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第一财经|两市单边上行，科技板块走强！上涨行情回来了？

：原题为_第一财经|两市单边上行，科技板块走强！上涨行情回来了？。
基金收评 | 两市单边上行 ， 科技板块走强！上涨行情回来了？
收评君复盘日记(2020年11月9日)
两市全天单边上涨 ， 科技板块全线走强 ， 两市成交额时隔两个月再度超过万亿 ， 北向资金全天净流入超196亿元 。
盘面回顾
11月9日 ， 两市集体高开 ， 开盘后指数单边上行 ， 沪指一度涨近2% ， 创业板指一度涨超3% ， 收复2800点 ， 深证成指盘中创逾5年新高 。 盘面上看 ， 行业板块普涨 ， 科技板块表现较为亮眼 ， 第三代半导体、5G、中芯国际概念等板块表现强势 ， 证券、银行、港口、航运等板块同样表现活跃 。
两市成交额时隔2个月再度突破万亿元 ， 全天成交合计10835.57亿元 ， 北向资金全天净流入超196亿元 。
基金表现
今日科技股全线爆发 ， 半导体、光刻胶、5G、中芯国际等板块涨幅在前 。 申万电子行业涨幅超过4% ， 在申万一级行业中位居第一位 。 场内相关主题基金同样表现强势 ， 其中 ， 半导体ETF、芯片ETF涨幅超过8% 。
山西证券表示 ， 十四五规划建议稿出炉等消息均利好科技板块 。 短期来看推荐科技板块 ， 逻辑仍是政策支持+美国大选后靴子落地 ， 科技板块的估值修复有望延续 。
除此之外 ， 有色金属板块同样涨幅在前 ， 申万有色金属行业涨幅为3.36% ， 在申万一级行业中排名第二位 。 场内相关主题基金同样悉数收涨 ， 其中 ， 有色B(150197.SZ)涨幅超过6% ， 资源B(150101.SZ)涨幅超过5% 。
上周 ， 有色金属行业崛起 ， 在申万一级行业中排名第三位 。 华金证券认为 ， 欧美及中国各项宏观指标均显示目前仍处于中期复苏趋势当中 ， 中美两国逐步步入主动补库存阶段 ， 基本金属有望迎来景气度的持续回升 。
【第一财经|两市单边上行，科技板块走强！上涨行情回来了？】上述相关主题的场外基金有：申万菱信电子(163116.OF)、国泰CES半导体行业ETF联接A(008281.OF)、国泰CES半导体行业ETF联接C(008282.OF)、信诚中证800有色(165520.OF)、国泰国证有色金属(160221.OF)、南方中证申万有色金属ETF联接A(004432.OF)等 。
后市展望
近期 ， 海外不确定因素正在逐渐落地 ， A股也迎来上涨 。
前海联合基金表示 ， 经济基本面中期向好的趋势不变 。 未来 ， 逐季上行的盈利、比市场预期更为持久的宽松流动性环境(中性偏宽松的流动性环境) ， 以及国内资本市场改革预期 ， 均是支撑市场上行的关键因素 。
兴业基金表示 ， 从历史统计规律看 ， 四季度市场大概率会是一个震荡调整的状态 ， 一些做绝对收益的机构或投资人年底都有收益兑现的动力 。 但从中长期来看 ， 并没有看到明显的资金流出迹象 。 而目前险资在股票上的配置比例偏低 ， 均衡配置股票和债券的趋势依然在持续 。
市场上涨的基本逻辑依然存在 ， 即资本市场的定位提升和配套制度的修订完善 ， 以及市场开放带来的海外增量资金 。 加上与海外市场相比 ， 中国权益资产的比较优势明显 ， 这些因素决定了可以对权益资产保持中长期乐观 ， 上涨格局长期可期 。
在投资布局上 ， 摩根士丹利华鑫基金表示 ， 短期看海外公共卫生事件仍是扰动资产价格走势的较大变量 ， 但从A股三季报看 ， 企业盈利仍对市场底部有所支撑 ， 盈利驱动是相对更加确定的逻辑主线 。 结构方向继续关注顺周期、优质消费和科技龙头 。


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