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战略|5只“创新未来”基金发行定档：参与蚂蚁集团战略配售 首募上限600亿

科创板50ETF的发行余热尚存 ， 新一批的创新产品就重磅出击 。 9月22日晚 ， 5只“创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金”同步披露基金合同、招募说明书等公告 。 从公告内容不难看出 ， 5只基金的管理人分别为易方达基金、华夏基金、汇添富基金、鹏华基金和中欧基金 ， 发售时间定档9月25日 ， 累计募集限额600亿元 ， 且只在公司直销渠道和支付宝发行 ， 最低1元起购 。

战略|5只“创新未来”基金发行定档：参与蚂蚁集团战略配售 首募上限600亿
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首募上限600亿元 参与蚂蚁集团战略配售
“200亿不够 ， 再来600亿” 。 9月22日开启发行的4只科创板50ETF ， 在单只产品设置50亿元 ， 总计200亿元现金认购上限的背景下 ， 实际募集规模已近千亿元 。 就在全市场仍在惊叹大额资金入场的同时 ， 另一类创新产品已携着600亿元的规模上限迅速“杀”到 。
9月22日晚间 ， 易方达、华夏、汇添富、鹏华、中欧共5家基金公司分别发布旗下新品——创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（以下简称“创新未来18个月混合”）的相关公告 。 据份额发售公告和招募说明书显示 ， 5只基金将同步于9月25日起售 ， 计划结募时间为10月9日 ， 单只基金的募集上限为120亿元 ， 采取“末日比例确认” 。 费用方面 ， 不收取认购费 ， 但有着0.4%的销售服务费 ， 此外 ， 管理费和托管费分别为1.5%和0.2% 。
而根据上述数据计算 ， 5只创新未来18个月混合拟定在5个交易日内 ， 累计实现600亿元的募集规模 。 在业内人士看来 ， 科创板50ETF发行火爆主要源于产品的稀缺性 ， 以及长期看好科创板走势等 。 那么 ， 此次发售的产品又有什么来头 ， 让基金管理人寄予如此厚望？
据了解 ， 9月22日 ， 蚂蚁集团披露的招股说明书注册稿中提及 ， 9月18日 ， 上述5只基金与此前成立的6只战略配售基金 ， 分别与发行人和保荐机构签署了战略投资者认股协议 ， 拟参与认购蚂蚁集团本次发行的A股股票 。 也就是说 ， 此次参与认购5只基金的投资者 ， 以及6只战略配售基金的持有人 ， 有望借道公募基金更好地抓住蚂蚁集团这一互联网巨头企业在科创板上市的机遇 。
所谓战略配售 ， 是以锁定持股为代价获得优先认购新股的权利 。 战略投资者不参与网下询价 ， 且安排战略配售股票的比例单独计算 ， 扣除该部分后才确定网下、网上发行比例 。 因此 ， 战略配售投资者在参与拟上市企业战略投资时可优先参与 ， 从打新角度来看 ， 一旦确认为战略配售投资者 ， 则也意味着中签率100% 。
虽然5只基金并未在相关公告中直接提及与蚂蚁集团的战略配售认购情况 ， 但也明确了产品的投资策略主题为“创新未来” 。 例如 ， 华夏创新未来18个月混合在基金合同中指出 ， 封闭运作期内 ， 股票资产占基金资产的比例为60%-100% ， 其中投资于创新未来主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于80% 。 而据支付宝提供的相关页面指出 ， 每只战略配置的基金可最高10%的金额配置蚂蚁集团股票 。
“今年基金销售本来就火爆 ， 加上蚂蚁集团作为独角兽企业上市也备受关注 ， 因此虽然规模上限较高 ， 但将来出现爆款的可能性也仍然存在 。 ”前海开源基金首席经济学家杨德龙如是说 。
名将任“舵手” 个人投资者有望成主力
从9月10日低调提交申报材料 ， 到9月22日深夜拿到批文 ， 再到9月25日开启发售 ， 前后15天的间隔 ， 创新未来18个月混合基金的各项进程可谓是极速推进 。 当然 ， 为了保证120亿元的巨额募集 ， 各家基金公司也推出了旗下的明星“舵手”拟任基金经理 。
其中 ， 易方达创新未来18个月混合的拟任基金经理为陈皓 ， 现任易方达基金副总经理级高级管理人员、投资一部总经理、权益投资决策委员会委员 ， 以及易方达平稳增长、易方达科翔混合、易方达新经济灵活配置混合等多只产品的基金经理 。 华夏创新未来基金拟任基金经理周克平则是业内有名的“科技成长捕手” ， 现任华夏基金股票投资部高级副总裁 。


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