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年内|转型之路何方？申万菱信年内四位基金经理离职，分级基金规模超百亿( 二 )


除了正在整改的分级基金 ， 申万菱信中证环保产业指数分级已完成转型 ， 由分级基金转型为LOF基金 。
根据实施转型的提示性公告披露 ， 该基金转型实施前的选择期自2020年9月14日起 ， 至2020年10月20日止 ， 对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人 ， 其持有的申万环保份额、申万环保A份额不申万环保B份额将在份额转换基准日 ， 即2020年10月21日进行转换 ， 最终转换为申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)之A类基金份额 。
步入发展瓶颈？
公开资料显示 ， 申万菱信基金成立于2004年1月份 ， 其在2014年“尝鲜”分级基金——申万菱信中证申万证券 ， 该基金规模在2015年一季度末达到峰值 ， 为462亿元 。
此后 ， 申万菱信中证申万证券规模一路缩水 。 2016年末、2017年末、2018年末、2019年末、今年三季度末 ， 该基金规模分别为79亿元、47亿元、27亿元、35亿元、43.89亿元 。 尽管如此 ， 申万菱信中证申万证券仍是该公司旗下规模最大的权益类基金 。
分级基金落寞后 ， 申万菱信基金一直没有找到新的增长点 。 近两年 ， 公募基金发行市场持续火爆 ， 申万菱信基金新产品亦频繁现身 。 Wind数据显示 ， 自去年以来到今年三季度末 ， 该公司已累计成立申万菱信安泰丰利A/C、申万菱信安泰瑞利中短债A/C、申万菱信量化对冲策略等10只基金（各类份额合并计算）及申万菱信货币E、申万菱信中证500优选增强C、申万菱信沪深300价值C、申万菱信中证500指数增强C、申万菱信中小板C、申万菱信沪深300指数增强C 。
随着新基金的不断成立 ， 申万菱信基金管理规模亦有所增长 。 Wind数据显示 ， 截至今年三季度末 ， 该公司管理规模为534.66亿元 ， 较去年同期的271.52亿元增长了263.14亿元 。
值得注意的是 ， 截至今年三季度末 ， 该公司旗下货币型基金、股票型基金、混合型基金、债券型基金规模分别为128.63亿元、176.38亿元、108.61亿元、108.28亿元 ， 较去年同期分别增长56.06亿元、45.19亿元、55.93亿元、93.21亿元 。
对此 ， 申万菱信基金表示 ， 公司产品发行主要是为了满足客户需求以及公司发展需要 。 基金C类份额发行渠道与A类份额不同 ， 目前公司持续营销的重点仍然是A类份额 。 后续公司会根据公司业务发展目标、产品定位以及客户需要 ， 在取得已有成绩的基础上 ， 持续推动各项业务的发展以及产品规模的增长 。
《投资时报》研究员还注意到 ， 尽管目前申万菱信旗下股票型基金管理规模暂居第一 ， 不过以指数型基金为主 ， 普通股票型基金仅有申万菱信量化小盘、申万菱信行业轮动、申万菱信智能驱动、申万菱信创业板量化精选4只产品 ， 管理规模合计为25.38亿元 。
此外 ， 成立于今年6月29日的申万菱信创业板量化精选在已发布的今年三季报中各项数据并不理想 。 基金季报显示 ， 在今年三季度 ， 该基金本期利润亏损 ， 金额为512.47万元 。 此外 ， 报告期内 ， 该基金份额净值表现为-1.41% ， 同期业绩基准表现为8.81% 。
相较于申万菱信创业板量化精选单季度业绩表现欠佳 ， 同为量化产品的申万菱信量化小盘中长期业绩平平 。 Wind数据显示 ， 截至10月30日 ， 该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为25.33%、32.96%、66.67%、26.45% ， 同类排名分别为318/407、310/391、275/331、212/254 。
除此之外 ， 截至10月30日 ， 申万菱信安鑫回报C成立已有5年时间 ， 不过该基金各阶段净值增长率表现差强人意 。 该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为16.05%、19.03%、27.97%、22.5% ， 同类排名分别为1296/1898、1340/1883、1422/1779、1116/1471 。
对此 ， 申万菱信基金表示 ， 旗下固收产品通过固收+策略 ， 在债券投资的基础上兼顾转债、股票资产的投资机会 ， 取得了较好的回报 。 良好的业绩回报获得了客户的高度认可 。


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