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私募|百亿级私募增至53家 高仓位或是致胜法宝

每经采访人员 杨建 每经编辑 吴永久
近期A股市场结构性行情明显 ， 主板市场萎靡不振 ， 不少个股陷入阴跌模式 ， 而创业板和可转债市场受到市场资金的青睐 。
据私募排排网统计 ， 目前市场上已有53家证券私募管理规模突破百亿元 ， 更有私募迈向千亿规模大关 。
值得注意的是 ， 有私募在短短一个月的时间内 ， 业绩不断飙升 ， 跻身百亿俱乐部 ， 位居百亿级私募前三季业绩冠军 ， 而这些跻身百亿俱乐部的私募背后的致胜法宝居然是仓位？
百亿级私募仓位最高
仓位或许是这些私募跻身百亿俱乐部的法宝 。 在今年的结构性行情下 ， 成功抓住板块机会的同时 ， 仓位提升上去才能取得好的业绩 。 私募排排网数据显示 ， 截至10月16日 ， 股票私募整体仓位指数为77.67% ， 环比上升了0.04个百分点 。 今年来股票私募平均仓位水平为73.47% ， 而下半年来股票私募整体仓位一直处于历史高位水平 ， 其中58.90%的股票私募仓位超过八成 ， 27.13%的股票私募仓位处于五至八成 ， 13.97%的股票私募仓位低于五成 。
值得注意的是 ， 在这些新晋的百亿级私募中 ， 其致胜法宝是什么呢？分规模来看 ， 目前20亿元规模股票私募仓位最低 ， 百亿级私募仓位最高 ， 百亿级私募最新仓位指数为81.19% ， 环比加仓了0.76个百分点 ， 在所有规模私募中加仓力度最大 。 目前62.44%的百亿级私募仓位超过八成 ， 31.59%的百亿级私募仓位介于五至八成 ， 仅5.97%的百亿级私募仓位低于五成 。
有私募一个月达百亿级
在目前53家百亿级私募中 ， 就有包括高毅资产等38家百亿级私募的核心策略为股票策略 ， 占比高达71.70% 。 据私募排排网不完全统计 ， 百亿级私募前三季度平均收益23.33% ， 其中股票策略百亿级私募平均收益27.94% 。 26家百亿级私募前三季度平均收益超过20% ， 其中有3家百亿级私募平均收益更是超过50% 。 具体来看 ， 前三季度公司平均收益超过50%的3家百亿级私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资 ， 上述3家高收益私募均为今年晋级百亿 ， 且年内收益分别达到77.67%、58.16%、54.55% 。
在今年百亿级私募俱乐部前8月的榜单中 ， 百亿级私募前8个月平均收益25.15% ， 其中股票策略百亿级私募平均收益30.38% ， 百亿级私募前8个月的冠军是彤源投资 ， 其前8个月的收益为70.46% ， 而在前8个月百亿级私募榜单的最后一名是上海保银投资 ， 其在今年前8个月收益为22.35% 。 在今年前8个月的百亿级私募业绩榜单中 ， 并未看见石锋资产的身影 。
不过截至今年前三季度 ， 国内证券类百亿级私募管理人已经增至53家 ， 近期新增的两家百亿级私募分别是进化论资产与石锋资产 。 而此前并未现身百亿俱乐部的石锋资产不但成功跻身百亿俱乐部 ， 而且还摘取了今年前9个月的百亿级私募收益冠军 。 数据显示 ， 今年前三季度 ， 石锋资产以77.67%的收益位居百亿级私募前三季度冠军 ， 而彤源投资则以58.16%的收益位居亚军 。
对此私募排排网资深研究员刘有华告诉《每日经济新闻(博客,微博)》采访人员 ， 跻身百亿级的私募越来越多 ， 一方面是因为股票市场行情较好 ， 市场的赚钱效应明显 ， 带动了投资者购买私募的热情 ， 同时也加快了私募规模内生增长的速度；另一方面经济增速下行之后 ， 尤其是一些非标资产隐藏风险巨大 ， 造成资金的流出 ， 大量资金从固收、信托和非标类资产转向权益市场 ， 这个体量非常庞大；其三、国家大力发展资本市场 ， 引导资金流入资本市场 ， 因此来带动经济增长 。
中长期来看市场有机会
沪指探底回拉 ， 大盘股弱小盘股强 ， 个股跌多涨少 ， 对于市场后期走势 ， 机构又是怎么看的呢？壁虎投资总经理张增继告诉采访人员 ， 上市公司三季报披露步入尾声 ， 在新冠疫情背景下 ， 很多白马股在近一年里已经有了很大的涨幅 ， 但是很多公司业绩低于市场的预期 。 对一些涨幅过大的白马股持谨慎态度 ， 但疫情的影响是短期 ， 长期仍然看好 。


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