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新能源|风向要变，市场要变，策略要变


新能源|风向要变，市场要变，策略要变
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风向要变

【新能源|风向要变，市场要变，策略要变】其一 ， 指数层面 ， 市场自7月见高点3458点以来 ， 已经维持近4个月的区间震荡 ， 这在A股历史上属首次 ， 目前已经是第五次在前低3174-3200点一线获得支撑反弹 ， 但明显的是区间上轨高度在不断降低 ， 区间震荡的空间已经被压缩至不得不变盘选择方向 ， 叠加时间窗口 ， 重磅事件本周陆续落地 ， 即将变盘出方向 。

其二 ， 筹码面 ， 近来马犇反复强调 ， 四季度历来有一波市场风格切换机会 ， 简单来说就是全年表现最差的板块会在四季度有表现 ， 而目前表现最差的就是相对低位低估值的金融股 ， 周期股 。 具体的切换轮动逻辑 ， 查看马犇之前的长文章 ， 反复分析了 ， 这里不赘述 。

而市场一般情况下不会存在两种主线逻辑 ， 今年截至目前 ， 甚至今天最强的依旧是机构的抱团逻辑 ， 虽然近期不少三季报不及预期的白马股闪崩 ， 但抱团的核心白酒依旧是疯狂 ， 这主要是目前增量资金入场的渠道 ， 基金占了很大比例 ， 而这会反复强化基金的抱团逻辑 ， 类似击鼓传花 ， 资金推筹码 。 叠加进入11月 ， 基金排名有冲刺的需要 ， 毕竟考核相对受益的公募基金 ， 排名就意味着规模 ， 规模意味着收益 。

通过这两日的盘面就可以发现 ， 当前市场存在两种逻辑 ， 其一就是机构继续抱团的逻辑依旧在加强 ， 如白酒股继续强势 ， 其二是相对低位低估值的估值修复风格切换逻辑在聚集力量 ， 如金融股 ， 周期股表现 。 特别是今天周期股中有色板块大涨 ， 全天涨幅居首 ， 板块小的涨停潮 。

当前市场除了这种风格切换的逻辑 ， 还有一种是机构主导的从必选消费 ， 转移炒可选消费 ， 如最近的新能源车被爆炒 ， 以及家电等 ， 而这条线接下来的炒作就是顺周期的金融 ， 地产 ， 有色 ， 煤炭 ， 钢铁等 。

其中有色的炒作 ， 未来会叠加通胀逻辑 ， 目前品种看铜 ， 其实从社保的布局就可以看出来 ， 社保 ， 以及头号私募高毅重仓的资金矿业 ， 就是黄金+铜 ， 通胀+顺周期逻辑 。

这点和马犇在9月作战参考分析的逻辑基本一直 ， 可点击查看之前的长文章
《0918作战参考：主攻金融 ， 助攻周期》
其三 ， 题材方面 ， 近来短线爆炒的题材是围绕十四五规划中的清洁能源 ， 其中分为光伏 ， 风电和新能源车 ， 随着大会落幕 ， 规划落地 ， 相关的概念炒作也会逐步的降温 。 如清洁能源第一波炒作的光伏 ， 风电 ， 势头已经很弱了 ， 随后接力的新能源汽车从锂电池 ， 新能源产业链 ， 新能源车 ， 甚至整车都被充分的全产业链炒作了一遍 。

11月2日《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》发布 ， 今天新能源车 ， 主力资金净流出居首 ， 另外龙头股比亚迪成交过百亿 ， 有明显的龙头股 ， 概念短线见高点的意思 ， 这里说的是短线题材炒作的高点 ， 而非新能源车产业的高点 。
具体的逻辑马犇昨天长文章也有分析提到 ， 就是市场在这种存量资金折腾的区间震荡行情之下 ， 每月基本都有爆炒的主题概念见高点 ， 毕竟概念炒作和业绩兑现有一个很长的过程 。


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