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投资|百亿元级私募三季度持仓揭秘：高毅资产青睐科技股 明汯投资喜欢“吃药喝酒”

本报采访人员 王宁
上市公司三季报披露完毕 ， 百亿元级私募持仓得以全景展现 。 《证券日报》采访人员根据私募排排网最新统计数据了解到 ， 三季度有19家百亿元级私募持有396只个股 ， 截至9月末合计持有市值636.19亿元；对比来看 ， 明汯投资在持股数量上可谓一枝独秀 ， 合计持有209只个股；高毅资产则在持有市值方面占据绝对优势 ， 其持有的80只个股 ， 市值合计高达484.84亿元 ， 占总量的76.2% 。
多位私募人士告诉《证券日报》采访人员 ， 从多家百亿元级私募的三季度持仓来看 ， 整体风格虽然未有较大改变 ， 但对部分资产配置进行了调整 ， 科技类、逆周期类成长股具有较大成长空间 ， 其中 ， 成长股中的消费板块更受青睐 。 具体来看 ， 高毅资产坚定看好科技板块 ， 明汯投资则呈“吃药喝酒”风格 。
增持51只减持123只
百亿元级私募持仓一直被视为私募基金的风向标 ， 从今年三季报披露情况来看 ， 百亿元级私募持仓的个股数量和持有市值 ， 均创出了阶段性新高 。 数据统计显示 ， 三季度有19家百亿元级私募出现在上市公司财报中 ， 合计持有市值为636.19亿元 ， 持有396只个股 ， 涵盖医药、科技、消费、环保、基建、汽车、航空航天、金属等板块 。
采访人员梳理发现 ， 按照持股的公司数量来看 ， 明汯投资持有个股数量高达209只 ， 其次是高毅资产 ， 持有80只个股 。 同时 ， 迎水投资持有23只个股 ， 九坤投资持有22只个股 。 此外 ， 淡水泉、林园投资、银叶投资、彤源投资、景林资产、保银投资、千合资本、少薮派投资等 ， 虽然也有不同数量的持股 ， 但都未超过10只个股 。
三季报显示 ， 持股数量最少的是深圳凯丰投资 ， 仅持有圣农发展(002299,股吧)1只个股 ， 近1.4亿元的持有市值 ， 占整体流通股的0.58% 。
从持有市值来看 ， 高毅资产可谓占据绝对比例 ， 虽然其持股的公司数量不及明汯投资 ， 但所持80只个股的市值合计高达484.84亿元 ， 而明汯投资持有209只个股的总市值仅为31.86亿元 。
具体来看 ， 高毅资产重仓了3只个股（持股比例5%以上） ， 分别是人福医药(600079,股吧)、光启技术(002625,股吧)、长阳科技 ， 而持股占比在3%至5%的个股数量也不少 ， 包括完美世界(002624,股吧)、大华股份(002236,股吧)、巨人网络(002558,股吧)、同仁堂(600085,股吧)、石基信息(002153,股吧)、宇通客车(600066,股吧)和上海家化(600315,股吧)等 ， 且对科技股的青睐度明显较高 。
对比来看 ， 明汯投资则属于分散式持有 ， 仅重仓了锦盛新材1只个股 ， 对筑博设计、龙腾光电、嘉必优等公司的持股占比虽然也保持在3%至5% ， 但大部分持股占比均维持在1%左右 。
值得一提的是 ， 明汯投资还持有医药股和酒类股 ， 如南新制药、艾迪药业、海辰药业(300584,股吧)、新光药业(300519,股吧)、赛诺医疗、惠泉啤酒(600573,股吧)等 ， 可谓看好“吃药喝酒”行情 。
此外 ， 采访人员统计发现 ， 在三季度被百亿元级私募持仓的396只个股中 ， 有51只个股为增持状态 ， 222只个股为新进状态 ， 123只个股则被不同程度的减持 。
继续看好科技股和消费股
虽然从已披露的百亿元级私募三季度持仓来看 ， 多数投资风格未有较大改变 ， 但仍有部分私募调整了资产配置 。
淳石资本业务合伙人杨如意告诉《证券日报》采访人员 ， 从三季度多家百亿元级私募的持仓来看 ， 多数投资风格并未切换 ， 仅有部分私募机构调整了资产配置 ， 基本涵盖了医药、科技、食品、环保、金属和白酒等板块 。
也有不少私募人士认为 ， 四季度科技类和逆周期类成长股仍具有较大成长空间 ， 成长股的机会仍将来自以食品饮料为代表的泛消费板块 ， 以及坚持创新为主导的医药生物和科技板块 。 例如 ， 高毅资产继续看好的紫金矿业(601899,股吧) 。 该公司是金、铜矿业的龙头股 ， 今年股价表现也很不错 。 新进的安防龙头股海康威视(002415,股吧)和大华股份 ， 三季报显示这两家公司均取得了不错的业绩 。


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