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阁屋财经|但别急着抢新基！“前浪们”今年以来最高收益不过6.21%，蚂蚁战略配售虽香

采访人员杜萌
“重磅新发！一次人人可参与的机会！把握蚂蚁上市新股的投资机遇！”9月23日 ， 华夏、鹏华、中欧、易方达、汇添富五只“创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金”齐齐发布招募文件 。
由于该批战略配售基金将以最高10%的仓位 ， 参与蚂蚁集团的战略配售 ， 提高了新股的打新命中概率 ， 因此 ， 这5只基金被投资者给予厚望 。
“成为蚂蚁集团的股东” ， 这让很多因为门槛限制参与不了科创板的投资者非常激动 ， 更有投资者直言“要用父母的养老金来买这几只新基” 。
有某大型国有银行渠道部人士分析 ， 以上述5家公司的宣发能力 ， 以及唯一一家代销机构——支付宝的庞大流量 ， 单只限额120亿的5只新基 ， 目测将会成为“日光基” 。
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但值得注意的是 ， 9月22日晚间 ， 蚂蚁集团向上交所递交的招股说明书（注册稿）显示 ， 除了上述5只18个月封闭运作的混合型基金外 ， 之前发布的6只3年封闭运作战略配售灵活配置基金 ， 也参与此次战略配售 。
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2018年7月5日 ， 6只战略配售基金成立 ， 合计募资1049.18亿元 。 6只基金均采用三年封闭式运作 ， 期间每半年开放申购一次 。
这6只3年封闭运作的战略配售基金成立已经近一半年的时间 ， 它们的规模和收益如何呢？
Wind数据显示 ， 在规模方面 ， 截至2020年二季度末 ， 这批战略配售基金的总计规模略有增长 ， 达到了1150.93亿元 。
在回报率方面 ， 这6只战略配售基金成立以来平均的回报率在10%左右 。 其中 ， 汇添富3年战略配售的回报率最高 ， 为15.73%；华夏3年战略配售的回报率最低 ， 仅为8.17% 。
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在基金牛市的今年 ， 上述六只基金的回报率也是齐齐走低 ， 平均回报率仅为2.92% 。 其中 ， 汇添富3年战略配售的回报率最高 ， 为6.21%；华夏3年战略配售的回报率最低 ， 为-0.33% 。
界面新闻采访人员统计发现 ， 自成立以来 ， 上述战略配售基金先后参与了中国人保、中国广核、邮储银行、京沪高铁 ， 以及科创板新股中国通号等股票的战略配售 ，
以2018年底中国人保在A股市场发行上市为例 ， 招商、易方达、南方、汇添富旗下的4只战略配售基金均位列中国人保战略投资者名单之中 。 中国人保发行价为3.34元/股 ， 其上市后连续出现6个涨停板 ， 4只战略配售基金的收益率较为明显 ， 一度超过100% 。 但四只基金2020年半年报的股票持仓却显示 ， 仅招商、南方两只基金仍持有中国人保 。
具体到各只基金的持仓明细 ， 界面新闻采访人员发现这批带有“战略配售“字样的基金 ， 截止目前的持股风格明显不同 。
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和基民期待的“战略配售创新企业”相比 ， 贵州茅台、中国平安、伊利股份、格力电器、美的集团、云南白药等板块龙头股却频频出现在上述六只基金的持仓名单中 ， 让基金的“创新”成份受到质疑 。
以华夏3年战略配售为例 ， 该基金上半年股票持仓仅16.78% ， 债券持仓比例为79.29% ， 已经妥妥是只“债基“ 。
在半年报中 ， 该基金经理表示 ， 由于疫情影响打破了全球经济的企稳节奏 ， 上半年基金在股票方面保持了合理的仓位 ， 避免了大幅波动 。 下半年 ， 将继续合理配置股票和债券的比例 ， 并将会根据市场情况进行一定的波段操作 。
“收益率没有想象中那么高 ， 还要封闭三年 ， 这真的是一地鸡毛” 。 在上述某只基金的评论区 ， 有基民表示 。
对此 ， 深圳某大型公募基金经理表示 ， “这几只老的战略配售基金属于混合基金 ， 在封闭期内采取的是战略配售策略和固定收益策略 ， 希望能够带来更加稳健的回报 。 ”
“该类战略配售基金主要定位于投资创新企业 ， 例如独角兽IPO或者高精尖硬核科技的投资机会 。 但目前市场上符合条件的企业不多 。 ”因此 ， 在封闭期内 ， 基金经理往往采用类似于“固收+”的策略 ， 来争取获得长期的稳健回报 ， 北京一位大型资管机构负责人表示 。
而对于摩拳擦掌准备25日抢购的基民来说 ， 此次发售的5只新基 ， 除了10%的仓位用于蚂蚁集团战略申购外 ， 剩余的90%仓位则掌握在基金经理手里 。
【阁屋财经|但别急着抢新基！“前浪们”今年以来最高收益不过6.21%，蚂蚁战略配售虽香】因此 ， 在看到带有”战略配售”字眼的基金时 ， 投资者不应盲目认购 ， 而应该根据自己的资产配置情况、风险承受能力和投资偏好 ， 以及对基金公司和基金经理的了解 ， 进行综合的审慎选择 。


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