江苏龙网

  1. 主页 > 生活百科 > >

分级基金下折怎么计算_分级基金的份额折算什么意思( 四 )


分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益，对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法 。
定期折算一般有两种情况：每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日；一些基金是对A、B份额分别进行折算，一些是对母基金和A份额进行折算 。
分级基金不定期上折通常是当母基金的净值上涨到了一定程度进行折算，公布折算信息 。
2、为什么会出现上折和下折呢？
未上市交易的基金只有定期折算，上市交易可以定期和不定期折算 。
定期折算
此时B份额可能已经突破一个数值，如或2，会进行不定期折算，而此时上折的目的是为了恢复基金的高杠杆特性 。
不管基金的净值是多少，主要目的是为保护A份额持有人的利益 。简单来说，涨得太好或者是跌得太惨都会触发分级基金进行不定期折算，都会进行折算 。
不定期折算
不定期折算上折和下折的处理方法是不一样的，而分级基金下折通常是B份额的净值跌至0，分级基金会触发上折和下折 。
以上关于分级基金上折、下折是什么意思的内容就说这么多希望对大家有所帮助 。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎 。
Q6：分级基金是如何折算的？
分级基金称为不定期折算，又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折） 。
发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金 。上折对A类无影响，但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆 。
假设B类下折为B净值≤0.25元，发生向下折算时，下折日B类净值0.242元，A类净值1.036元，母基金净值0.639元 。则每1000份净值0.242元的B类，折算为242份净值1元的新的B类；每1000份净值1.036元的A类，折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金；每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金 。
在接近下折时，原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一 。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元 。原先折价值0.08元交易的B类，在净值0.25元下折时交易价就为0.23元，折价值缩小为0.02元 。原先平价交易的B类，在发生下折时仍旧接近平价 。
关于分级基金下折计算和分级基金下折怎么计算的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站 。
查看更多关于分级基金下折计算的详细内容...
Tags：分级基金下折计算分级基金下折怎么计算


推荐阅读


上一篇：犀牛角手串适合什么人佩戴 犀牛角手串适合哪些人佩戴 犀牛角手串怎么保养

下一篇：宸怎么读?衬这个字怎么读?