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收入|券商自营丰收 “金股”只推不炒

_本文原题为 券商自营丰收 “金股”只推不炒
时代周报采访人员 黄坤 发自上海
今年上半年 ， 券业自营收入与业绩齐飞 ， 多数券商实现大丰收 。
截至9月13日 ， 据时代周报采访人员统计 ， A股上市的39家券商2020年半年报全部披露完毕 ， 受益于上半年市场流动性宽松 ， A股市场强劲 ， 自营收入为各大券商上半年总营收贡献颇重 。
中国证券业协会数据显示 ， 上半年131家证券公司实现证券投资收益702.74亿元 ， 同比大增13.24% ， 占总营收的比例达32.93% 。 据国盛证券数据统计 ， 39家券商上半年营收同比增长392亿元 ， 自营对于营收贡献最大 ， 占比29.48% 。
据Wind数据显示 ， 中信证券（600030.SH）、海通证券（600837.SH）和华泰证券（601688.SH）的自营收入位列前三位 ， 分别实现自营收入117.95 亿元、58.48亿元和53.95亿元 。
东方证券非银分析师唐子佩指出 ， 近十年以来 ， 我国券商陆续开启重资产化转型道路 ， 以方向性投资为主导的自营业务随即成为各家券商重点发展的重资产业务 ， 继经纪业务之后 ， 自营业务的加码使得券商“看天吃饭”的属性与盈利模式更加明显 。
上半年 ， 各大券商炒股成绩优秀 ， 重点推出的“金股”又表现如何呢？
据统计 ， 在十大券商“金股”中 ， 上半年最牛的是坚朗五金（002791.SZ） ， 涨幅超过190% ， 鸿路钢构（002541.SZ）上半年涨幅也超过180% 。
复盘8月券商“金股”表现 ， 如国盛证券、安信证券、华创证券、中银证券等4家券商同时推荐的伊利股份（600887.SH）上涨14.50% 。 宁波银行（002142.SZ）、宝丰能源（600989.SH）、新华保险（601336.SH）、顺丰控股（002352.SH）等同时获2家券商推荐的金股8月涨幅均超10% 。
9月A股如何走？目前 ， 已有多家券商公布了“金股”名单 ， 不难发现 ， 不少券商对“金九”行情依然充满期待 。
【收入|券商自营丰收 “金股”只推不炒】自营“炒股”最高赚百亿
一直以来 ， 券商都被视为“看天吃饭”的行业 ， 多数券商的业绩表现为“成也自营 ， 败也自营” 。
9月13日 ， 时代周报采访人员按照“自营收入＝投资收益―对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动净收益”来计算 ， 39家A股上市的券商中 ， 共有26家券商自营收入较去年同期增长 ， 13家券商上半年自营收入同比下滑 。
9月12日 ， 国信证券分析师向时代周报采访人员表示 ， 证券投资收益是证券公司最主要的收入来源之一 。 上半年 ， 中信证券以117.95亿元自营收入高居第一 ， 中信建设以196.47% ， 成为自营收入增速最快的券商 。
据东方财富Choice数据显示 ， 在已披露2020年半年报的上市公司中 ， 有255只个股的前十大流通股股东名单中出现了券商的身影 ， 持仓数量合计35.69亿股 ， 持仓市值约481.99亿元 。
截至6月末 ， 二季度券商新进个股109只 ， 增持57只 ， 减持41只 ， 48只持仓未发生变化 。 从券商二季度末重仓股持股数量来看 ， 中信证券、华泰证券、中国银河、中信建投均持有超过20只 。
时代周报采访人员查看同花顺iFinD数据发现 ， 截至9月13日 ， 中信证券出现在77家上市公司前十大流通股东名单中 。 2020年以来 ， 其新进7家A股公司 ， 持股市值近10亿元 。
对于自营“成绩单” ， 中信证券表示 ， 公司股票自营业务加强对消费、医药、科技等重点行业的专项投研 ， 聚焦优质成长企业 ， 辅以严格的系统性风控措施 ， 故整体保持了稳健的业绩 。
中信建投作为上半年自营收入增幅最大的券商 ， 据Wind数据统计 ， 今年二季度新进12只个股 ， 该部分持股市值合计13.8亿元；从持有个股情况看 ， 鱼跃医疗（002223.SZ）、盛和资源（600392.SH）较受青睐 ， 鱼跃医疗曾是长江证券推荐的“金股” 。
光大证券、中泰证券等6家券商自营收入同比降幅均超过20% 。 其中 ， 太平洋证券上半年自营收入仅有0.96亿元 ， 较上年同期下滑超过90% 。 公开资料显示 ， 截至二季度末 ， 太平洋证券继续持有*ST环球（600146.SH）1868.05万股 ， 位列第三大流通股东 。 *ST环球今年上半年累计跌幅近80% 。


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