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快递|私募大佬减持但北上资金加仓 资金激烈博弈“快递一哥”

财联社10月27日讯 ， 物流板块今日盘中明显强势 ， 华鹏飞(300350,股吧)拉升封板 ， 涨幅达19.97% ， 飞力达(300240,股吧)、新宁物流(300013,股吧)、海晨股份等纷纷跟涨 。 板块整体一度涨近1.7% 。
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而作为A股市值最高的快递股 ， 顺丰控股(002352,股吧)早盘低开后快速下探 ， 一度跌近5% 。 不过随即开始反弹 ， 截至发稿已完全收复失地 ， 几近红盘 ， 成交金额超过13亿元 。
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三季度净利同比大增51.55% 但私募大佬退出前十股东榜
26日晚间 ， 民营快递巨头顺丰控股披露三季报 ， 前三季度实现营收1095.94亿元 ， 同比增长39.13%；净利润55.98亿元 ， 同比增长29.84% 。 其中 ， 第三季度实现净利润18.36亿元 ， 同比增长51.55% 。
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对于业绩增长的原因 ， 顺丰控股表示 ， 主要受益于时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长 。
而在业绩和股价走高的同时 ， 三季度股东数据显示 ， “私募大佬”冯柳管理的高毅邻山1号远望基金已退出前十大流通股东榜 。 截至今年二季度末 ， 高毅邻山1号远望基金还持有顺丰控股2300万股 ， 占流通股比例达0.52% 。 结合顺丰控股半年报及三季报数据来看 ， 冯柳三季度至少减持近920万股 ， 粗略估算减仓市值近6.8亿元 。
不过 ， 北上资金仍在不断加仓 。 2017年一季度末香港中央结算有限公司(陆股通)新进增持441.07万股成为顺丰控股第四大流通股东 ， 直到2018年三季度末陆股通已连续7个季度加仓 ， 以1700.39万股位列第十大流通股股东 。
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截至今年三季度 ， 香港中央结算有限公司(陆股通)已连续多个季度现身顺丰控股前十大股东名单 。
年底前 快递行业高景气度逻辑不变
近期 ， 国家邮政局发布2020年1-9月邮政业运行情况：1-9月 ， 全国快递服务企业累计完成件量561.4亿件 ， 累计同比增27.88% ， 业务收入累计完成6098.8亿元 ， 累计同比增15.7% 。
具体来看 ， 9月快递收入同比增27% ， 价格战暂时性缓和下 ， 对行业盈利空间的压制稍有放宽 。
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1-9月行业件量累计同比增27.88% ， 连续两月超出此前22%-25%预期 。
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银河证券表示 ， 9月件量增速的超预期表现 ， 一方面系持续受益于“疫后”网购需求释放带来的电商红利 ， 另一方面与本月“9.19”电商节等促销活动的进一步需求提振作用有关 。 8月电商促销及农货上新带来的需求增量亦具备一定的惯性 。
此外 ， 随着“双十一”来临 ， 快递行业也即将进入最忙季 。 据了解 ， 天猫双十一活动于10月21日0点正式开启 ， 今年双11预售启动10分钟后 ， 淘宝直播引导的成交就已超过去年全天 ， 增长达4倍 。 同时天猫平台以超300亿元现金进行购物补贴 ， 规模是去年的2倍 ， 其他电商平台同步跟进促销 。
银河证券认为 ， 年底前快递行业的高景气度逻辑不变 ， 目前预计全年件量增速为25%-30% 。 同时 ， 银河证券继续维持行业在1年左右出清的预期 ， 银河证券认为 ， “以量为王”成为电商快递行业竞争的主要逻辑 ， 推荐市占率领先的快递龙头公司韵达股份(002120,股吧) 。 同时推荐迈向综合物流商的顺丰控股 。
浙商证券也指出 ， 内循环”场景下 ， 快递行业市场空间被进一步打开 ， 同时也将加速快递市场份额向龙头集中；另一方面 ， 随着监管力度的不断放松以及相关配套设施的不断完善 ， 中国消费者免税消费回流是必然结果 ， 海南离岛免税市场空间巨大 。 推荐受益于电商发展的顺丰控股、圆通速递 。


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