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第一财经|北向资金净流入额创历史第二高，跨年行情启动？丨火线解读

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11月9日 ， 开盘10分钟 ， 北向资金快速扫货50亿元 ， 半小时便狂买90亿元左右 。 截至收盘 ， 北向资金全天净流入196.98亿元 ， 创历史单日净流入额次高 。 其中 ， 沪股通资金净流入80.83亿元 ， 深股通资金净流入116.15亿元 。
据悉 ， 历史上北向资金净流入金额第一高为2019年11月26日 ， 当日北向净买入214.3亿元 。
北向资金重启买买买 ， 释放何种信号
实际上 ， 在连续两周净流出后 ， 上周北向资金已经在重启“买买买”模式 。 全周累计净买入214.16亿元 。 其中 ， 沪股通合计净买入126.87亿元 ， 深股通合计净买入87.29亿元 。
粤开证券指出 ， 北向资金作为旗帜资金对市场有比较明显的引领作用 ， 上周北向资金单周净买入MA3出现明显向上拐点 。 从今年6月底以来的数据来看 ， 以北向资金单周净买额的MA3均线为对照 ， 同期沪深300指数走势与之高度一致 。 该机构认为 ， 若北向资金能续流入 ， 那么对市场的风险偏好提升、情绪回暖以及核心资产的上行都有助推作用 。
第一财经|北向资金净流入额创历史第二高，跨年行情启动？丨火线解读
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分行业来看 ， 非银金融、电子、银行、房地产、食品饮料为上周净流入前五板块 ， 最大净流入39亿元；交通运输、建筑材料、国防军工、商业贸易、家用电器为净流出前五板块 ， 最大12亿元 。
中信证券指出 ， 前期市场压制因素消除 ， 基本面持续恢复进一步提高市场支撑力 ， 预计观望资金将依照行业景气轮动路径逐步入场 。
跨年行情已开启？后市如何布局
国泰君安认为 ， 市场风险偏好将继续回升 。 外围因素趋于明朗 ， 市场最大的不确定性消除 ， 全球市场风险偏好将继续回升 。 人民币继续升值 ， 有利于吸引外资流入 。 指数延续震荡上涨概率较大 ， 沪指有望冲击箱体上沿3500点区域 。 操作上 ， 国泰君安认为市场机会将逐步增多 ， 预计将围绕业绩和科技展开 。 业绩方面 ， 新能源汽车、安防、白酒、家电等业绩拐点向上的行业 ， 依然是中线趋势性机会 ， 短期快速上涨后 ， 回调可继续关注 。 芯片、5G领域有望是受益最明显板块 。 另外有色、券商等相对低位板块可能补涨 。
国盛证券认为 ， 跨年行情已在开启 。 首先 ， 海外最大不确定性趋于落地 ， 至少短期对资本市场情绪偏正面 。 其次 ， 美欧疫情反弹、封城即将重启 ， 全球宽松将维持甚至强化 ， 对国内流动性环境也有支撑 。 此外 ， 随着海外不确定性消化 ， 市场风险偏好修复 ， 带动外资加速回流 。 国内方面 ， 至少到明年一季度 ， 经济延续弱复苏但不会过热 ， 货币政策中性但非系统性收紧 。 与此同时 ， “十四五”规划将出 ， 政策预期升温叠加业绩空窗期 ， 均将提振市场风险偏好 。 因此 ， 在外部不确定性消化 ， 内部政策预期升温之下 ， 继续看好当前至明年一季度的跨年行情 ， 且级别或大超预期 ， 建议积极参与 。
安信证券认为 ， 全球市场风险偏好有望进一步提升 ， 美国新一轮财政刺激政策、“绿色新政”的推出、美联储新的货币宽松政策将成为市场的焦点 。 在风险因素消除后 ， A股有望迎来新一轮上涨行情 ， 配置方向继续以顺周期景气、制造业回流为主线 ， 同时重点关注清洁能源、“十四五”、弱美元等方向 ， 行业上重点关注：电子、白酒、白电、汽车（包括新能源汽车）、保险、银行、有色等 。
【第一财经|北向资金净流入额创历史第二高，跨年行情启动？丨火线解读】川财证券建议后市可聚焦四条主线：一是基建板块 ， 预计四季度“新基建”有望继续保持高速增长 ， 建议关注高铁、新能源、通讯设备等领域全产业链；二是金融板块 ， 一方面因为整体估值低 ， 业绩较为稳定 ， 另一方面资本市场改革会推动行业整体发展；三是军工板块 ， 板块整体估值有望提高；四是类似煤炭、钢铁等低估值、顺周期板块 ， 这类板块业绩优良同时涨幅较小 ， 临近年底 ， 资金风险偏好降低 ， 低估值板块有望受益 。


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