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抄底|汇丰创11年新低 平安抄底重登大股东宝座

时代周报采访人员 曾令俊
峰回路转 ， 中国平安（601318.SH;02318.HK）再次成为汇丰控股（00005.HK）第一大股东 。
港交所披露易信息显示 ， 中国平安在9月23日以平均每股28.2859港元的价格 ， 增持1080万股汇丰控股股份 ， 耗资约3亿港元 。 增持完成后 ， 中国平安对汇控的持股数量达16.55亿股 ， 持股比例升至8% ， 取代贝莱德重新成为汇丰第一大股东 。
这是时隔两年后 ， 中国平安再度增持汇丰股份 。
“这次增持更像是一次补仓 ， 今年汇丰股价下跌了很多 ， 创下了近些年来的新低 ， 中国平安这个时间点增资可以降低持仓的成本 ， 符合保险资金长期持有的特性 。 ”9月27日 ， 广州某私募执行董事告诉时代周报采访人员 。
同一日 ， 奶酪基金创始人、基金经理庄宏东在接受时代周报采访人员采访时表示 ， 险资倾向于长期投资 ， 中国平安在汇丰银行股价连续受挫的时候出手并不奇怪 。 过去几年 ， 中国平安也多次增持汇丰控股 。
【抄底|汇丰创11年新低 平安抄底重登大股东宝座】华兴证券首席策略分析师庞溟也表示 ， 中国平安对进行保险资金长期财务投资 ， 此举应该是看好汇丰股票的财务投资价值 。 同时 ， 中国平安低价增持 ， 可以降低公司平均持仓成本 。
中国平安增持当日（9月23日） ， 汇丰控股股价收于28.75 港元 ， 当日最低价为27.5港元 ， 以前复权计 ， 这一价格创逾11年新低 。
数据显示 ， 自年初以来 ， 汇丰控股在港股市场的股价已经下跌超过52% ， 市值较年初蒸发超6700亿港元 。
汇丰平安“手足情”
中国平安和汇丰的关系要追溯到2002年 。 当年 ， 汇丰认购了中国平安10%股份 ， 耗资6亿美元 ， 这是当时国内金融业最大一笔外资入股 。
2007年中国平安上市时 ， 汇丰控股通过其全资子公司——汇丰保险和汇丰银行合计持有中国平安约合12.33亿股 ， 占当时中国平安发行前总股本的19.9% ， 位列第一大股东 。
2012年12月 ， 出于自身战略调整 ， 汇丰将其持有的中国平安股份全部转让给正大集团 。 自此 ， 汇丰控股退出中国平安股东之列 。
对于这笔投资 ， 汇丰表示“中国平安是汇丰近十年来最成功的投资项目之一” 。
然而 ， 风水轮流转 ， 时隔三年之后 ， 中国平安入股汇丰 。
2015年12月起 ， 沪港通南下资金持续买入汇丰控股股票 ， 当时有投资人士分析 ， 其中可能有不少是中国平安所为 。
2017年12月5日 ， 中国平安在增持1000万股汇丰控股后 ， 持股数量已升至10.18亿股 ， 成为汇丰第二大股东 ， 持股比例也突破了5% ， 构成举牌 。
对于身份互换后的再度“牵手” ， 彼时汇丰表示“欢迎平安成为我们的长期投资者” 。
中国平安则表示 ， “投资汇丰是我们的一项财务性投资 。 汇丰经营业绩优 ， 分红好 ， 符合中国平安资管管理的保险资金的资产负债匹配原则 。 ”
此后 ， 中国平安继续增持汇丰 。 2018年2月 ， 中国平安对汇丰的股权占比突破6%；11月 ， 占比又突破7% ， 超越贝莱德成为汇丰控股单一大股东 。
不过 ， 2019年9月 ， 贝莱德通过增持汇丰控股 ， 持股占比又超过中国平安 ， 成为汇丰最大单一股东 。
直至近日 ， 中国平安再度增持后 ， 对汇控的持股比例已突破8% ， 重新成为汇丰第一大股东 。
“这次增持的价格很明显会降低中国平安持仓的成本 ， 这些年增持的价格会明显高于这次的价格 ， 之前没有出现过这个价格 。 ”上述私募人士分析说 。
时代周报采访人员梳理发现 ， 中国平安买入汇丰的两个重要时间段 ， 2015年11月-2017年12月4日期间 ， 汇丰控股股价在35.188至68.093港元之间；2017年12月5日-2018年底 ， 汇丰控股股价在54.941至74.263港元之间 。
汇丰暂时取消分红
长期以来 ， 由于高分红以及稳定的业绩 ， 汇丰被认为是优质的白马股 。 但因为肺炎疫情的冲击以及地缘局势的变化 ， 汇丰今年经营遇到了明显的困难 。


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