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减持|以光伏行业为例，股民如何找到翻倍股？( 二 )


其实前面两条合适很多股票 ， 下面说一些光伏的东西 。
我的理解 ， 散户在光伏板块挣到的利润来自三方面：光伏认知差、光伏业绩爆发和光伏预期差 。
1认知差 。 组件产业链是典型代表 。 包括很多大V、券商、基金对光伏的印象都是依靠补贴 ， 炒概念 ， 曾经一地鸡毛等等印象 。 但光伏平价上网前后组件股股票确实有很大差别 。 认知差带来的估值修复可能是目前最重要的因素 。
需要注意的是 ， 随着隆基的业绩和市值爆发 ， 认知差的钱可能慢慢越来越不好挣到了 。
2业绩爆发 。 多家券商跟踪光伏全产业链营收和利润 ， 得出光伏全产业链处于高景气度的结论 。 现在回首看 ， 光伏板块涨的好坏还是和业绩直接挂钩 ， 业绩才是王道 。 包含隆基晶澳逆变器股等等 ， 主逻辑都是如此 。
3预期差 。 主要考虑预期成长 。 设备股、辅材股和部分逆变器主逻辑都是预期成长 。 由供求现状和趋势 ， 反推业绩 。 整体而言 ， 预期差部分股票市盈率是比较高的 。
曾经有人问光伏板块有泡沫吗 ， 我觉得是有的 ， 主要存在预期差为主逻辑的股票 。
预期需要验证 ， 验证成功维持或者推高估值 ， 失败则被抛弃 。
光伏股要打破非议 ， 归根到底还是业绩 。
第四 ， 误区

1 ， 盲目自信 。 光伏板块信息很透明 ， 组件股出口了多少 ， 国内中标多少 ， 包括常有一些调研报告出来 。 这些信息很容易让我们自信起来 。 现在回头看 ， 对晶澳的三四季度猜想是有一些滑稽的 。 更多时候只是知其然不知其所以然 。 光伏企业的很多管理团队都是很优秀很务实的 ， 也是行业十几年甚至几十年的老兵 。 我们应该抱有敬畏和谦虚 ， 所处立场不同 ， 选择自然也不同 。
光伏行业大增长 ， 很多问题会被掩盖 ， 但认知的错误可能慢慢汇聚成收益的差距 。
2 ， 只信大V 。 拿了股票 ， 心态就有所变化 ， 说的话也有立场了 。 人都是一样的 。 很多回撤他可能有感触 ， 但在承受范围内 ， 所以就不说了 ， 但你不一定受得住 。
还是独立思考的好 ， 有了认知、有了利润 ， 那份满足感是抄作业体验不到的 。
第五 ， 近况 。
我不擅长短线分析 ， 这第五有点扯 ， 权当一乐 。
我对晶澳更熟悉 ， 拿晶澳做例子吧 。
本月晶澳上涨近30% ， 行情是机构行情 。 主逻辑是估值修复 。 9月份是组件股业绩比较差的一个月 。 4季度会好很多 ， 明年会更好 。 周三提示做了一波晶澳科技的短线 ， 周三买入 ， 周四冲高减仓 ， 周五冲高止盈 ， 至少也是10个点的肉 。

了解我的应该都很清楚了 ， 跨周金股：300XXX 该股主力资金持续净买入 ， 股票趋势走好 ， 放量突破新高 ， 筹码高度集中 。 概念是属于氢能源 ， 业绩上盈利能力维持稳定 ， 主营获利能力有明显提升 。 最近底部集中性放量突破小周期平台 ， 阳多阴少 ， 主力控盘度持续增加 ， 很快就要进入高度控盘了 。 调整5日线就是低吸的机会 ， 预计下周周涨幅在20%以上 。 千万不要错过了 ， 老地方见！
估值修复逻辑可能已经接近预期了 ， 所以行情可能进入振荡期 。

下周大盘好 ， 对晶澳来说不一定是利好 。 晶澳的大行情都是机构做起来的 。 而下周如果大金融等板块发酵 ， 对于晶澳来说 ， 其实抽水 。 股票可能再次回到随波逐流的局面 。 这也是晶澳经常反大盘的一个重要原因 。
当然也有可能继续冲高 ， 冲高拿好就得了 。
无论如何安心等三季度报 。
我是一个光伏铁粉 ， 一个追求蜕变的小散 ， 没有什么资格指指点点 。 我只是想站在小炮的角度来面对和思考光伏板块 ， 不求正确 ， 但求真实 。 希望有更多人关注并喜欢光伏 。 另外水平有限 ， 也请嘴下留情 。
文中涉及板块或个股 ， 不做任何推荐 ， 所有策略仅供参考 ， 请为自己的投资负责 。


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