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证券日报|19家百亿元级私募三季度押注251只个股 合计持有市值逾435亿

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19家百亿元级私募三季度押注251只个股 合计持有市值逾435亿元
本报采访人员 王 宁
随着上市公司三季报的陆续发布 ， 百亿元级私募持仓情况也随之浮出水面 。 《证券日报》采访人员根据私募排排网最新数据统计 ， 截至10月29日 ， 有19家百亿元级私募出现在251只个股的三季报中 ， 总市值超过了435亿元(按29日收盘价计算) 。 从持股数量来看 ， 明汯投资持股数量最多 ， 高达146只；从市值方面来看 ， 高毅资产一枝独秀 ， 所持股市值高达328亿元 ， 占整体的75.4% 。
多位私募人士告诉《证券日报》采访人员 ， 从三季度多家百亿元级私募持仓来看 ， 多数投资风格并未切换 ， 仅有部分私募机构调整了资产配置 。 展望四季度 ， 科技类、逆周期类成长股仍具有较大成长空间 ， 成长股的机会仍将来自以食品饮料为代表的泛消费板块 ， 以及坚持创新为主导的医药生物和科技板块 。
26只个股被增持
截至采访人员发稿 ， 包括淡水泉、林园投资、银叶投资、彤源投资、景林资产、保银投资、千合资本、明汯投资、九坤投资和高毅资产等19家百亿元级私募 ， 相继出现在上市公司三季报中 。
具体来看 ， 高毅资产重仓押注了4只个股 ， 持有市值均在20亿元以上 ， 分别是海康威视持有市值88亿元、紫金矿业持有市值38.73亿元、大华股份持有28.29亿元、人福医药持有20.94亿元；其中 ， 人福医药持股数量占流通股的5.05% ， 大华股份的股比也达到了4.72% ， 可谓重仓押注 。 此外 ， 高毅资产在石基信息和康弘药业持有的市值也在10亿元以上 ， 上海家化、国药一致、万丰奥威、东方日升、欧菲光和星徽精密等也有不同程度的持仓 。
虽然高毅资产持有市值一枝独秀 ， 但在持股数量上 ， 明汯投资以持有146只个股排名居前 。 统计来看 ， 明汯投资总持有市值仅为22亿元 ， 但却持有了146只个股 ， 排名靠前的5只个股分别是龙腾光电、盟升电子、嘉必优、德林海和奥特维 ， 但市值都未超过亿元 。
此外 ， 从持股数量来看 ， 在上述251只个股中 ， 环比二季度26只个股被增持、16只被减持、204只为新进、5只基本保持不变 。 同时 ， 在这些所持个股中 ， 基本涵盖了医药、科技、食品、环保、金属和白酒等板块 。
部分私募调整投资策略
部分百亿元级私募投资策略在三季度略有调整 ， 对于四季度的资产配置 ， 也将有不同程度的风格切换 。
星石投资首席研究官方磊告诉采访人员 ， 三季度因中国经济持续复苏 ， 疫情期间实施的宽松货币政策在边际收敛 ， 在此背景下 ， 市场表现分化明显 ， 顺经济周期的股票(以周期和消费类为代表)受益于经济复苏带来的EPS(每股收益)向上和估值修复 ， 表现相对亮眼 ， 但上半年涨幅过大的科技股开始出现滞涨 。 “二季度 ， 公司的资产配置逐步从科技为主转向周期、消费 ， 三季度对周期、消费进一步超配 。 组合中的有色、交通运输、高端装备等顺周期行业贡献了较多收益 。 ”
展望四季度 ， 方磊表示 ， EPS将接棒流动性宽松 ， 成为下一阶段市场的核心驱动 ， 首先宏观政策实际上已经边际调整 ， 更加强调精准导向促进宽信用；其次 ， 企业盈利在加速回升 ， 顺周期类别景气度向上弹性较大 。 对于科技类、逆周期成长股来说 ， 虽然从长期逻辑看还存在空间 ， 但在过去的时间已经演绎比较充分 ， 估值性价比低于可选消费或周期类别的顺周期成长股 。
玄甲金融CEO林佳义向采访人员表示 ， 三季度百亿元级私募持仓明显反映了各自投资风格 ， 仅有少数机构随着市场风格进行了切换 。 此外 ， 今年新进百亿元级私募有两类：一类主要是押注明星股 ， 从而规模得到了提升；另一类网下打新概率提高 ， 从而获得了收益及规模的双重提升 。 三季度多家百亿元级私募招聘周期股研究员 ， 加速补短板 ， 而周期股中如金融地产、化工等优质低估值龙头企业 ， 其估值得到了大幅修正 。


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