东方财富网|这作业抄不抄？，罕见！冯柳狂扫“安防茅台”
百亿私募大佬 ， 高毅资产冯柳又有新动向了！随着上市公司三季报逐步披露 ， 冯柳的最新持仓也得以曝光 。
01
冯柳狂买安防茅台
而这次冯柳居然一口气买了三只安防领域的个股——海康威视、大华股份和同为股份 ， 合计持仓市值近120亿元 ， 其中海康威视单持股市值就高达近90亿元 。
东方财富Choice数据显示 ， 截至10月24日发稿 ， 冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有9只个股 ， 其中安防双雄海康威视和大华股份暂时位列持股数量第一和第二位 ， 分别持有2.31亿股和1.38亿股 ， 另外同为股份冯柳持有439万股 。
无论是公募还是私募基金 ， 一般都通过分散持有不同行业的个股来回避风险 ， 如此集中持仓单个领域的个股还是较为罕见的 。
第三方销售渠道的信息显示 ， 冯柳管理的该基金规模或近500亿元 ， 三只安防领域持股市值就高达近120亿元 ， 也就是说占基金总规模的比例已经超过20% ， 这对于偏好高度分散持股的冯柳是极为罕见的 。
02
安防茅台：筹码集中度大增600多机构调研
有分析认为 ， 今年机构资金集中抱团各领域的白马龙头 ， 令“各界茅台”累计了巨大涨幅 ， 但作为“安防茅台”的海康威视 ， 年内涨幅仅超20% ， 因此近期吸引了各路机构资金的关注 。
东方财富Choice数据显示 ， 三季度海康威视共迎来了逾600家机构的调研 ， 期内接待机构数量位居A股上市公司第三名 。
与此相对应的是 ， 三季度海康威视的筹码进一步集中 ， 期末股东户数较6月底时下降23.72%至约24.24万户 。
03
“减持王”也难挡资金增持
而从海康威视公布的三季报看 ， 虽然“减持王”龚虹嘉三季度继续大手笔减持9300多万股 ， 但这挡不住各路资金的抄底热情 。
除了冯柳 ， 北向资金在二季报增持5800多万股之后 ， 三季报继续增持186万股 ， 位列第二大流通股股东 ， 而中信证券也加仓了990多万股 ， 跻身第8大流通股股东 。
刚公布的三季报数据显示 ， 今年前三季度 ， 海康威视实现营业收入420.21亿元 ， 同比增长5.48%；实现净利润84.39亿元 ， 同比增长5.13% 。 其中在第三季度 ， 海康威视的营业收入同比增长11.53% ， 净利润同比增长0.12% 。
而对于另一只安防龙头大华股份 ， 冯柳和北向资金之间则产生了分歧 ， 冯柳三季度新进了5200多万股 ， 合计持有1.38亿股 ， 位列第二大流通股股东 ， 而北向资金则减持了4800多万股 ， 持股总数降至1.07亿股 ， 位列第三大流通股股东 。
而另一只流通盘仅30多亿出头的安防概念股同为股份 ， 除了冯柳新进439万股以外 ， 摩根大通新进175万股 ， 另一只QII中国国际金融香港资产管理有限公司也增持94万股 ， 持股总数增至138万股 。
04
爆买安防概念什么逻辑？
为何各路机构纷纷开始有布局安防概念股呢？和冯柳一起买海康威视的中信证券有如下观点 。
中信证券在研报中提到 ， 当前疫情影响正逐步消退 ， 国内与海外的安防需求均环比回暖 。 具体来看 ， 国内安防行业的政府端需求在“新基建”政策带动下下半年有望加速增长；商业端需求 ， 因大企业加速数字化转型 ， 订单韧性较足；渠道端今年受疫情影响较大 ， 后续仍需观察宏观经济走势及相关政策托底情况 。
中信证券认为 ， 随着深度学习的出现 ， 传统安防产业正加速向视频物联方向转型 ， 空间放大数倍 ， 业务重点发生变化 。 结合行业发展趋势和厂商布局节奏 ， 该机构持续看好视频物联产业在近年有望迎来爆发 ， 亦在研报中建议重点关注龙头公司海康威视与大华股份 。
此外中金公司亦看好下半年安防行业的景气度 ， 其在研报中称 ， 随着疫情缓解 ， 实体经济开始迅速恢复 ， 政府安防和企业数字化落地进度加速 。 根据智慧交通网数据 ， 8月政府安防和智慧城市项目中标金额同比增长37.1% ， 延续6月以来的高增速 ， 预计这将有望在下半年为安防企业增强收入确定性 。
05
大佬“作业”该不该抄？
当然三季报公布有滞后性 。 对于是不是要抄大佬作业可谓是见仁见智 ， 需要注意的是 ， 尽管海康威视年内涨幅不大 ， 但通过一定程度的做T ， 牛散出身的冯柳持仓成本可能比你想象的来的低 。
在一次接受媒体访谈时 ， 冯柳表示 ， “抄作业”这种方式肯定行不通 。 我有多种打法 ， 有的是投资模式、有的是碰运气模式、有的只是简单怕忘记就先买再研究、更有的只是为了满足高仓位需求的填仓而已 ， 非常随心所欲 。 看不懂很正常 ， 毕竟大家的出发点和需求不同 。
冯柳仓位公布后 ， 今日就有一位经常亮相第一财经访谈节目的私募基金经理感叹 ， 自己曾经也抄过冯柳大佬的作业 ， 但是没成功 ， 还好最后也没亏 。
也有交易型大V表示 ， 抄作业还是有风险的 ， 如果没理解或跟上节奏 ， 最后能不能赚钱都不一定 。
当然也有投资者表示 ， 自己曾在19年三季报公布后 ， 跟随当时新进重仓三七互娱的冯柳买入 ， 随后吃到了一波大肉 。
【东方财富网|这作业抄不抄？，罕见！冯柳狂扫“安防茅台”】所以抄大佬作业 ， 各路投资者的观点也是见仁见智 ， 小伙伴们对于“抄作业”有何见解 ， 欢迎在下方踊跃留言 。
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