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券商中国|券商“炒股”成绩曝光！9家自营收入增长超50%，最高暴增近两倍！来看重仓股名单( 二 )


券商中国|券商“炒股”成绩曝光！9家自营收入增长超50%，最高暴增近两倍！来看重仓股名单
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其中 ， 方正证券上半年实现7.82亿元的投资收益 ， 同比下滑25% ， 主要系行情影响投资收益减少所致；公允价值变动收益为-4.79亿元 ， 较上年同期亏幅加大 ， 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 。
从自营业绩可以看出 ， 在波动的证券市场中 ， 各家券商因对市场的不同判断以及自营投资策略 ， 得到不同的收益结果 。
中信建投证券为上半年自营收入增幅最大的券商 ， 占营收比例接近45% 。 中信建投证券在财报中表示 ， 在固收投资方面 ， 2020年上半年 ， 公司债券自营精准把握市场节奏 ， 稳健的配置与积极的方向性交易相结合 ， 债券投资取得较好成绩；在另类投资方面 ， 中信建投完成投资43笔（其中科创板IPO跟投4笔） ， 投资金额人民币6.53亿元 。
中信证券上半年自营收入占比同样超过40% ， 具体策略来看 ， 报告期内 ， 中信证券股票自营业务加强对消费、医药、科技等重点行业的专项投研 ， 聚焦优质成长企业；同时 ， 深化对量化分析和多元策略的探索和实践 。 在股指衍生品方面 ， 帮助投资组合有效地控制市场风险 ， 降低业绩对市场单一方向变动的依赖 。 另类投资业务方面 ， 以量化交易为核心 ， 开拓多市场多元化的投资策略 ， 在策略开发上大量运用人工智能/机器学习的最新技术 ， 抓住市场波动带来的机会 ， 丰富收益来源 。
中小券商中 ， 红塔证券上半年自营收入同比增幅为138% ， 占营收比例超过六成 。 上半年 ， 该券商权益类证券及其衍生品投资方面 ， 保持板块的多元化配置 ， 优选业绩确定性强、财务健康、现金流稳定的高安全边际品种 ， 审慎配置资金 ， 强化仓位管理 。
二季度券商新增持股127只今年二季度 ， 券商自营重仓股情况如何呢？
据东方财富choice ， 目前为止 ， 今年二季度 ， 券商新增持股127只 ， 其中泽达易盛被中信证券、银河证券、中金财富证券3家券商新增 ， 持股数量分别在8万股左右 ， 这只科创板新股6月23日上市 ， 至6月30日整体涨幅超过300% 。 不过7月以来 ， 该个股股价震荡回落 ， 持股浮盈有所收窄 ， 上市日至8月28日整体涨幅约为197% 。
券商中国|券商“炒股”成绩曝光！9家自营收入增长超50%，最高暴增近两倍！来看重仓股名单
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光峰科技、热景生物、兆丰股份、松井股份、天合光能、甘李药业、燕麦科技、常山药业、鱼跃医疗等个股均为2家券商新增个股 。 其中 ， 兴业证券和中信证券在二季度新增松井股份 ， 合计持股比例达到4.59% ， 至二季度末 ， 这个新股的涨幅超过200%；兴业证券和国元证券二季度新增基蛋生物 ， 合计持股比例为5.28% ， 其中兴业证券持股比为4.06% ， 二季度内 ， 这只个股的整体涨幅超过28% 。
具体到各家券商的重仓股 ， 据东方财富choice数据 ， 今年二季度 ， 中信证券共持有36只重仓股 ， 较一季度增加2只 ， 本期持股流通市值为222.67亿元 ， 较上期增加55.26亿元 。 其中 ， 持有中信建投证券3.83亿股 ， 本期流动市值增加31.97亿元；持有海康威视1.03亿股 ， 本期流动市值增加4.7亿元 。
华泰证券、银河证券分别持有26只、24只重仓股 ， 华泰证券较上期减少了29只持股 ， 持股流通市值减少了2.52亿元；银河证券持有重仓股数量较上期减少2只 ， 持股流通市值增加14.39亿元 。
中信建投证券作为上半年自营收入增幅最大的券商 ， 至6月末共持有19只重仓股 ， 持股市值增加了6.65亿元；其中对鱼跃医疗的持股流通市值增加了3.71亿元 ， 对盛和资源的持股流通市值增加了2.76亿元 。
华创证券研报认为 ， 短期来看 ， 投资交易业务将受益于主要股指上涨所带来的β收益；长期来看 ， 以客户需求为业务基础 ， 有机结合定价研究能力、产品销售能力和系统建设服务能力 ， 叠加提升风险控制对冲能力适度提高杠杆水平 ， 做大中间业务规模 ， 或是券商赚取无风险收入的可行路径之一 。


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