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简单观察|谋定而先动，资金已经介入下一个“三代半导体”


第一个问题 ， 牛市终结了吗？
首先看一下 ， 本轮市场上涨的三大核心逻辑 。 1、全球流动性宽松 。 2、中国复苏趋势占优 。 这两条主干逻辑不改 ， 市场长期上行不改 。
第二个问题 ， 调整结束了吗？
短期A股市场担心流动性收紧 ， 且在今年积累较高收益后有锁定收益的倾向 ， 尤其在美国大选前 ， 市场担心不确定性 ， 有风险偏好降低的倾向 ， 国内流动性边际微调 。 短期来看逻辑依然成立 ， 市场依然处于阶段性调整周期 。
近期一些基本面趋势不变的行业龙头估值也出现了一定程度的调整 ， 尤其是前期抱团个股 ， 依然估值很高 ， 持续大幅收缩仍有可能性 。
第三个问题 ， 何时破局？
风险偏好层面 ， 下一阶段 ， 投资者可以主要观察一些事件的落地和兑现 ， 其也可能成为A股风险偏好企稳回升的催化因素 。
包括：9月15日的美国对华为制裁断供结果明朗、苹果在9月和10月的两场发布会、10月五中全会与“十四五”规划纲要、11月3日美国大选结果落地 。 股市场的风险偏好修复可能需要一些时间和外部事件催化 。
第四个问题 ， 下一阶段方向在哪？
当前的震荡调整期也是提供逢低布局的机遇期 ， 首先立于防守 ， 顺周期的大金融 。 立足于中短期顺周期逻辑 ， 再兼顾中长期大循环背景 ， 在调整中布局估值合理 ， 景气上行的方向 ， 如白酒等可选消费、军工等内需科技、机械化工等行业中的周期成长等 。
第五个问题 ， 谁来接棒三代半导体？
新能源！我在之前的文章掘金十四五中提到过 ， 三代半导体是写入十四五引爆的 ， 新能源十四五就是机会！！
市场引导、配额兜底 ， 可再生能源成为能源消费增量主体 。
光伏行业龙头：通威股份、隆基股份、中环股份、福莱特、阳光电源、林洋能源 。
风电行业龙头：金风科技、日月股份、天顺风能、明阳智能等 。
关注干饭哥 ， 风里雨里 ， 干饭陪你 。
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【简单观察|谋定而先动，资金已经介入下一个“三代半导体”】


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