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中国基金报|年内暴涨220％！机构资金悄悄调仓，2000亿汽车龙头刷出新高( 二 )


业内分析认为 ， 由于《规划》强调了技术的重要性 ， 提出“加大关键技术攻关 ， 推动产业深度融合” 。 这使得新能源汽车产业链条上的技术型企业 ， 持续受到资金青睐 。
有私募机构人士透露 ， 近期比亚迪、长城汽车、广汽集团等整车个股 ， 已经持续成为公私募等机构投资者的调研和布局焦点 。 结合二级市场板块成交量能、龙头股的资金流入来看 ， 短期新能源汽车板块的强势节奏 ， 预计仍然没有结束 。
南向资金大幅加仓
北向资金却高位出套
有意思的是 ， 尽管近期汽车股不断上演“惊艳”行情 ， 但机构的态度却出现了明显分歧 。
一方面 ， 南向资金大幅加仓汽车股龙头 。 据华盛证券统计显示 ， 11月3日 ， 南下资金净买入吉利汽车12.80亿港元 。 这也是南向资金连续多日加仓吉利汽车 。
数据显示 ， 从10月30日至今 ， 三个半交易日 ， 吉利汽车股价就已经从15.8港元涨至最高20.45港元 ， 区间涨幅超24%以上 。
中国基金报|年内暴涨220％！机构资金悄悄调仓，2000亿汽车龙头刷出新高
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另一边 ， 代表外资动向的北上资金则选择高位出套 。 Wind通过统计分析发现 ， 从行业角度来观察 ， 11月3日 ， 北向资金净买入金额排名靠前的行业有银行、非银行金融、有色金属、计算机、传媒；净卖出方面 ， 排名靠前的行业有家电、汽车、建材、基础化工、医药 。
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分析人士指出 ， 北向资金调仓汽车股动作与市场的热度形成明显背离 ， 但减仓的行业 ， 绝对金额并不高 ， 也就是说 ， 虽然北向资金对这些行业有减仓动作 ， 但可能并不代表中长期策略上的减持 。
从减仓标的看 ， 电池龙头宁德时代成为资金大幅卖出的重要标的 。 周一 ， 宁德时代股价大涨 ， 市值快速突破6000亿 ， 但最近两个交易日 ， 宁德时代股价明显降温 。
截至11月4日午盘 ， 宁德时代依然微跌0.75% ， 当天主流流出资金超5.7亿元 ， 半日成交额超14亿元 ， 报收254.09元 。
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券商青睐汽车股
新能车行业迎来高景气
对于机构而言 ， 汽车股长期配置价值依然受到关注 。
据不完全统计 ， 近期券商推荐个股频频覆盖汽车行业 ， 其中被推荐次数最多的个股来看 ， 券商最看好的是宁德时代 ， 共获得了财通证券、东吴证券、中原证券、西部证券、国信证券、兴业证券、粤开证券7家券商的联合推荐 。
安信证券指出 ， 能源革命进行时 ， 光伏与电动车景气持续上升 。 电动车方面 ， 全球前9个月新能源车销量为178万辆 ， 累计销量同比增长10.9% ， 自8月以来累计同比已实现由负转正 ， 且目前向上趋势显著；国内累计降幅显著收窄 ， 全年有望同比持平 ， 欧洲市场持续表现强劲 ， 碳排放政策有望加码 ， 全年销量有望实现同比增长120% 。
“特斯拉产品力突出得到市场认可 ， 继续引领汽车行业电动化智能化浪潮；平台化车型持续推出 ， 优质供给将大幅增加 ， 全球电动化进程持续提速 。 ”安信证券表示 。
中信证券研报指出 ， 国内新能源汽车9月销量13.8万辆 ， 环比增长26.2% ， 同比增长67.7% ， 产销刷新9月历史记录 ， 略超市场预期 。 疫情后期行业稳步复苏 ， 国内新能源汽车产需端持续恢复 ， 需求逐步释放 ， 新车型逐步投放刺激市场需求 。 欧洲市场继续爆发增长 ， 行业长期增长趋势明确 。 中长期看 ， 全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段 ， 当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会 ， 尤其是特斯拉供应链 。
海通证券汽车团队认为 ， 新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池 ， 未来三元动力电池将配套高端乘用车型 ， 磷酸铁锂电池配套低端车型 ， 三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能；建议同时关注有国际竞争力的材料公司 ， 建议关注璞泰来、恩捷股份、星源材质、当升科技等 。
编辑：舰长
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