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医药|近五成医药生物类公司业绩“双增长” 社保基金连续5个季度坚守14只个股

本报采访人员 张 颖
随着A股上市公司“中考成绩单”陆续发布 ， 业绩优异、稳定增长的医药生物行业再度脱颖而出 ， 成为市场各方关注的焦点 。
《证券日报》采访人员对同花顺(300033,股吧)数据统计后发现 ， 截至8月21日 ， 已披露半年报业绩的医药生物类上市公司 ， 在报告期内 ， 合计实现营业收入同比增长3.43% ， 净利润同比增长33.91% ， 位居申万一级行业前列 。
截至8月21日收盘 ， 在A股上市的342家医药公司中 ， 已有131家公司披露半年报业绩 ， 上半年净利润实现同比增长的公司达79家 ， 占比逾六成 。 其中 ， 有22家医药公司净利润同比实现翻番 。 振德医疗(603301,股吧)和东方生物2家公司上半年实现净利润同比增长均超过10倍 ， 分别为1544.7%和1477.45% 。 紧随其后的是硕世生物、宝莱特(300246,股吧)、阳普医疗(300030,股吧)、奥美医疗(002950,股吧)等公司 ， 净利润同比增幅均超过5倍 。
上半年实现营业收入同比增长的医药类上市公司已达64家 。 其中 ， 振德医疗、东方生物、硕世生物、南卫股份(603880,股吧)、理邦仪器(300206,股吧)、奥美医疗、宝莱特等7家公司营业收入同比均实现翻番 。 共有61家医药类上市公司上半年营业收入和净利润同比实现“双增长” ， 占行业已披露业绩公司的近五成 。
接受《证券日报》采访人员采访的私募排排网未来星基金经理胡泊表示 ， 受二季度疫情海外扩散的影响 ， 医药生物企业的上半年业绩表现优异 ， 整体实现营业收入和净利润同比“双增长” ， 同期股价也大幅上涨 。 虽然近期医药板块股价有所调整 ， 但仍处于历史估值高位 ， 同时面临带量采购的短期利空消息影响 。 据此判断 ， 医药生物行业未来走势或将分化 ， 业绩持续增长的个股或有更好的市场表现 。
今年以来 ， 医药生物行业指数曾走出一波凌厉的上涨攻势 。 截至8月4日 ， 医药生物行业指数年内累计涨幅已达64.45% ， 创出历史新高 。 在此之后 ， 医药板块出现震荡回调 。
统计数据显示 ， 8月份以来 ， 在上述61只业绩“双增长”的医药股中 ， 仅有14只个股月内表现跑赢上证指数 ， 占比22.95% 。 其中 ， 迪安诊断(300244,股吧)、凯莱英(002821,股吧)、普洛药业(000739,股吧)等3只个股8月份以来涨幅均超过10% 。
森瑞投资董事长林存在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 今年上半年 ， 受新冠疫情影响 ， 医药医疗行业算是国民经济各行业板块中表现最好的一个 ， 尤其是医疗物资及耗材、检验、疫苗等领域 ， 相关公司的半年报业绩都比较靓丽 。 从目前估值来看 ， 医药板块总体估值虽然略高 ， 但仍存在结构性机会 。
优质医药股仍获得各方机构的一致认可 ， 秉承长期投资、价值投资理念的社保基金就一直在坚守中 。 统计数据显示 ， 在已披露业绩的131只医药股中 ， 有14只医药股已被社保基金连续5个季度持有 。
“坚持聚焦好赛道、龙头企业 ， 保持深入研究、长期跟踪 ， 对优秀企业敢于重仓并长期持有 。 ”前海开源基金基金经理范洁认为 ， 医药行业无论是企业发展战略还是投资者选股策略 ， 都已出现明显变化 ， 长期发展趋势和成长确定性是大家更加关注的因素 。 当前医药行业正处于快速变化阶段 ， 具备长期确定性发展趋势的企业是稀缺品 ， 估值溢价可能会长期存在 。
关于医药股的投资机会 ， 林存建议 ， 可重点关注两大领域：一是国内优势细分赛道的核心资产 ， 包括CXO、器械等领域 。 医药 ， 特别是核心资产增长确定性高的细分领域 ， 将持续吸引长线资金的买入 ， 虽然短期估值偏高 ， 但发展远未到顶 ， 长期看仍将是稳健投资者的首选 。 二是基本投资逻辑未受损 ， 可关注估值相对较低的滞涨标的 ， 如高值耗材领域 。 上半年医药板块虽然整体涨幅较大 ， 但仍有部分领域因政策扰动 ， 涨幅落后于医药指数 。 另外 ， 因受区域及全国集采政策的影响 ， 很多高值耗材企业的估值持续受到压制 ， 上半年涨幅较小 ， 但高值耗材仍然契合老龄化趋势与国产替代需求 ， 随着集采政策的逐步落地 ， 相关公司的估值有望提升 。 这些标的具有较大安全边际 ， 适合保守投资者持有 。


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