半导体|电子行业半导体扰动持续，消费电子接棒奔向金九银十（附个股）
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电子行业半导体扰动持续 ， 消费电子接棒奔向金九银十
半导体短期扰动持续 ， 消费电子接棒奔向金九银十8 月 17 日- 21 日当周 ， 半导体材料板块周跌超 8% ， 集成电路跌超 4% ， 整体回调幅度较深 。 具体看 ， 美国对华为 FDP 新规 ， 将导致华为没有许可的情况下无法从第三方购买芯片产品 ， 对华为公司影响巨大 。 另一方面半导体行业东南亚作为全球半导体封测的重要地区 ， 疫情影响带来供给受损 ， 本土封测厂商影响小订单情况良好 。
展望下半年 ， 半导体供需结构有望改善：供给侧 ， 随着国产化进程的推进 ， 本土企业的供给正在逐步上升 ， 核心进口产品也积极备货；需求侧 ， 新旗舰手机发布、远程办公和服务器有望推动行业需求变得强劲 。 在未来很长一段时间 ， 美国的技术管制将推动国产替代大趋势将不断加速进行 ， 半导体各细分领域龙头 ， 将充分受益于本土供应链的建设 。 相关受益标的有中芯国际、长电科技、卓胜微、韦尔股份、闻泰科技、圣邦股份、兆易创新等 。
当周 ， 电子重点公司周涨幅前十中 ， 消费电子占 7 席 ， 上涨行情从半导体向消费电子轮动 。 iPhone12 为史上首款 5G iPhone ， 叠加 2 年以上iPhone 用户集中换机需求 ， 配合苹果今年以来的低价策略 ， 三者共振造就iPhone 大年 ， 产业链企业受益受益程度大、业绩确定性高 。 iPhone12 预计10 月份发布 ， 华为也将在秋季发布 Mate40 产品 ， 消费电子行业有望迎“金九银十” 。 相关受益标的有立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、信维通信、长信科技、传音控股等 。
面板价格 8 月继续大涨 ， 产业链持续受益据 TrendForce 显示 ， 8 月电视面板价格继续维持大涨态势 ， 55 寸与 32 寸涨幅可达 10% ， IT 面板价格受惠于终端需求稳定的支撑 ， 持续缓步向上 ， 预计大多数面板厂 Q3 将迎盈亏平衡点 。 展望 H2 ， 电视厂商有通过 H2 加速出货弥补 H1 出货低迷的需求 ， 供给侧日韩厂商退出 LCD 造成的整体产能吃紧 ， 仍在持续 。 相关受益标的：京东方 A、TCL 科技 。
PCB 下游通信需求减弱 ， 静待汽车、家电需求复苏根据产业调研 ， PCB/覆铜板下游占比最大的通信领域 ， 受华为等事件影响 ， 需求减弱 ， 影响行业整体景气 。 展望 H2 ， 随着海外疫情逐步缓解 ， 汽车、家电领域需求有望强劲恢复 ， 此外工控/医疗和服务器领域需求 ， 维持平稳 。 更长时间维度看 ， 远程办公和服务器升级趋势确定性增强 ， 行业有望迎量价齐升 。 相关受益标的：生益科技、深南电路、沪电股份 。
【半导体|电子行业半导体扰动持续，消费电子接棒奔向金九银十（附个股）】A股市场：韦尔股份、闻泰科技、中芯国际、北方华创、中微公司、京东方A、TCL科 技、立讯精密、歌尔股份、传音控股、深南电路、生益科技等 。
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