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交易|成功的投资都是反人性的！此文无价，很短很深（经典）( 二 )


其实 ， 所谓投机交易 ， 投的是机会 ， 交易的是风险 ， 更深入的抛开一些的话 ， 往往更是一些对人性的拷问 ， 交易就是纠错 ， 纠掉人性中的错 ， 错改掉了 ， 比如贪婪 ， 恐惧 ， 急躁 ， 盈利也就自然的水到渠成了 。
在这个过程中最怕的就是心态总是很容易的走向各种极端 ， 做对了一次觉得天下没有自己不敢做的单子 ， 做错了一次觉得所有的机会都是陷阱 ， 学术易 ， 修心难 ， 最珍贵的还是一份不论面对怎么样的行情都能够保持一份平静的心态 。
如何提高自己在股市里面的胜率？交易比较难的地方 ， 在于它是一个“闭环” 。 不管你别的地方做得多好 ， 只要中间任何一个环节没做到位 ， 你就永远无法实现长期稳定盈利 。 就好像一件衣服 ， 布料、剪裁、走线、配件再精美 ， 只要破了一个洞 ， 就是残次品 。
这和人性是违背的 。 人有缺点没事 ， 不影响他的优秀和成就 ， 而交易不行 。
是很不爽 ， 但没办法 ， 扬长避短没用啊 ， 短板不补木桶装不了什么水 。
交易还有个难的地方 ， 就是你所有策略 ， 都只能明确基本动作 ， 而实战中往往叠加了很多外部因素 ， 很少有完全标准的场景 。 就像投篮 ， 最基本动作“往上直跳 ， 伸臂压腕指拨球” ， 可实战中各种防守和封盖 ， 逼得你后仰、拉杆等 。
在纷纷扰扰中 ， 能坚持住本质的东西 ， 手上动作不变形 ， 才是功底所在 。
人有什么习惯？某个地方改不了 ， 可以尝试去容纳 ， 然后把其他方面弄得更优秀就行 。 但交易不行的 ， 一个薄弱环节 ， 你再不愿意面对也必须去面对 ， 不然其他的地方再优化和完善 ， 最终盈利期望值也是负的 。
所以职业交易者 ， 非常注意非舒适区的面对和处理 。
比如持盈做不好 ， 就强迫自己先留100股拿拿看 ， 哪怕不断坐电梯 ， 哪怕利润大幅回吐；比如分仓做不好 ， 老喜欢一把梭 ， 那就干脆先只做模拟账户 ， 赚了也不是真钱分仓就容易 。
然后有些人在没形成相对固定手法之前 ， 几万几十万资金去做短线 ， 说并不是追求短线的暴利 ， 而是看中短线学习更快积累经验更快 ， 这基本是骗自己 。 你学习买一百股就行了 ， 投那么多钱干什么 。
完整的交易系统应该包含这些方面：
1、市场----买卖什么：第一项决策是买卖什么 ， 或者本质上在何种市场进行交易 。 如果你只在很少的几个市场中进行交易 ， 你就大大减少了赶上趋势的机会 。 同时 ， 你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易 。
2、规模----买卖多少：有关买卖多少的决策绝对是基本的 ， 然而 ， 通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的 。 买卖多少既影响多样化 ， 又影响资金管理 。 多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险 ， 并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会 。 正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注 。
资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的 。 买卖多少是交易中最重要的一个方面 。 大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险 ， 即使他们拥有其他方面有效的交易风格 ， 这也大大增加了他们破产的机会 。
3、入市----何时买卖：何时买卖的决策通常称为入市决策 。 自动运行的系统产生入市信号 ， 这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件 。
4、止损----何时退出亏损的头寸：长期来看 ， 不会止住亏损的交易员不会取得成功 。 关于止亏 ， 最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位 。
5、离市----何时退出赢利的头寸：许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市 。 但是 ， 何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的 。 任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统 。


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