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投资时报|新华基金旗下产品响起清盘警报部分债基业绩不佳


Wind数据显示 ， 截至8月7日 ， 新华基金旗下新华增怡A/C、新华鼎利A/C四只基金年内净值增长率飘绿 ， 分别为-1.12%、-1.35%、-3.07%、-3.3% ， 同类排名几近垫底
投资时报|新华基金旗下产品响起清盘警报部分债基业绩不佳
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《投资时报》研究员 齐文健
相较于A股市场行情一路高歌猛进 ， 债券市场则稍显不济 ， 因此 ， 部分债券型基金的净值增长率也受到影响 。
Wind数据显示 ， 截至8月7日 ， 新华基金管理有限公司（下称新华基金）旗下新华增怡A/C、新华鼎利A/C四只基金年内净值增长率飘绿（各类份额分开计算） ， 分别为-1.12%、-1.35%、-3.07%、-3.3% ， 同类排名均几近垫底 。 若拉长时间来看 ， 旗下新华恒益量化、新华战略新兴产业成立以来的净值增长率均为负 ， 分别为-3.7%、-2% 。
由于业绩乏善可陈 ， 新华基金旗下基金规模、新基金发行等均受到影响 。 从新基金发行来看 ， 截至目前 ， 该公司今年以来仅成立了新华安享惠泽39个月定开A/C、新华纯债添利B、新华精选成长主题3个月持有期四只基金 ， 其中 ， 仅有新华精选成长主题3个月持有期为混合型基金 ， 首募规模仅为2.22亿元 。
另外 ， 截至今年二季度末 ， 新华基金旗下新华中小市值优选、新华科技主题创新、新华优选消费、新华鑫泰、新华鑫动力A/C、新华红利回报等多只基金规模低于1亿元 。 其中 ， 新华外延增长主题、新华积极价值、新华灵活主题、新华鑫回报、新华鑫利、新华增强A/C基金规模低于5000万元 。
就迷你基金、部分基金业绩不佳等问题 ， 《投资时报》向新华基金发送沟通函 ， 不过截至发稿未收到回复 。
产品业绩表现黯淡
作为稳健型“选手” ， 债券型基金向来以低风险、收益稳定著称 ， 不过受到今年债券市场调整影响 ， 这一固有印象也逐渐被打破 。
Wind数据显示 ， 截至8月7日 ， 新华基金旗下新华增怡A/C、新华鼎利A/C四只基金年内净值增长率为负 。 其中 ， 新华鼎利A/C今年以来的收益率跌破3% ， 分别为-3.07%、-3.3% ， 在528只同类基金中分别排在第525名、第526名；该基金A、C类份额近一年的收益率分别为4.51、4.05% 。 拉长时间来看 ， 该基金A、C类份额成立以来收益率分别为5%、4.46% 。
此外 ， 《投资时报》研究员浏览基金季报发现 ， 上述四只基金净值增长率亦表现不佳 。 今年二季度 ， 新华增怡A/C份额净值增长率分别为0.07%、-0.02% ， 业绩比较基准收益率为0.3%；新华鼎利A/C份额净值增长率分别为-0.82%、-0.9% ， 业绩比较基准收益率为0.3% 。
除了部分债券型基金业绩表现平平 ， 新华基金旗下部分主动权益类基金业绩也有些黯淡 。
Wind数据显示 ， 截至8月7日 ， 新华恒益量化、新华战略新兴产业成立以来的净值增长率均告负 ， 分别为-3.7%、-2% 。
以新华恒益量化为例 ， 该基金不仅成立以来总回报不佳 ， 中短期业绩表现也不尽如人意 。 截至8月7日 ， 该基金今年以来、近一年、近两年的净值增长率分别为16.7%、22.07%、17.41% ， 同类排名分别为1207/1901、1336/1864、1560/1744 。
从持仓情况看 ， 截至今年二季度末 ， 新华恒益量化股票持仓比例为89.92% ， 前十大重仓股比例为28.01% ， 环比涨幅分别为23.89%、-24.82% 。
基金季报显示 ， 今年二季度新华恒益量化重仓股中银行、非银金融板块上市公司股票依旧占据大半壁江山 。 截至8月7日收盘 ， 申万一级旗下上述两大板块年初迄今的涨幅分别为-11.3%、3.73% 。 尽管非银金融板块启动了一波行情 ， 但该基金仅持有中国平安（601318.SH）、中信证券（600030.SH）两只股票 ， 占基金净值比合计为6.89% ， 所能带来的贡献不大 。
新华恒益量化业绩表现
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