但核心还是以把握自身逻辑为主 。 目前市场整体节奏以大涨后的震荡修复为主 ， 市场个股呈现明显的分化 ， 盘面上近期军工和软件较为强势 ， 稀土农业也有所表现 ， 基本都是反制题材 。 其余主线基本都是中期节奏 ， 各主线之间具备明显的轮动特点 ， 因此震荡期间可以积极把握板块之间轮动的低吸高抛节奏 。
展望后市：沪指底部有望逐渐抬升 ， 下方核心支撑关注3180一带（特殊跳水行情） ， 箱体震荡思路把握3270一带支撑 ， 整体以震荡形式上行 ， 中长期持续看多 ， 近阶段3500点可期 。 行情主要集中在结构性行情带来的板块轮动中 ， 操作上轻指数重个股 ， 积极把握大循环带来的行情契机 。
配置上关注国内大循环：需求端（内循环的核心）：14亿庞大的内需市场 。 （免税、食品加工、医药、新能源汽车）；供给端（内循环的保障）：粮食能源安全、科技安全 。 （农业、低估资源、一带一路、光伏、军工、芯片半导体、消费电子）；投资端（内循环的利器）：基建狂魔促经济 。 （5G新基建 ， 老基建、长三角、金融） 。


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