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第一财经|收评：两市收绿创业板跌1% 白酒股领涨！


第一财经|收评：两市收绿创业板跌1% 白酒股领涨！
本文插图

两市收盘 ， 沪指跌0.38% ， 深成指跌0.53% ， 创业板跌1% 。
板块方面 ， 两市午后跌幅略有收窄 ， 券商、白酒板块双双拉升 ， 第三代半导体、蚂蚁金服概念、OLED等保持涨势 ， 注册制次新股、疫苗、农业股低迷 。
北向资金全天净卖出27.48亿元 ， 已连续7日净卖出；其中深股通净卖出19.76亿元 ， 沪股通净卖出7.72亿元 。
机构观点：
中信证券：IDC、光通信等板块的投资逻辑没有改变 ， 重点推荐板块龙头
中信证券在研报中称 ， 长期来看 ， IDC、光通信、物联网等板块的投资逻辑没有改变 ， 继续重点推荐各细分板块龙头 。 运营商收入端增长逻辑正从"拼价格"转为"拼服务" ， ARPU有望持续提升 ， 成本端由于共建共享等降本增效措施有望持续改善 ， 推荐港股中国移动与A股中国联通 。 5G建设后续有望从宏站向室内覆盖和小基站展开 ， 利好香港设备商 ， 推荐中兴通讯、震有科技等 ， 关注京信通信等 。 预计物联网模组长期受益于万物互联的产业趋势和东升西落的格局演进 ， 下半年有望持续高成长 ， 重点推荐移远通信、广和通等 ， 关注移为通信等 。 线缆板块 ， 5G及海缆建设有望驱动板块底部复苏 ， 建议关注行业龙头长飞光纤、亨通光电、中天科技等 。
中金：新老板块配置要更加均衡 ， 关注新能源、光伏及新能源汽车产业链
中金公司指出 ， 近期人民币汇率持续走强 ， 有助于推动海外资金进一步流入中国市场、特别是依然明显处于全球资金和估值相对洼地的港股及其老经济板块 。 首先 ， 重点提示港股中资银行股的修复机会 。 第二、新老板块配置更加均衡 。 随着五中全会临近、十四五规划进入酝酿冲刺期 ， 市场对改革的预期也在抬升 。 中金下半年建议“新老更加均衡” 。 当前我们建议关注如下三条主线：1）新能源、光伏及新能源汽车产业链；2）基于中国增长继续复苏的态势 ， 继续关注消费中偏落后、估值依然不高的汽车及零部件、家电、轻工家居等；3）老经济中重点关注券商及保险龙头、港股中资银行、部分原材料等 。 人民币走强会使得成本端在海外的板块和行业相对受益 ， 例如造纸、钢铁、航空 ， 但对海外收入占比高的出口型企业造成一些拖累 。
中信建投：双十一大促带来MCN营销与直播红利
中信建投指出 ， 双十一大促带来MCN营销与直播红利 ， 关注相关布局标的 。 （1）营销板块 ， 受益于双十一促销期的营销投放：分众传媒、天下秀、华扬联众、元隆雅图、三人行、蓝色光标；（2）电商直播 ， 受益于大促期间直播带货GMV增长：星期六；（3）电商导购 ， 受益于大量促销活动下的消费决策需求：值得买；（4）电商平台上市公司标的；（5）品牌主上市公司标的 。
银河证券：银行板块估值处于历史低位 有望迎来持续上涨行情
银河证券指出 ， 三季度GDP增速低于市场预期 ， 但不改宏观经济持续复苏路径 ， 融资需求增长 ， 银行信贷投放仍将可观 。 货币政策回归常态 ， 让利压力缓解 ， 新增贷款利率、息差逐渐企稳 ， 利好行业业绩修复 。 监管引导行业加大不良处置 ， 银行资产质量基础进一步夯实 ， 可靠性增强 。 当前板块0.74XPB ， 估值处于历史低位 ， 已充分反映让利影响 。 综合考虑基本面修复+低估值+资金关注 ， 银行板块有望迎来持续上涨行情 ， 给予“推荐”评级 。 个股方面 ， 我们推荐招商银行、平安银行、宁波银行以及常熟银行 。
海通证券：科技股方面可重点关注新能源、消费电子、云计算等板块
【第一财经|收评：两市收绿创业板跌1% 白酒股领涨！】海通证券表示 ， 操作策略上总体以调整并持仓为主 ， 布局的话还是需要耐心等待 ， 毕竟目前确定性标的的位置都普遍偏高 。 科技股方面可重点关注新能源、消费电子、云计算等板块 ， 而低估值的顺周期板块 ， 随着经济数据的复苏 ， 依旧存在着修复估值的机会 。 下周蚂蚁金服即将正式启动A+H的IPO ， 而注册制的推进也在不断的加快中 ， 相信将来的市场优胜劣汰将不可避免 ， 行情机会也更多只是结构性的 ， 普通投资者应充分认识到这一趋势 。


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