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二季度|高毅、淡水泉、景林最新持仓路径曝光，8只私募重仓股三季报预期实现业绩翻倍增长

红周刊 采访人员 | 刘增禄
随着上市公司中报的陆续披露 ， 明星私募基金二季度的持仓动向逐渐浮出水面 ， 高毅、淡水泉、景林、朱雀等私募机构的身影 ， 相继出现在大华股份(002236,股吧)、海信家电(000921,股吧)、紫金矿业(601899,股吧)、北大荒(600598,股吧)、彤程新材(603650,股吧)等公司的前十大股东名单中 。
266家上市公司大股东名单出现私募基金身影
截至8月22日 ， 沪深两市完成2020年正式中报披露工作的公司达1334家 ， 其中有266家公司二季度末前十大股东名单中出现了私募基金身影 。 贵州茅台(600519,股吧)被持有的规模最高 ， 虽然只有金汇荣盛三号、瑞丰汇邦三号两只私募基金进入前十大股东名单 ， 但911.69万股的合计持股市值也高达133.37亿元（截至二季度末） 。 另外 ， 紫金矿业、智飞生物(300122,股吧)、大华股份、人福医药(600079,股吧)、万丰奥威(002085,股吧)、沃森生物(300142,股吧)、华闻集团、片仔癀(600436,股吧)8家公司私募基金重仓 ， 被持股市值均超过10亿元 。
在目前的266家私募基金重仓股中 ， 统计数据显示 ， 有55家公司二季度末的被持股数量较一季度末出现增加；47家公司二季度末的被持股数量较一季度末减少；64家公司两个报告期持股数量未发生变化；另外 ， 有100家公司前十大股东在二季度末首次出现私募的“面孔” 。
就持续被私募增持的公司而言 ， 大华股份被增持的股数最高 ， 11581.2万股的持股数量较一季度末增加了8500.01万股 ， 占流通股本的比例提升至6.24% 。 紧随其后的是紫金矿业 ， 64603.33万股的持股数量较一季度末增加了6418.94万股 ， 持股比例提升至3.29% 。 整体看 ， 目前共有30家公司在二季度末被私募增持股数均超过百万股以上 。 而在私募新进标的中 ， 有18家公司在报告期末的持股市值超过亿元 ， 其中 ， 海信家电的布局规模最高 ， 5180万股持仓涉及金额高达6.3亿元 。
高毅、淡水泉、朱雀持仓路径陆续曝光
对于普通投资人来说 ， 百亿明星私募的持股动向是最值得关注的 ， 所重仓的公司往往都有不菲的市场表现 。 在上市公司陆续公布中报的大背景下 ， 高毅、景林、淡水泉、朱雀已相继在多家上市公司前十大股东名单现身 。 其中 ， 高毅资产出现的频次最高 。
统计数据显示 ， 冯柳掌管的高毅邻山1号远望基金二季度末已出现在了15家公司的前十大股东名单中 ， 大华股份、海信家电、龙蟒佰利(002601,股吧)、欧菲光(002456,股吧)、彤程新材、康缘药业(600557,股吧)、明阳智能(601615,股吧)、乐鑫科技(688018,股吧)、海鸥住工(002084,股吧)、永吉股份(603058,股吧)10家公司都是二季度冯柳新建仓的公司 。 例如大华股份 ， 二季度末冯柳新重仓了8500.01万股 ， 成为了公司的第四大股东 。 而除了冯柳的新进 ， 景林全球基金继一季度重仓后 ， 二季度也继续保持了仓位 。 彤程新材也是高毅邻山一号远望基金二季度的新进品种 ， 750万股的持仓使得高毅邻山1号远望基金成为上市公司二季度末的第五大股东 。 而除了冯柳的新进 ， 朱雀基金也对其进行了151.6万股的新进 。 或正是在明星私募的重仓之下 ， 大华股份6月份以来股价一路飙涨；7月初 ， 彤程新材也曾连续5天一字涨停 。 羚锐制药(600285,股吧)是冯柳重新买回的品种 ， 其在一季度时曾被冯柳减持了700万股 ， 二季度末 ， 冯柳又重新买回700万股 。 二季度以来 ， 在医药股持续大涨下 ， 截至8月3日的阶段高点 ， 羚锐制药一度累计大涨48.67% ， 显然此次增持让冯柳收益颇丰 。
相比大华股份、彤程新材和羚锐制药等公司的增持 ， 利尔化学(002258,股吧)则在二季度被冯柳大幅减仓 ， 一季度末的2000万股的持股到了二季度末时骤降至1000万股；厦门象屿(600057,股吧)的持股数量依旧 ， 前两个报告期的持股数保持一致 。 但值得注意的是 ， 若结合7月份以来大宗交易数据统计可发现 ， 7月2日 ， 厦门象屿的买入方再次出现了国信证券(002736,股吧)股份有限公司深圳振华路证券营业部 ， 而这极大可能是冯柳在继续斥资增持 ， 买进股数达5000万股 ， 涉及金额2.77亿元 。 从二级市场的走势来看 ， 厦门象屿表现十分强劲 ， 从2月4日3.53元的阶段低点计算 ， 截至目前的累计涨幅已达106.87% 。


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