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私募|17家百亿级私募二季度新进55只个股 9只遭减持

本报采访人员 王宁
随着上市公司二季报披露完毕 ， 百亿级私募整体持股情况全面揭晓 。 日前 ， 《证券日报》采访人员根据Wind资讯和私募排排网数据整理发现 ， 二季度合计有17家百亿级私募整体持股市值超过了270亿元；其中 ， 高毅资产在持股数量和市值上均位居首位 ， 合计在32只个股中持有不同股数 ， 持股市值超过了192亿元 ， 仅在紫金矿业(601899,股吧)持有的市值就超过了28亿元 。
多位私募人士告诉《证券日报》采访人员 ， 从百亿级私募整体持仓来看 ， 几乎涵盖了所有板块 ， 但对科技、医药和消费等板块的配置相对较高 ， 这三个板块在年内的表现也比较突出 。 “虽然近期市场风格有所切换 ， 但都属于短期投资的行为 ， 长期投资的核心仍然是科技、医药、消费 。 ”某私募人士向采访人员表示 。
二季度持股97只
上述提及的17家百亿级私募 ， 包括重阳投资、高毅资产、盘京投资、淡水泉、于翼资产、盈峰资本和东方港湾等 。 二季度 ， 17家百亿级私募对97只个股有不同程度的持股 。
从百亿级私募持股市值来看 ， 高毅资产对紫金矿业最为青睐 ， 持有6.46亿股市值为28.42亿元 。 在其他个股中 ， 被持有市值超过10亿元的还有7只 ， 分别是蓝帆医疗(002382,股吧)、顺丰控股(002352,股吧)、万东医疗(600055,股吧)、中航机电(002013,股吧)、大华股份(002236,股吧)、人福医药(600079,股吧)、紫光股份(000938,股吧) ， 紫光股份被持有的市值也接近20亿元 ， 仅次于紫金矿业 。
从持有的97只个股整体情况来看 ， 17家百亿级私募对不同板块有不同程度的青睐 ， 具体来看 ， 有55只个股为新进 ， 33只个股为增持 ， 有9只个股为减持 。 其中 ， 新进最多的也是高毅资产 ， 二季度新进18只个股；其次是明汯投资 ， 新进了9只个股；东方港湾也新进了7只个股 。 同时 ， 宽远资产、淡水泉和重阳投资二季度未有新进个股 ， 但持有的个股中均有不同程度的增减持行为 。
从所属板块来看 ， 17家百亿级私募持股所属板块几乎覆盖了医疗、基建、互联网、消费、科技、航空航天、贵金属、畜牧业、环保、房地产等 。 但其中医药、消费和科技资产配置最高 ， 例如高毅资产持有的蓝帆医疗市值高达13.85亿元 ， 在人福医药的持有市值也超过了17亿元 。
私募持仓一直是投资者风格切换的风向标 。 虽然与此前相比 ， 百亿级私募二季度对医药、消费和科技的持仓强度整体未变 ， 但最新数据显示 ， 私募持仓风格已有所变化 。
私募排排网组合大师数据显示 ， 上周股票私募整体仓位微降 ， 不同规模私募操作出现分歧 ， 仓位指数为77.01% ， 环比前一周下降了0.25个百分点 ， 结束了连续6周的上涨 ， 但依旧维持在高位 ， 且这已经是该指数连续25周仓位指数超过70% 。 其中 ， 55.36%的股票私募仓位超过了八成 ， 30.67%的股票私募仓位超过五成 ， 9.60%的股票私募仓位介于两成至五成之间 ， 有5.18%的股票私募仓位低于两成 。
分规模来看 ， 10亿元至50亿元规模的私募仓位环比上升 ， 百亿级私募仓位则环比下降 ， 且减仓幅度最大 ， 最新仓位指数为80.61% ， 环比前一周大幅下降了1.31个百分点 ， 但仍然处于高位 ， 这也是该指数连续第18周维持在80%以上 。 其中 ， 63.36%的百亿级私募仓位超过八成 ， 7.50%的百亿级私募仓位低于五成 。
科技和医药等仍是核心资产
私募短期投资风格切换 ， 且仓位有所调整 ， 但多位受访私募从业者表示 ， 从长期方向来看 ， 医药、科技和消费仍是核心配置资产 。
“A股9月份行情应是先抑后扬走势 ， 且结构性行情比较突出 。 ”浩坤投资总经理张门发告诉《证券日报》采访人员 ， 近期资金对创业板的低价低位绩差股青睐 ， 主要是对制度改革红利的追逐 ， 创业板注册制营造了短期赚钱效应 ， 从而对市场资金形成虹吸效应 。 不过 ， 长期来看 ， 市场还是会以价值投资为主要方向 ， 具体操作应逢低布局绩优周期股 ， 以及调整到位的核心科技股 。


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