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净买入|11.8复盘：覆铜板价格暴涨，聪明自己已经潜伏、 有望受益的概念股出炉


净买入|11.8复盘：覆铜板价格暴涨，聪明自己已经潜伏、 有望受益的概念股出炉
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净买入|11.8复盘：覆铜板价格暴涨，聪明自己已经潜伏、 有望受益的概念股出炉
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世界上有这样一种游戏 ， 它至始至终都充满诱惑和魔力 ， 我们将其称之为投机 。 然而 ， 这个游戏并不适合所有人 ， 愚笨之人、懒惰之人、心智不健全之人、幻想一夜暴富之人都不能贸然加入 ， 因为这些人的弱点会导致他们在充满风险的投机市场上最终一贫如洗 。
【牛哥今日点评】
祝大家周末愉快！我是擒牛哥 ， 周末消息面整理偏利好 ， 美国大选敲定 ， 靴子落地；今天给大家讲讲半导体上游覆铜板第三波涨价带来的吃肉机会 。
据行业媒体近日报道 ， 部分覆铜板(CCL)厂商已于近期进行提价(或进行提价准备) ， 提价幅度为10% 。
近期 ， 国外疫情日渐严重 ， 而国内的疫情仍处于可控状态 ， 高端的、特种覆铜板及其原材料的国产化进程正在加速实现 。 产能扩张有限的背景下 ， 覆铜板厂商的提价底气较足 。
需求旺盛+原材料涨价 ， 覆铜板半年三度涨价
覆铜板是PCB线路板的核心材料 ， 占PCB原材料成本的比例最高 。 从今年五月份开始 ， 覆铜板开启年内第一波涨价潮 ， 此次是第三次涨价了 。 对于涨价原因 ， 可以从以下两方面分析：
一方面 ， 上游各种原材料品种的扎堆涨价 ， 对覆铜板的涨价起到推动作用 。 覆铜板的原材料中 ， 铜箔占30%~50% ， 玻纤占25%~40% ， 树脂占总成本的25%~30% 。 其中 ， 树脂价格最大涨幅超过20% ， 且目前价格仍处于上升通道；玻纤的价格在今年也是呈持续上涨趋势 ， 价格创近几年来新高；LME铜价格从3月份的最低点至今 ， 涨幅近50% ， 主要原因是几个主要生产国 ， 例如智利、美国、加拿大、赞比亚等均处于疫情的笼罩之下 ， 市场上铜的供应情况受限 。
另一方面 ， 从下游需求端来看 ， 汽车、家电的需求量暴增 ， 着实为覆铜板的涨价添了把火 。 目前 ， 汽车行业需求逐步回升 ， 四季度 ， 商用车受政策、投资的拉动将继续保持增长态势；乘用车方面 ， 9月下旬开幕的北京国际车展推动了企业新品的全面投放 ， 叠加各地促进消费政策的延续 ， 都将对市场产生利好影响 。 据中汽协统计 ， 2020年10月汽车行业销量预估完成254.4万辆 ， 同比增长11.4% 。 其中 ， 从细分车型来看 ， 乘用车销量同比增长7.3% ， 商用车销量同比增长27.5% 。 值得注意的是 ， 新能源汽车比传统汽车的汽车电子需求量更大 ， 因此所用的覆铜板数量和质量要求更高 。 新能源汽车的高景气度 ， 直接带动覆铜板的需求增加 。 此外 ， 家电板块经历了两年下行周期后 ， 终于在三季度迎来拐点 ， 三季度营收3287.7亿元 ， 同比和环比都有上升 。 近期家电还出现出口爆单现象 ， 众多业内人士认为 ， 家电的海外需求年内或仍将维持高景气 。
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【北向资金分析】
北向资金本周累计成交4727.94亿元 ， 成交净买入214.16亿元 ， 是今年以来第6大周净买入额 。 其中 ， 沪股通净买入126.88亿元 ， 深股通净买入87.28亿元 。
回顾本周 ， 北上资金全周罕见地都保持净买入 。 五个交易日北向资金均呈净买入态势：周一、周二分别流入30.80亿元、31.21亿元；周三仅净流入2.36亿元；周四大幅净流入 ， 金额为109.97亿元；周五逆势净买入39.81亿元；全周合计净买入214.16亿元 。
【消息面回顾】

1、【中国债券资产大受欢迎 全球最大中国纯国债ETF来了！】全球最大的中国纯国债ETF近日在新加坡发行上市 ， 吸引了大量外资的流入 ， 它不仅成为新加坡最大的ETF ， 也凸现出在人民币升值和中国经济向好的背景下 ， 人民币资产已经成为全球机构眼中的“香饽饽” 。 （中国基金报）


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