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现金|泛亚微透上市第2日跌18% 3年收到现金不敌营业收入( 二 )


2017年至2019年 ， 公司产品中除挡水膜外 ， 其余产品产能利用率均不饱和 。 泛亚微透ePTFE微透产品产能利用率分别为78.96%、56.99%、45.48% ， 密封件产能利用率分别为44.32%、63.40%、67.91% ， 挡水膜产能利用率分别为101.49%、105.98%、108.82% ， 吸隔声产品产能利用率分别为58.37%、69.17%、74.00% ， 气体管理产品产能利用率分别为8.54%、45.99%、95.03% 。
泛亚微透面临下游汽车行业下滑风险 。 据科创板日报报道 ， 泛亚微透的主要客户集中在汽车及其配件行业 ， 占主营业务收入的比例分别为93.05%、90.04%和84.22% 。 自2018年起 ， 我国汽车产销量开始下滑 。 2019年我国汽车产销量为2572.10万辆和2576.90万辆 ， 同比下降7.51%和8.23% ， 下滑幅度较上年继续扩大 。
泛亚微透本次在科创板上市 ， 发行新股数量为1750万股 ， 发行价格为16.28元/股 ， 保荐机构为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行” ， 前身是东方花旗证券有限公司 ， 4月22日 ， 东方花旗证券有限公司名称变更为东方证券承销保荐有限公司） ， 保荐代表人为朱强、章巍巍 。 泛亚微透募集资金总额为2.85亿元 ， 扣除发行费用后 ， 募集资金净额为2.38亿元 。
泛亚微透最终募集资金净额较原计划少6727万元 。 泛亚微透10月13日发布的招股说明书显示 ， 公司计划募集资金3.05亿元 ， 其中6300.00万元用于消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目 ， 1.12亿元用于SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目 ， 4980.00万元用于工程技术研发中心建设项目 ， 8000.00万元用于补充流动资金 。

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泛亚微透本次上市发行费用为4736.97万元 ， 其中保荐机构东方投行获得保荐及承销费2564.10万元 ， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司及江苏中企华中天资产评估有限公司获得审计、验资及评估费用1160.38万元 ， 广东信达律师事务所获得律师费用424.53万元 。

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本次发行的战略配售投资者为保荐机构之母公司东方证券股份有限公司的相关子公司东证创新 ， 获配股数为87.50万股 ， 获配金额为1424.50万元 ， 限售期为24个月；泛亚微透员工资管计划获配数量为175.00万股 ， 获配金额为2849.00万元 ， 限售期为24个月 。

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