九州通|九州通子公司被曝行贿 西安市卫健委成立调查组( 二 )
另一方面 ， 11月2日 ， 九州通发布公告称 ， 完成第二期800万股优先股的非公开发行 ， 并募得资金8亿元 ， 本期募集资金主要用于还债和补充流动资金 。
2020年4月9日 ， 九州通的非公开发行优先股获中国证监会核准 ， 非公开发行不超过 2000万股 ， 在2年内完成 。
至此 ， 九州通非公开发行2000万股优先股并募资20亿元的计划宣告完成 。
根据此前公告 ， 九州通计划 ， 扣除发行费用后的净额中 ， 将不超过4亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债 ， 其余不超过4亿元的部分用于补充流动资金 ， 以减少财务费用 。
九州通的财务费用近两年来涨幅较大 ， 2017年-2020年 ， 公司财务费用分别为7.02亿元、8.67亿元、12.35亿元和5.55亿元 ， 2018年和2019年涨幅分别为22%、42% 。
而其现金流当面的表现似乎也令人担忧 ， 2017年-2020年上半年 ， 其现金及现金等价物净增加额分别为30.67亿元、19.54亿元、-13.14亿元和-21.12亿元 。
2020年三季度该项数据为-13.62亿元 ， 由于优先股的发行 ， 其三季度的筹资活动产生的现金流量净额增幅高达234.19% ， 为18.20亿元 。
一边是现金流的压力 ， 一边是应收账款账期较长带来的隐忧 ， 九州通或许存在一定的财务风险 。
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