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金融1号院|重点关注医药类公司，25家百亿级私募10月份调研逾200次

金融1号院|重点关注医药类公司，25家百亿级私募10月份调研逾200次
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进入四季度 ， 私募加快了对上市公司的调研步伐 ， 尤其是百亿级私募 ， 调研热情更显得浓厚 。 “金融1号院”根据东方财富和私募排排网最新数据了解到 ， 10月份 ， 私募对上市公司的调研次数多达2553次 ， 其中 ， 25家百亿级私募调研更是超过了200次 。 从调研对象来看 ， 除了对特定对象进行了常规调研外 ， 医药类个股几乎成为百亿级私募的“必查项” 。
多位私募人士告诉“金融1号院” ， 调研是机构间互相了解最直接的方式 ， 从10月份调研情况来看 ， 医药、科技、消费类个股仍是重要对象 ， 结合相关个股三季报数据 ， 寻找确定性强的行业个股 。 展望四季度 ， 基于对疫情管控、宏观面向好等因素的预期 ， A股市场整体风险不会很多 ， 结构性行情还会存在 。
百亿级私募最关心三季度经营
“金融1号院”从获悉的数据梳理发现 ， 即便10月份有长假因素影响 ， 但私募对上市公司的调研热情仍然保持；根据东方财富Choice数据显示 ， 当月私募合计调研次数高达2553次 ， 与9月份的2687次相比变动不大 。 同时 ， 私募排排网数据显示 ， 当月25家百亿级私募调研次数也高达200次 ， 其中 ， 淡水泉表现最为“勤奋” ， 对25家上市公司进行了调研 ， 位居首位 。
具体来看 ， 在这些百亿级私募中 ， 包括了淡水泉、东方港湾、重阳投资、银叶投资、彤源投资、盈峰资本、景林投资、凯丰投资和保银投资等机构 ， 采取了特定对象、业绩说明会、电话会议和其他等方式 ， 对不同板块进行了调研 。
从调研板块来看 ， 百亿级私募仍然保持着各自的投资风格 ， 对不同板块个股进行了了解 ， 包括了医药、科技、新能源、运输、电器和消费板块 。 其中 ， 医药板块成为众多私募的“必查项” ， 例如淡水泉对迈瑞医疗、东诚药业、爱博医疗等进行了调研；重阳投资对鱼跃医疗、爱博医疗进行了调研；迈瑞医疗还获得了源乐晟、凯丰投资等私募的青睐 。
从调研内容来看 ， 多数百亿级私募针对上市公司三季度经营情况展开了解 。 例如淡水泉对中科电气的10个问题中 ， 前四个问题主要围绕公司三季度销量、净利润、业务拓展等方面展开 ， 同时 ， 还对山东高速、谱尼测试和迈瑞医疗等 ， 也就三季度经营情况展开了解 。
四季度结构性行情仍可期
“金融1号院”了解到 ， 私募除了对上市公司三季度经营有较高的兴趣度外 ， 对四季度的预期也较为乐观 ， 整体认为市场风险不大、结构性行情可期 。
资瑞兴投资总经理汪忠远告诉“金融1号院” ， 公司在10月份主要调研了偏上游资源和可选消费行业 ， 看好金属板块 。 上游资源类行业是未来数年看好的板块 ， 有色和能源化工的相关公司都将受益；重点看好铜和其他新能源相关金属 ， 这是基于基建恢复和东南亚等国都需要铜进口 。 此外 ， 车用铜预期将从2017年的18.5万吨/年增至2027年的174万吨/年 ， 预期需求增长9倍 ， 相关充电装置等都会大幅增加用量 。 可选消费板块包括汽车、家电、旅游酒店、航空、家居等行业 ， 在经济复苏中期 ， 目前这几个板块持续受到资金青睐 。 预计四季度 ， A股还会维持震荡状态 ， 上行有压力、下行有支撑 ， 但结构性行情仍将期待 。
金田龙盛投资总经理杨丙田向“金融1号院”表示 ， 国内疫情有效控制 ， 使得经济复苏领先于其他国家 ， 从上市公司披露的前三季度数据来看 ， 部分行业公司业绩持续回升 ， 展望四季度 ， 外围市场有望企稳 ， 叠加国内资本市场改革预期持续强化 ， 市场信心有望回暖 。 投资策略上 ， 将持续关注医药、新能源汽车、5G后市场应用等板块 ， 或涨幅小、低估值和成长性确定的细分行业龙头个股 。 对个人投资者而言 ， 建议回避前期涨幅较大和业绩持续下滑品种 ， 尤其是基本面不清晰且股价远远偏离合理估值的公司 。
相聚资本创始人、总经理梁辉向“金融1号院”表示 ， 四季度A股市场机会将大于风险 ， 但很难出现全面持续上行行情 ， 更需要关注结构性机会 。 基于多方面因素考虑 ， 四季度更应该关注优质公司 ， 寻找盈利质量高、真正有增长潜力的公司 。
金融1号院|重点关注医药类公司，25家百亿级私募10月份调研逾200次
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编辑：余俊毅值班主编：李文
【金融1号院|重点关注医药类公司，25家百亿级私募10月份调研逾200次】终审：马方业/张志伟


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