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数据宝|数说A股：“工业黄金”开启涨价模式，龙头股已悄悄启动，概念股名单来了


数据宝|数说A股：“工业黄金”开启涨价模式，龙头股已悄悄启动，概念股名单来了
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《数说A股》：证券时报旗下“数据宝”、腾讯证券联合出品栏目 ， 旨在用大数据透视资本市场本质 。
作者：数据宝 梁谦刚
据生意社数据 ， 8月10日国内轻稀土市场价格上涨 ， 金属镨钕价格上涨4000元/吨至40.25万元/吨 ， 镨钕氧化物价格上涨1500元/吨至32万元/吨 ， 氧化钕价格上涨3000元/吨至33.95万元/吨 ， 金属钕价格上涨7000元/吨至42.45万元/吨 ， 氧化镨价格上涨1000元/吨至30.1万元/吨 。
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（数据来源于生意社）
稀土行业龙头近期涨幅领先
在价格持续上涨的刺激下 ， A股与稀土相关的稀土永磁板块近期表现较为活跃 ， 7月以来稀土永磁指数累计涨幅超过20% 。 北方稀土、金力永磁、五矿稀土、中色股份、科恒股份等10股累计涨幅在30%以上 。
北方稀土累计涨幅47.21%排在第一位 ， 北方稀土是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 ， 是我国稀土行业六大稀土集团之一 。 据中国有色金属报 ， 北方稀土已完成3万吨磁性材料、1.5万吨抛光材料、3000吨贮氢材料、1000吨发光材料、5万立方米催化材料的产业布局 。 其中 ， 磁性材料、抛光材料产能位居世界首位 。 同时 ， 公司有选择地发展稀土终端应用产品 ， 进军LED产业 。 伴随着产业链的延伸 ， 公司实现从原料型企业到原料、材料以及终端应用全产业链协同发展的新格局 。
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不过今日板块内出现了明显分化 ， 北矿科技、龙磁科技、北方稀土、厦门钨业、五矿稀土等前期涨幅较大的股票走势较弱 ， 而科恒股份、金力永磁、五矿发展等处于相对低位的股票涨幅居前 。
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供需基本面逐步向好 ， 稀土价格有望迎来长牛
稀土有工业“黄金”之称 ， 由于其具有优良的光电磁等物理特性 ， 能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料 ， 其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能 。 稀土主流品种是氧化镨钕、氧化镝和氧化铽 ， 这三个品种价格代表稀土品种价格波动的趋势 。
近期国际局势前景仍不明朗 ， 稀土资源战略意义再受市场关注 ， 价格稳中有进 。 中信证券认为 ， 随着海外持续复工复产 ， 下半年全球稀土消费量有望反弹 ， 预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨；受打黑、环保高压及产量指标等因素影响 ， 预计稀土供给将会持续受限 ， 叠加供给端收储等政策预期持续增强 ， 供需基本面有望逐步向好 ， 逆全球化下稀土资源的战略价值有望大幅提升 。 我国稀土资源储量全球第一 ， 稀土的下游应用持续往精深加工方向发展的趋势已经形成 ， 在政策的引导促进下 ， 我国有望建成全球最完整、最全面的稀土产业链 ， 稀土价格有望迎来长牛 。
5只稀土永磁概念股回调幅度超过40%
在A股市场上 ， 稀土永磁板块并非寂寂无名 ， 早在去年 ， 就曾掀起过多轮炒作浪潮 ， 当时诞生了金力永磁、英洛华、中钢天源等大牛股 。 今年以来稀土永磁板块的活跃度下降不少 ， 这与行业的价格变动以及估值回落不无关系 。
据统计 ， 与2019年以来高点相比 ， 大洋电机、科力远、中钢天源、科恒股份、宁波韵升等5股累计回调40%以上 ， 其中大洋电机累计回调46.31%居首 。 正海磁材、厦门钨业、北方稀土表现较为坚挺 ， 回调幅度均在10%以内 。


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