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没蜡笔的小新|连续加仓 北上资金正布局跨年度行情? 跟仍是不跟?( 二 )


主动调仓方面 ， 家用电器、银行和电气设备等行业加仓比例较高 ， 医药生物、农林牧渔和交通运输行业减仓比例较高 。 详细到二级行业 ， 加仓比例最高的行业为白色家电、银行Ⅱ和电源设备 ， 加仓比例分别为0.21%、0.21%和0.11%；减仓幅度最高的为畜禽养殖Ⅱ、化学制药和水泥制造Ⅱ ， 减仓比例为0.12%、0.11%和0.09%
10月个股净买入规模较高的包括格力电器、韦尔股份、康泰生物、宁德时代 ， 净卖出规模最高的包括美的团体、牧原股份、海螺水泥、中国平安、药明康德 。 10月最后一周 ， 北上资金净流入额集中在家电、银行、电子等行业；最近一周净增持强度最高的为赢时胜；净增持强度较高的还有均胜电子、方大特钢、汤臣倍健等 。
金融和科技将引领跨年行情？
天风证券以为 ， 一方面 ， 从军工、电气设备等中游数据来看 ， 本轮工业周期共振尚在初期；新能源、5G等也处在快速渗入前期 。 另一方面 ， 中央政府加杠杆的方向更加倾向于新兴产业的趋势没有改变 ， 十四五规划进一步强化科技立异的地位 。 双循环背景下 ， 供应链补短板的迫切性也会倒逼政策加强对新兴领域的支持 。 继承推荐关注三季报高增长、且景气度能够持续至明年的军工上游、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零部件、机器人等生产线设备 。
东吴证券以为 ， 科技立异成为十四五期间的核心产业政策主线 ， 信创工业进入业绩开释前夜 。 十九届五中全会公报指出 ， 坚持立异在我国现代化建设全局中的核心地位 ， 把科技自立自强作为国家发展的战略支撑 。 在提出的十二项核心任务中 ， 将“立异、科技自立自强”放在首要和核心地位 。 科技发展不仅是十四五重点 ， 同时“枢纽核心技术重大突破”也是2035年前景目标 。 科技自强的条件是科技自立 ， 而科技自立恰是枢纽核心技术的“自主可控” 。 目前信创板块三季报第三季度单季大多公司已泛起拐点 ， 四季度将开始进入集中确认期 ， 信创将进入业绩可持续开释和验证的周期 ， 预计未来三到五年的落地规模在5000亿元以上 。 固然今年招标价格有所下降 ， 但龙头份额普遍超预期 。 继承推荐细分行业龙头中国软件、中国长城、东方通、用友网络、金山办公等 。
三季报公募基金风格层面 ， 大金融、周期板块配置比例显著回升3.39%及0.96% ， 消费、成长配置占比分别回落3.39%及1.36% ， 风格泛起阶段性再平衡 。
华安证券以为 ， 处于增速触底、持仓底部、估值底部的大金融板块 ， 多重触底夯实安全边际 ， 具备长期配置价值 ， 此外金融体制改革、资本市场改革加速都有望为大金融行情带来催化因素 。
【没蜡笔的小新|连续加仓 北上资金正布局跨年度行情? 跟仍是不跟?】财信证券以为 ， 当前的配置思路是“平衡赔率和概率 ， 兼顾安全边际和想象空间” ， 重点关注大金融银行、保险 ， 以及地产、化工等估值较低、盈利能力较好的板块、龙头个股 。 (1)顺周期板块：美元短期可能走强 ， 中长期仍旧看贬 ， 人民币汇率则可能保持震荡 ， 关注贵金属超跌后反弹机遇；铜作为工业品先导指标 ， 存在量价同时修复的逻辑 ， 同时关注采掘、钢铁的阶段性机会；券商作为顺周期板块 ， 看好2020-2021年资本市场大发展 。


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