老司基一枚|10月投基策略：金九爽约银十有戏，这两大方向或隐藏惊喜！( 二 )
2018年10月：无一板块上涨 ， 银行、非银金融较为抗跌 ， 跌幅较小；
2017年10月最好前三：家用电器（10.44%）、食品饮料（9.84%）和电子（6.41%）；
2016年10月最好前三：建筑装饰（8.25%）、食品饮料（6.92%）和采掘（6.49%）；
2015年10月最好前三：计算机（23.82%）、通信（20.52%）和国防军工（20.51%）；
2014年10月最好前三：交通运输（7.15%）、钢铁（6.16%）和非银金融（5.15%） 。
最近6年行业板块1月涨跌情况统计（数据来源：Wind）
本文插图
综合来看 ， 老司基个人认为 ， 以下两大方向10月最值得关注：
一是 ， 以科创50为代表的科创主题
9月份 ， 两大爆款基金扎堆来袭 ， 一是4只科创50ETF基金 ， 二是4只创新未来主题基金 。 前者募集总金额220亿元 ， 后者募集总金额600亿元 ， 这两大类基金在10月份都面临集中建仓的情况 ， 尤其是4只科创50ETF产品 ， 估计很快会完成建仓 ， 然后在10月上市进行交易 。
800多亿资金要抢筹 ， 科创主题值得我们高度关注 ， 一些优质的科创蓝筹股在9月底已经表现出了较好的抗跌性 ， 科创板有望延续反弹走势 。
拉长时间来看 ， 中长期聚焦经济发展最优赛道 ， 中国版纳斯达克也正在孕育 。 一是 ， 存量资金仍处于低配 ， 增量资金也在持续入场 。 二是 ， 四季度科技成长板块基本面将边际改善 ， 多个子行业景气向上 ， 科创板盈利、成长性优势已在显现 。
相关基金包括：588000华夏科创50ETF、588080易方达科创50ETF、588090华泰柏瑞科创50ETF ， 588053工银瑞信科创50ETF ， 501096国联安科创3年封闭、501085财通科创主题3年封闭混合、501095中银证券科创3年封闭 ， 这3只基金目前场内折价12% ， 性价比不错 。 007346易方达科技创新、007349华夏科技创新A、007340南方科技创新A、007345富国科技创新和007355汇添富科技创新A等 ， 也可关注 。
二是 ， 以券商为代表的非银金融板块
大金融板块在四季度一般都有出色表现 ， 券商和保险有望在10月份接过领涨大旗 。
短期来看 ， 资本市场改革将对券商板块行情提供支撑 。 长期来看 ， 券商板块向上的逻辑依然成立 ， 资本市场做大做强的逻辑未变 ， 居民资产配置的革命 ， 资本市场有望成为居民资金的重要出口 。 在资本市场双向开放的背景下 ， 证券业并购重组是培育航母级头部券商的重要手段 ， 中小券商存在被溢价收购的可能性 ， 短期估值受提振 。
复盘历史数据 ， 大多数年份中保险板块在四季度至次年1-2 月通常会出现阶段性高峰 ， 一方面接近年底 ， 保险公司全年保费收入情况基本落地 ， 对当年业绩预期增加更多确定性 ， 另一方面 ， 四季度是保险公司备战次年开门红的重要时点 ， 对于开门红的预期往往在四季度体现 ， 而在次年一季度兑现 ， 市场通常“买预期、卖事实” ， 四季度是布局保险板块重要时机 。
相关基金包括：001552天弘中证证券保险A、001553天弘中证证券保险C、160625鹏华证券保险分级、167301方正富邦保险主题指数、160516博时中证800证券保险指数、161720招商中证全指证券公司指数和004070南方中证全指证券ETF联接C等 。
秋天 ， 是一个金色的季节 ， 也是一个丰收的季节 。
相遇十月 ， 收获精彩！
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