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半导体|政策力挺第三代半导体发展 逾七成公司获公募基金垂青

本报采访人员 赵子强
早在今年8月份 ， 国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》 ， 进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境 。
第三代半导体是新赛道
关于第三代半导体的特点 ， 接受《证券日报》采访的博晟投资董事长李志中表示 ， 第三代半导体主要以SiC（碳化硅）、GaN（氮化镓）、AlN（氮化铝）等为代表 ， 具有宽禁带、耐高温高压等特点 ， 在高频、高压等特殊的应用环境中有着明显优势 。 第三代半导体材料和器件下游广泛分布于5G通信、新能源汽车、高铁、航空航天等领域 。
君创基金投资总监商维岭向《证券日报》采访人员表示 ， 第三代半导体既不是我们直观认为的更高级的半导体材料 ， 也不像5G通信一样是技术升级迭代的节点 ， 而是新赛道、新领域的重要起跑点 。 我国第三代半导体目前与海外差距较小 ， 发力第三代半导体有望改变相关产业受扼制的状态 。
“第三代半导体材料主要应用于功率器件和频率器件 。 比如氮化镓可用作民用的5G基站、射频前端器件 ， 军用的雷达、电子对抗、导弹等领域；碳化硅可以应用于新能源汽车的充电桩、电机电控系统、光伏风电的逆变器、变频空调洗衣机等等 。 ” 商维岭说 。
由于市场对第三代半导体的良好预期 ， 10月份以来该板块市场表现强势 。 据《证券日报》采访人员通过IFIND统计显示 ， 截至11月6日 ， 第三代半导体指数累计上涨5.93% ， 跑赢上证指数3.21个百分点 。 个股方面 ， 交易中的32只个股中 ， 有30只上涨 ， 其中 ， 聚灿光电(300708,股吧)（31.02%）、新洁能（19.97%）、华灿光电(300323,股吧)（15.15%）等15只个股月内涨幅超5% 。
对于板块的强势表现 ， 私募排排网资深研究员刘有华表示 ， 第三代半导体在9月份走势强劲 ， 是市场炒作的主流板块之一 ， 资金流入力度非常大 。 利好政策出台之后 ， 相关概念股最近仍旧表现活跃 ， 并没有出现预期中利好兑现走弱的走势 ， 说明市场资金对第三代半导体的认可度较高 ， 至少可以值得中长线关注 。
业绩的增长增吸引了投资者对第三代半导体公司的投资热情 。 IFIND统计数据显示 ， 上述32家公司中 ， 在今年受到疫情严重影响的背景下 ， 有17家公司2020年前三季度实现归属母公司股东的净利润同比增长 ， 其中 ， 甘化科工（772.37%）、高测股份（430.62%）、闻泰科技(600745,股吧)（325.83%）等5家公司净利润同比增长幅度超100% 。
逾七成公司获公募基金持仓
据《证券日报》采访人员通过IFIND统计显示 ， 截至今年第三季度末 ， 公募基金持仓第三代半导体板块中的24只 ， 占比75% ， 其中 ， 持仓最多的是三安光电(600703,股吧) ， 公募基金持仓达6.23亿股 ， 此外 ， 兆驰股份(002429,股吧)、闻泰科技、士兰微(600460,股吧)、北方华创(002371,股吧)、晶盛机电(300316,股吧)等5只个股公募基金持仓量也在5000万股以上 。
场内资金也感受到风口可能出现的变化 ， 开始对部分第三代半导体板块的追捧 。 数据显示 ， 11月份以来 ， 截至11月6日收盘 ， 板块中有16只个股获得资金主动净买入 ， 合计净买入10.21亿元 ， 北方华创（40778.26万元）、华灿光电（10650.64万元）、台基股份(300046,股吧)（9162.05万元）等6只个股均获超5000万元资金主动净买入 ， 合计金额8.19亿元 。
商维岭表示 ， 根据Omdia的《2020年SiC 和GaN功率半导体报告》 ， 到2020年底 ， 全球SiC和GaN功率半导体的销售收入预计8.54亿美元 。 预计未来十年年均将保持两位数的增长率 ， 到2029年将超过50亿美元 。随着产业发展 ， 公司未来将出现极大分化 ， 应通过深度研究 ， 寻找可落地的细分赛道“真龙头” 。
粤开证券表示 ， 在资本的推动下 ， 发展路径清晰的第三代半导体龙头公司受益概率较大 。
（责任编辑：李显杰 ）


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