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中国基金报|闪崩！5分钟暴跌94％！这只股票遭凶残洗仓…

来源：证券时报网
上市仅半年的伟源控股（1343.HK）9月25日午后跳水 ， 暴跌逾90% ， 单日蒸发逾40亿港元 。 截至当日收盘 ， 股价报0.236港元 ， 创上市以来新低 ， 跌幅94.11% ， 总市值2.5亿港元 ， 单日抹去上市以来累计涨幅 。
伟源控股暴跌90% ， 单日蒸发逾40亿
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今年3月12日登陆联交所主板的伟源控股 ， 在9月25日上午盘中创出4.09港元的股价新高 ， 午后却突然崩盘 ， 短短5分钟内 ， 股价即断崖式下跌逾94% ， 截至收盘 ， 股价报0.236港元 ， 跌幅94.11% ， 总市值2.5亿港元 ， 单日市值蒸发逾40亿港元 。
中国基金报|闪崩！5分钟暴跌94％！这只股票遭凶残洗仓…
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捷力交易宝数据显示 ， 伟源控股25日全天成交额2.37亿港元 ， 成交量8.04亿股 ， 换手率高达75.53% 。 其中通过富昌证券卖出6134万股 ， 占卖出席位第一位；其次为富途证券 ， 卖出5223万股；名汇证券卖出3105万股 ， 亨达证券卖出3015万股 。 而买入席位排名第一的为富途证券 ， 买入4542万股 ， 富昌证券买入3209万股 ， 中银国际买入1499万股 。
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“伟源控股是一只典型庄家操控的庄股 ， 应该可以说从上市到股价暴跌 ， 操纵痕迹都比较明显 。 而过去香港两个行业最容易出现庄股 ， 一是餐饮 ， 二是建筑 。 ”一位不愿具名的业内人士向采访人员表示 。
伟源控股于今年3月12日上市 ， 彼时正值全球股灾 ， 招股期间最终超购3.8倍 ， 招股价0.48港元 ， 上市时市值只有5亿港元左右 ， 上市首日暴涨64.58% 。 根据CCASS数据显示 ， 伟源控股上市首日前20大席位持股93.36% ， 持股非常集中 。 “公司业务是只是从事土木工程 ， 说白了就是一只建筑股 ， 主营业务没有太大吸引力 ， 而招股期间正值环球股市暴跌 ， 相信并没有太多投资者有兴趣认购 ， 认购的大概率都是以好友为主 ， ‘围飞’此股才能发行成功 。 这些人认购成本0.48港元 ， 因此只需沽少量股份就能回本 。 ”
事实上 ， 伟源控股股价暴跌早有前兆 ， 中泰国际分析师颜招骏向证券时报采访人员表示 ， 首先 ， 崩盘前公司股价较招股价累升750% ， 庄家获利甚丰 ， 只需沽一点即可收回所有成本；其次9月22-24日 ， 该股成交量突然暴增 ， 而股价变化不大 ， 以此判断庄家在高位出货迹象明显；第三 ， 9月25日午盘前成交量已较平日多 ， 午后股价杀跌判断为庄家出货完毕 ， 任由股价自行落体 。
颜招骏认为 ， 可以从以下6个方面识别庄股 ， 避免踩雷 ， 投资者千万不要抱侥幸心理 。
1、基本面 ， 避免买入市值太少、长期亏损、或无长期现金流净流入的公司 。
2、比较股价与资产净值的比例 ， 资产净值是假设公司清盘后股东可以拿回的价值 ， 如果股价相对资产净值太高 ， 风险相对会较大 。
3、注意股权集中的风险 ， 投资者可从港交所披露易CCASS内股权的集中程度判断 ， 若大股东把大部分股票放在同一家券商 ， 可能是将股票进行了质押 ， 有出现被斩仓引致股票暴跌的可能 。 同时可观察证监会网页的“股权高度集中公布” 。
4、如果股份买卖差价大 ， 流通量低 ， 而股价又异常脱离基本面上涨 ， 例如公司业务没有突破 ， 但股价几乎每天上涨 ， 而且长期与大盘及同业走势不同步 ， 或股价长时期的每天波幅维持在一个特定区间 ， 则有可能是庄家在炒作 。
5、庄家股上涨初期往往成交不多 ， 因为初期都是庄家内部左手交右手制造成交 。 后期或借助利好消息把股价推高 。 通常大跌前夕股价都会异常上涨 ， 而且成交量突然暴增 ， 庄家则趁机出货 。 同时也要提防开市途中 ， 某个价值某个时间出极大额成交量 。
6、避免买入经常运用财技的公司 ， 例如经常改名、配股、供股、合股等 。 因为每一次配股或沽货前夕 ， 大股东也必须把实物股票存入券商 ， 若发现股价已上涨一段时间 ， 而穾然有大额实物股票存入券商 ， 那很可能是准备沽货或配股了 。 例如途屹控股在暴跌前两周 ， 有大量实物股票存入富途证券 。
造壳上市盛行
【中国基金报|闪崩！5分钟暴跌94％！这只股票遭凶残洗仓…】▲▲▲
“有些公司只是刚好符合上市条件 ， 并没什么吸引力 。 为求上市成功 ， 会与包销商暗中达成条款 ， 甚至部分额度能提供50%的折扣 ， 然后由包销商负责寻找机构投资者 。 ” ， 一位参与过某股票上市认购的专业投资人向证券时报采访人员透露 ， “这部分认购者会以金主姿态出现 ， 被称为‘折头党’ 。 由于其持股成本较招股价低一半 ， 因此公司首日上市就沽货 ， 只要股价没有跌逾50% ， 就有得赚 。 还有另外一种方式是 ， 上市公司大股东跟申购人私下承诺保底 ， 如果这只股票首日跌破发行价 ， 大股东就会补回差价 。 这种方式一定是要第一天抛出 ， 赚了归投资人所有 ， 亏了就是大股东掏钱补 。 大股东的目的就是为了确保企业成功上市 。 ”
比如 ， A公司上市招股价为1港元 ， 包销商会按照正常流程向“折头党”配售股份 ， 但私下A公司大股东会向“折头党”补偿0.5港元/股差价 ， 因此其持股成本仅为0.5港元/股 。 散户投资者对此并不知情 ， 即使挂牌首日沽货导致股价大跌 ， 也只有散户亏损惨重 。


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