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大白话财财|八九月份基金的重要工作就是换股，陈浩：决战是四季度( 二 )


最近是大科技整体回落 ， 但是计划只能胜不能败 ， 于是造成一个投资上的政策导向就是大科技玩三年 。 为什么不玩30年呢？因为资本市场是干什么的？资本市场是做贴现的 ， 就什么东西未来看清楚了现在就涨；把未来的价值直接搬到现在变成股票市值 。 现在看清楚了吗？没有；不过我们看清楚了中国要赢下大科技以华为为火车头 ， 带动着全国各个科技产业 ， 硬拼它三年 。 大概在三年左右时点 ， 大家看清楚了我们能赢 ， 只要大家对能赢一形成共识 ， 咱A股就不得了了 ， 玩疯牛市冲到4000、5000、6000、7000……那时候后10年怎么过？我现在没有底 ， 但既然说三年牛市 ， 我希望是10年震荡慢牛 。
那有人说军工板块呢？我给大家看一眼 ， 应该说没有问题 ， 是分赛道之一 ， 这两天回撤的也比较重 。 先给军工第一个定性判断 ， 军工板块整体主力控盘 ， 看基础浮动盈利 ， 有61个股票是正值 ， 所以军工板块是整体上是主力控盘 。 军工板块有部分股票会进入机构精选 ， 然后再下个季度形成稳定赛道 ， 所以军工板块我是认同的 ， 谁有谁可以拿着 ， 大体上是这个结论 。
投资布局
决战最重要的是四季度 ， 你就这么多钱了 ， 再发就发不动了 ， 子弹就这么多了 ， 必须打 ， 所以8月份就冲 ， 如果市场要是没拎起来就惨了 。 8月份是全年最终的强势基金的例行调整期间 ， 这个季节必须得忍 。 因为这个季节还有一个重要的工作就是换股——一轮基金手里的重仓股票都是二三季度建仓 ， 四季度打排位战 ， 明年一季度叫兵家必争之地 。 为什么一季度必争？因为一季度宏观流动性宽松 ， 通常市场开门是不跌的 。 还有一个是一季度全国人民发奖金 ， 大家知道很多单位执行的是13个月奖金策略 ， 发奖金的时候这些基金公司就得抢 ， 我也得抢 。 去年说这奖金都留给我 ， 谁给我了谁今年到现在肯定是赚钱的 。
我就是告诉大家 ， 整个股市的形势现在基本上就是这个样子 ， 也就是说基金的重点 ， 时间上的主战场是年末收官 ， 年初开局 。 那8月份干什么呢？9月份干什么？换股票！有些股票被抛了 ， 有些股票被买了 ， 有些股票换庄了 ， 这都是8月份干的事 。 有一个原理 ， 只要机构换股 ， 指数一定回档 ， 为什么？因为换股需要流动性 。 我卖 ， 得有人接吧；先卖后买 ， 买和卖之间有一段时间机构就是持币的 ， 哪怕就5分钟 ， 也增加对市场的资金需求 。 但是当趋势一阻断 ， 新增资金就受阻了 ， 流动性就不够 ， 所以就得回撤 。 所以回撤就意味着换股 ， 换股就意味着回撤 ， 尤其是以后是公募基金主导了 ， 你就记住 ， 每次回撤就是公募基金换股了 。
【大白话财财|八九月份基金的重要工作就是换股，陈浩：决战是四季度】我们还要求证这件事 ， 到11月18号左右三季报就出来了 ， 然后一个基金一个基金比对 ， 看看他到底换股幅度有多大 。 那什么样的基金是好基金呢？第一肯定是12个月要挣钱 。 第二 ， 风险不要太高 ， 风险和收益是匹配的 ， 你风险高没关系 ， 你收益就必须得高 。 而为什么这一轮开始 ， 择时就淡出了机构的视野 。 原先说机构讲择时跟选股 ， 但未来15年机构只选股不择时 。


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