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科技公司|陈光明、张坤等百亿公募基金经理最新调研名单曝光，这13家科技公司被重点关注

采访人员 | 张桔
随着年内公募基金发行冲破2万亿大关 ， 因爆款基金频频问世而让人关注的新基金发行达到沸点 ， 2020年以来新成立的百亿公募产品达到26只之多 ， 这些百亿公募产品的基金经理们的最新建仓调仓方向很受投资者关注 ， 尤其是最新调研品种更是受到高度重视 。
Wind资讯显示 ， 7月份以来 ， 内地公募基金经理调研频率明显加大 ， 其中不乏多位百亿公募基金经理的身影 ， 就连很少亲自调研的公募大佬陈光明也亲自出马 。 8月10日 ， 陈光明就参与了海康威视(002415,股吧)的调研 ， 所问的问题主要是EBG和PBG业务的发展、项目的利润率和费用率 。 对于海康威视的调研 ， 另一位公募大佬易方达的张坤也现身其中 。 此外 ， 《红周刊(博客,微博)》采访人员了解到 ， 下半年以来调研次数较多的百亿公募基金经理还有冯明远、郭斐?、乔迁等人 ， 而今年迄今业绩领先的廖瀚博同样也在三季度期间调研了多家公司 。 ?
明星基金经理调研力度加大
海康威视进入陈光明、张坤调研名单
虽然二级市场在近期震荡明显 ， 但A股长期牛市格局仍基本确认 ， 短期股指的起伏波动恰好给基金经理提供了低吸调仓的绝佳机会 。
Wind资讯数据显示 ， 下半年以来 ， 睿远基金迄今已经调研了81家上市公司 ， 其中 ， 睿远成长价值基金经理付鹏(博客,微博)博就调研了传音控股和立讯精密(002475,股吧) ， 与付一起管理睿远成长价值的朱璘更是调研了传音控股、宏发股份(600885,股吧)、新宙邦(300037,股吧)、歌尔股份(002241,股吧) 。 让人惊讶的是 ， 很少亲自调研的公募大佬陈光明也现身在海康威视调研队伍中 ， 这是他自上半年调研立讯精密后 ， 年内所调研的第二家公司 。
那么 ， 究竟是什么因素促成陈光明亲自出马呢？从睿远现有两只基金的半年报来看 ， 《红周刊》采访人员发现海康威视在睿远成长价值持仓中仅排在第26位 ， 同时该股并未在睿远均衡价值三年的持仓中上榜 ， 但是若回顾陈光明先后供职过的东证资管和睿远基金经历来看 ， 其与海康威视之间可谓是素有渊源 。 在就职东方红期间 ， 以2014年9月成立的东方红睿丰为例 ， 在当年的四季报中 ， 海康威视就在十大重仓股的行列中 。 几年之后 ， 该基金仍然钟情于海康威视 。 在今年基金二季报中 ， 海康威视成为东方红睿丰第一大重仓股 ， 持股比例达10.11% ， 超过10%的比例上限 。 在陈光明创立睿远基金后 ， 其对海康威视的青睐依旧不减 ， 早在2018年时 ， 睿远基金的张子睿就曾去海康威视参加过业绩说明会 。
根据《上海证券报》报道 ， 陈光明在去年底的一次内部讲话中曾专门提到过海康威视：“比如在 2015 年大幅下跌时 ， 海康威视跌到 900 亿的市值时 ， 我们就一直在买 ， 买了三个月 ， 每天买进 。 这就是底部 ， 只要有少数人买 ， 股价就会涨 。 我不需要猜测谁来接棒 ， 这个股票、这个公司很好 ， 回报很高 ， 我不用去想谁会来接我的棒 ， 即使没有人接棒也没有关系 ， 因为它可能有很高的分红 ， 公司自己都会回购 ， 自己股票的回报更高 ， 干嘛不买呢？”
从Wind披露的陈光明调研纪录来看 ， 他在调研时谈到的问题基本围绕在公司的EBG和PBG两块业务上面 。 陈光明去海康调研或许与该公司的半年报财务数据有关 。 半年报显示 ， 海康威视上半年实现营收为242.71亿元 ， 同比仅增长1.45%；实现净利润为46.24亿元 ， 同比增长9.66% ， 同时半年报还提到了公司拟拆分子公司在深交所上市这一热点事件 。
无独有偶 ， 公募圈中另一位大佬—易方达的张坤也在下半年调研了海康威视 。 7月25日 ， 张坤与易方达的同事阳良琦、倪春尧一同调研了该公司 。 从调研的纪录来看 ， 他们同样对于EBG和PBG的创利和盈利前景颇为关心 ， 而公司方面亦明确回复对毛利率影响最大的因素是技术创新 。
百亿公募基金经理郭斐调研最为勤奋


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