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「基建」【焦点复盘】指数反抽围绕基建展开

今日共188股涨停 ， 63股封板未遂 ， 封板率为75%；国农科技11天9板 ， 道恩股份7天6板 ， 汉钟精机、斯莱克、劳克斯、宏润建设均4连板 。 题材方面 ， 传统基建工程建筑、水泥、电网、特高压、房地产等掀起涨停潮 ， 新基建以5G、IDC为首亦是涨停潮 ， 疫情概念股方面口罩、检测、医废处理、在线医疗等细分方向也均表现较为强势 。
【「基建」【焦点复盘】指数反抽围绕基建展开】大盘走势
A股三大股指全线反弹 ， 沪指高开高走大涨3% ， 行业板块全线飘红 ， 两市仅百余只个股下跌 ， 市场热点主要集中在水泥、机械等基建方向 ， 此外以新基建为主的5G也表现亮眼 ， 从盘面看 ， 两市逾200只个股涨停 ， 市场氛围有所好转 ， 两市成交额连续9日破万亿元 。 截至收盘 ， 沪指涨3.15%报2970点 ， 深成指涨3.65%报11381点 ， 创业板指涨3.08%报2135点 。 沪股通净流入26亿元 ， 深股通净流入15亿元 。
华泰证券表示 ， 疫情冲击是一次内部问题的集中暴露 ， 也是一次应对实力的集中检验 。 黄金交易拥挤、美债或有估值压力 ， 华泰证券认为疫情这类特殊风险事件的真正避险资产是战略物资产能+社会治理能力+完整工业体系带来的与全球经济的较低相关性 。 外围流动性压力缓解之下 ， A股所代表的产能是海外疫情升级中的真正避险资产 。 当前A股上行空间大于下行空间 ， 考虑政策发力点从货币→财政、疫情应对→逆周期调节 ， 短期内基建和新基建逻辑更顺 。
焦点板块及个股
今日行情比较简单 ， 围绕基建展开 ， 传统基建和新基建分庭抗礼 ， 抗病毒概念股分歧中走强 。 对于明日 ， 操作上去弱留强 ， 对于今日的后排标的谨慎追高 。 后续 ， 海外疫情在未来两周可能会越演越烈 ， 国内疫情应该是逐步向好 ， 问题在于覆巢之下能否有完卵 ， 这也将是市场最大的分歧 。
另外一个需要关注的事件 ， 美国将迎来"超级星期二" ， 民主党候选人伯尼·桑德斯目前呼声非常高 。 桑德斯对美国大型科技公司的态度最为鹰派 ， 加上桑德斯试图恢复《格拉斯-斯蒂格尔法案》 ， 要求规范科技巨头的垄断行为 。 因此 ， 一旦桑德斯在"超级星期二"中胜出 ， 对美国科技龙头股将是大利空 。 美股的走势对A股具有一定影响 ， 尤其是在美股上周已经大跌10%的背景下 。
题材方面 ， 传统基建工程建筑、水泥、电网、特高压、房地产掀起涨停潮 ， 明日去弱留强即可 。 5G概念股今日也是涨停潮 ， 沪电股份、中兴通讯、生益科技这个是板块中军 ， 这个题材标的过多鱼龙混杂 ， 以前是炒概念 ， 现在是炒业绩 ， 投资者后续应该更加注重个股基本面 。
云计算 ， 应该是目前趋势最好的题材 ， 题材中军权重是用友网络、光环新网 ， 正宗小标有数据港、奥飞数据、科华恒盛、南兴股份这几个 。 经过上周三至周五的A股下跌行情 ， 很容易看出这些标的都是比较抗跌的 ， 上行趋势未被破坏 ， IDC核心标的值得中长线关注 。
个股方面 ， 道恩股份和国农科技是目前最有希望完成穿越的标的 。
道恩股份维持上周五观点 ， 已经进入是击鼓传花阶段 ， 具备了人气基础 ， 资金容纳量也比较大 ， 缺点是后续随时都会迎来减持的消息 ， 2月11号三名董事拟减持不超3.26%股份 ， 半个月的时间窗口已经到了 。
国农科技 ， 这波上行是因为成为了对智游网安（爱加密）的并购 ， 业绩承诺方承诺2019年度净利润应不低于9000万元；2019年度和2020年度累计净利润应不低于20700万元；2019年度、2020年度和2021年度累计净利润应不低于35910万元 。 以此计算 ， 2022年应该在1.5亿元左右 ， 由于爱加密属于网络安全行业 ， 具备较高的估值 ， 上一波7连板机构也是一路买上来 。 从走势上看 ， 今日应该是对于2019年8月1日的九鼎新材 ， 2019年10月8日的宝鼎科技 。 网络安全按照40倍 ， 爱加密60亿元 ， 原有业务按照15亿的壳估算 ， 目前75亿总市值具备安全边际 ， 因此上周四和上周五机构继续大笔买入 ， 继续往上则进入预期差阶段 。
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