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股票行情|A股节后开门红，资金疯狂扫货100亿！重磅文件来袭，十月反弹行情可期( 二 )


不仅如此 ， 美股、港股等成熟市场的一些特征也将在A股逐渐显现：比如头部公司强者恒强 ， 享受流动性溢价和估值溢价 ， 小票、新票估值更低 ， 大规模退市；指数长期看稳定上涨 ， 不会再出现过了20多年还在3000点的那种情况；市场参与者以机构为主 ， 剩下的散户也是机构化的思维；量化投资、指数投资大行其道等等 。
科技股、周期股 ， 10月将展开持续反弹
节前 ， 大众网·海报新闻在报道中提到 ， 节后策略上建议积极布局反弹行情 。 “随着新冠疫苗上市、三季报业绩披露等事件逐步清晰 ， 机构调仓也告一段落 ， 市场热度有望恢复 。 ”类兴亮告诉采访人员 ， 需要注意的是 ， 第十九届五中全会将于10月26-29日在北京召开 ， 预期会议上将研究制定十四五规划 ， 届时将会有明确的经济内循环系统性部署内容出台 ， 而目前关注度最高的就是在核心科技领域的自主创新和经济内循环 ， 因此军工、科技、新基建等板块预期受益显著 。
展望10月 ， “市场总体基调是反弹 ， 甚至有可能突破上述箱体的顶部 。 ”类兴亮建议 ， 策略上 ， 可积极布局反弹行情 。 一条主线是反弹弹性好的品种 ， 比如券商以及一些业绩确定性强的科技股 。 从中报来看 ， 中小创等科技板块的盈利出现了大幅改善 ， 后续预计大力发展科技创新仍将是政策主线 ， 有利于进一步提高中小创板块景气度 。
另一方面 ， 煤炭有色、化工等顺周期板块 ， 调整充分 ， 估值低 ， 有望估值修复 。 二季度以来 ， 国内经济在持续改善 ， 下半年经济复苏的逻辑已经较为确定 。 PPI不断上行 ， 历史经验显示 ， PPI上行期间化工、有色金属等上游原材料行业大概率具有超额收益 。
从更长的周期来看 ， 当前世界经济均处于出清周期 ， 无论美国股市还是中国楼市都呈现出较为明显的泡沫倾向 。 假如美股再次出现今年三月份那种30%以上的剧烈调整 ， 按照以往经验 ， A股也将剧烈调整 。 因此类兴亮建议 ， 在反弹过程中 ， 要有风险意识 ， 一些估值偏高的标的要减仓 ， 切换到估值更低 ， 性价比更高的标上 。
责任编辑：刘美显


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