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韦渊誉操盘论|中国股市：以小博大的交易，本身便是一个人性修炼的过程( 五 )


谈到纪律不可避免的要谈到个人的交易系统 。
交易系统是什么呢？通俗说也就是你要对交易的各个环节应该如何操作都经过精心的考虑和验证 ， 并相应的提炼出原则 。
所以相应的交易系统首先包含资金管理原则 ， 每次入场是按照怎样的资金管理原则来确定仓位？这个应该一以贯之 ， 前后一致 。
入场以后根据资金管理原则确定的最大亏损首先要确定明确的止损位 ， 注意止损位不是一个范围 ， 而是一个确定的点 ， 到点立马出局 ， 不要心怀任何期待和侥幸 。
有了止损位 ， 错了到位砍掉 ， 对了继续持有 ， 持有就是仓位的管理 。 要根据你对行情性质的判断 ， 以及前期的计划进行管理 。 如果行情是个区间震荡 ， 那么你的计划是否应有相应的止盈位？到位止盈即可 。 如果行情是个趋势 ， 那么就应该按照趋势的标准来计划加仓 。 在哪里加仓？怎么移动止盈点 ， 走势一旦出现趋势改变的信号如何出场？这些都应该体现在之前的计划中 。
如果你的交易系统是你自己经过思辨和验证后自己做出的 ， 那么对于每一个环节为什么要如此做背后都有相应的理念支持 ， 你对整个流程一清二楚 ， 到哪里该做什么事无需考虑 。 那么此时就一定能按照你的原则去操作吗？不尽然 ， 前期仍然会时不时的突发奇想 ， 去做一些违背原则的事 ， 但往往很快就能意识到不对 ， 而及时改正 。 系统原则对于帮助自己去对抗情绪 ， 理性操作有极大帮助 ， 而且前后操作一致 。 亏都在意料之中 ， 赚就要看行情是否符合你的原则了 ， 也就是说利润有多大我们不知道 ， 但亏损有多少我们可以控制 。 所以 ， 纪律的提高其实跟你是否真正形成自己的交易系统密切相关！
系统完善后 ， 纪律相应也就会出现！
还记得利物莫曾经说过：大部分人来这个市场根本就没想过学习 ， 哪怕你把如何交易放到他面前他都懒得看 ， 他只关注明牌 ， 消息 ， 只想跟着所谓的高手赚一笔 。 把自己的命运寄托在别人的身上 ， 可悲可怜！现今社会最大的成就不是绚烂的物质和发达的科技 ， 而是实现了把人都关在笼子里！
思想的牢笼 。 绝大多数人都在用自己的肉体去实践着别人的思想！海龟交易法则是秘密吗？不是 ， 丹尼斯也说过 ， 就算我把如何交易的秘密登在报纸上 ， 也不会有人去照着做的！人的思想是讨厌简单的 ， 不能容忍简单的真理！越是稀奇古怪越是趋之若鹜！
纠正一个观念！交易需要预测吗？要交易的好一定是预测的准吗？
交易需要一点预测 ， 仅仅是一点而已 ， 交易赚钱可以根本不预测 ， 同样 ， 预测的准的牛人可能根本不赚钱！现实就是这么残酷！
前面我就说过 ， 交易可以随机入场 ， 随机方向 ， 最后结果仍然赚钱 。 我们需要一个想法 ， 然后用资金去验证自己的想法 ， 预测仅仅是提高胜率的一个小手段而已 。
大部分交易者追求高胜率的系统其实本能上是在追求安全感 ， 追求确定性 ， 人心是很害怕不确定性的 ， 所以希望自己能够看透明天 ， 可现实是确定性永远不会出现 ， 而不确定性是唯一真理 。 唯变不变 。 只有你接受不确定性 ， 安全感才会油然而生 。 承认吧 ， 我们永远无法预知未来 ， 这个世界是非线性的 ， 测不准的！所以 ， 别再把精力浪费在追神和造神上了！
以小博大的交易的过程 ， 本身便是一个人性修炼的过程 。
技术、原则、人性三者之间的关系 ， 在交易中到底是怎样的呢? 我以为 ， 技术所解决的是：“怎么做”的问题；原则所解决的是万一做错“怎么办”的问题；而人性所解决的是原则能否真正执行的问题!
所以 ， 人性是交易成败的关键 ， 是根本所在 。 一个交易员水平再高 ， 预测市场的准确度亦不可能达到百分之百 ， 怎么办?靠原则去弥补技术之不足 ， 但一个交易员的原则制定的再完备 ， 如果在交易中不严格执行 ， 也形同虚设 ， 毫无意义 。 为什么会出现有些原则不能执行的情况呢?这便是人性的问题了 。 从事过交易实践的人都有一个共同的体验 ， 那就是“纸上谈兵”与“真刀实枪”是两回事 。 不交易时看市场往往准确率较高 ， 自我感觉良好 ， 心态不错 ， 为什么?因为输赢都与自己无关嘛 。 而到真正交易的时刻 ， 人性的另一面便露了出来 ， 即“想赢怕输”的思想充斥著人的头脑 。 于是事先制定的计划 ， 事先制定的原则早已抛到九霄云外 ， 结果往往赚小钱、赔大钱 ， 最终导致失败 。


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