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基本面|消费持续回暖！基本面向好，私募紧盯大消费板块

【基本面|消费持续回暖！基本面向好，私募紧盯大消费板块】新华社北京10月20日电（中国证券报采访人员王辉）9月以来 ， A股市场主要股指持续区间震荡 ， 大消费板块的强势行情有所消退 。 与此同时 ， 国庆假期消费数据以及最新出炉的9月社会消费品零售数据 ， 则进一步显示出目前内需消费仍然在复苏 。 多家私募机构表示 ， 现阶段大消费板块仍然可以作为主力配置板块 ， 继续看好其后市表现 。 其中 ， 白酒、饮料、纺织服装、新能源汽车等行业普遍获得私募青睐 。
消费持续回暖
10月19日 ， 国家统计局发布数据显示 ， 2020年9月份社会消费品零售总额35295亿元 ， 同比增长3.3% ， 较8月份0.5%的增速继续大幅改善 。 与此同时 ， 自8月以来 ， 社会消费品零售总额已实现了连续两个月的同比正增长 。 对此 ， 银河证券、国泰君安等多家券商19日发布研报表示 ， 9月社会消费品零售总额数据整体好于预期 ， 四季度国内零售市场预计将继续呈现企稳回暖态势 。 随着我国疫情管控效果的进一步显现 ， 在上半年疫情影响较大的背景下 ， 全年社会消费品零售总额预计仍有望实现正增长 。
进一步结合国庆长假国内旅游等整体消费表现情况 ， 大岩资本创始合伙人蒋晓飞表示 ， 随着国内疫情得到控制、经济逐步复苏 ， 大消费板块大概率会延续回暖的趋势 ， 尤其是此前受疫情冲击比较大的可选消费板块 ， 比如纺织服装、餐饮旅游等 。
龙赢富泽资产总经理童第轶表示 ， 从国家统计局公布的国庆及9月消费数据看 ， 9月及国庆长假期间国内消费行业复苏喜人 ， 传统的旅游行业已经恢复至去年同期八成水平 。 消费升级趋势更为明显 ， 汽车、黄金珠宝、智能家电等行业表现活跃 。 整体来看 ， 消费行业增速整体已进入回升通道 ， 全年将表现出前低后高的特征 。 四季度国内消费有望稳步向上 ， “双11”、元旦、春节等消费节假日可能对A股大消费板块带来的时点性影响 ， 值得继续关注 。
私募保持积极策略
童第轶表示 ， 该私募机构将会重点选择未来半年到一年业绩逐步改善的消费品种 ， 重点把握两大主线 。 一是寻找上半年疫情受损但企业市占率提升能力更强的板块 ， 主要集中在白酒、啤酒、连锁 ， 以及乳业和饮料板块 。 二是消费升级带来的产业性机会 。 今年的疫情在重塑消费习惯的同时 ， 也为很多行业带来了变革性的改变 。
私募排排网未来星基金经理胡泊认为 ， 对于消费股的投资 ， 需要提防相关个股的高位风险 。 业绩持续性和稳定性较高的个股 ， 当前仍有比较高的配置价值 。 具体来看 ， 前期承压较多的纺织服装板块 ， 可能会在内需消费的复苏中 ， 逐步迎来业绩和需求的“戴维斯双击”行情 。 而中国作为疫情控制最好的国家 ， 部分产业链和产能转移到国内 ， 也可能对国内相关消费行业带来利好 。
蒋晓飞进一步指出 ， 在受疫情影响比较小的消费板块中 ， 继续看好业绩确定性和稳定性较高的调味品、白酒等板块 。 具体操作策略上 ， 依然建议以业绩稳健增长的消费龙头股作为主力配置 ， 同时配置一部分基本面处于拐点、估值处于低位的纺织服装等板块 。 未来一段时间的消费股投资 ， 更应关注不同个股的性价比 。 （完）


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