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基金|公募基金三季度调仓初露端倪 生物医药板块仍被高配

本报采访人员 王思文
10月下旬 ， 上市公司三季报进入密集披露期 ， 公募基金“抱团”持有的细分行业和个股再度成为市场关注的焦点 。 截至10月21日采访人员发稿时 ， 首批发布三季报的91家上市公司的前十大流通股股东名单中 ， 出现超200只公募基金的身影 。
与今年二季度末公募基金的重仓股相比 ， 在三季度 ， 生物医药、电子、化工、国防军工成为众多基金重点挖掘的行业板块 。 广发基金策略投资部基金经理吴兴武分析认为：“医药股虽然前期出现一定幅度的调整 ， 但长期发展的逻辑并没有发生变化 ， 长期发展的驱动力仍在持续 。 ”
91家上市公司三季报
出现200多只公募身影
随着上市公司三季报陆续出炉 ， 公募基金重仓股名单也浮出水面 。 尤其是明星基金经理的持仓动态 ， 更是备受市场关注 。
截至10月21日 ， 首批披露三季报的91家上市公司前十大流通股股东名单中 ， 出现超200只公募基金的身影 ， 合计持有22.24万股 ， 对应持股市值合计501.1亿元 。 《证券日报》采访人员梳理后发现 ， 截至目前 ， 公募基金最青睐的前十大重仓股分别是三友医疗、山河药辅(300452,股吧)、爱旭股份、凯伦股份(300715,股吧)、亚光科技(300123,股吧)、北摩高科、紫光国微(002049,股吧)、普门科技、惠发食品(603536,股吧)、晶方科技(603005,股吧) 。
三诺生物发布的三季报显示 ， 傅鹏博管理的睿远成长价值在三季度增持281.68万股；赵枫管理的睿远均衡价值增持216.58万股 。 这两只睿远基金在三季度末合计持有三诺生物(300298,股吧)4182.61万股 ， 对应市值合计16.74亿元 ， 分列该股第四和第五大流通股股东 。 睿远成长价值自2019年第四季度成为三诺生物前十大流通股股东后 ， 已连续三个季度加仓 。 睿远均衡价值在今年一季度新进成为该股前十大流通股股东 ， 并在随后两个季度连续加仓 。 不过 ， 公募基金对该股的布局也存在分歧 。 由葛晨管理的博时医疗保健行业在三季度对该股有所减仓 。
由谢治宇掌舵的兴全合宜、兴全合润两只基金在三季度合计增持健友股份(603707,股吧)829.13万股 ， 对应持股市值合计8.87亿元 。 兴全合宜还在三季度增持华海药业(600521,股吧)246.2万股 ， 对应持股市值增至5.81亿元 。 另外 ， 兴全合宜还在三季度减持圣农发展(002299,股吧)212万股 ， 对应持股市值降至1.42亿元 。
素有“一生只管一只基金”口碑的富国基金(博客,微博)明星基金经理朱少醒的调仓动态也备受投资者关注 。 《证券日报》采访人员对相关数据梳理后发现 ， 朱少醒管理的富国天惠(161005)基金在三季度加仓智飞生物(300122,股吧)609.93万股后 ， 最新持股增至1100万股 ， 对应持股市值为15.32亿元 。 睿远成长价值三季度还加仓了化工股皇马科技(603181,股吧) ， 持有1169.31万股 ， 对应市值2.04亿元 ， 位列第八大流通股股东 。
信达澳银基金的明星基金经理冯明远的投资风格时常让市场“看不懂” 。 三季报显示 ， 该基金在今年三季度对长盈精密(300115,股吧)和红星发展(600367,股吧)分别减持157万股和336万股 ， 对应持股市值降至1.73亿元和914.36万元 。
公募看好顺周期板块
医药生物行业受宠
延续今年二季度末公募基金重仓股的特点 ， 截至目前已披露的数据 ， 三季度公募基金对医药生物板块的持有量仍然最大 。 在目前已曝光的公募基金重仓股中 ， 已有16只医药生物行业股被基金重仓持有 ， 除了一直被公募基金“抱团”持有的智飞生物、健帆生物(300529,股吧)以外 ， 三友医疗、山河药铺、普门科技、健民集团(600976,股吧)等个股也在三季度仍被多家公募基金继续坚守 ， 但整体持仓数量均有所下滑 。
广发基金策略投资部基金经理吴兴武分析指出 ， 医药股前期出现一定幅度调整 ， 一方面源于今年前8个月累计涨幅相对较大 ， 估值处在历史偏高水平；另一方面源于最近市场流动性比前几个月有所收紧 ， 导致医药板块出现一定程度的回调 。


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