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[美股研究社]西部数据新财报打赢“翻身战”，机构和媒体们都是怎么看的？


周五美股收盘西部数据股价上涨0.71% ， 报55.56美元 ， 成交额4.26亿美元 。 截止发稿 ， 西部数据盘后上涨1.12% 。
[美股研究社]西部数据新财报打赢“翻身战”，机构和媒体们都是怎么看的？
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西部数据在本周二公布符合JEDEC最新规范的UFS 3.1闪存 ， 品名iNAND MC EU521。 西部数据将这款新UFS 3.1闪存专为5G手机、平板等移动设备准备 ， 可为游戏、AR/VR、机器学习、人工智能等场景加速 。 现在的西部数据还值不值得继续持有 ， 不妨来看看主流的机构和媒体对西部数据当前的看法 。
1、 机构是怎么看的？
Summit Redstone：将西部数据评级从"买入"下调到了"持有"
Summit Redstone的分析师Kinngai Chan将该股的股票评级从"买入"下调到了"持有"（Hold） ， 理由则是东芝此前宣布该公司已经与以美国私募股权投资公司贝恩资本（Bain Capital）为首的一个财团达成了一项协议 ， 同意由这个财团收购其NAND闪存芯片生产部门 。
西部数据公司曾在此前表示 ， 该公司对东芝同意与贝恩资本展开谈判感到"意外" ， 并信誓旦旦地称其将会保护自己与东芝之间的合资利益及其"同意权" 。
但Kinngai Chan在其研究报告中写道："虽然（东芝与贝恩资本之间签署的谅解备忘录）并未消除其与西部数据公司之间展开进一步谈判的可能性 ， 但我们的行业研究则令我们相信 ， 东芝与西部数据公司之间关系的当前状态是极度紧张的 ， 而且很可能是无法修补的 。 "
加拿大皇家银行：保持西部数据增持评级不变 ， 目标价上调至85美元
加拿大皇家银行(RBC)的米奇?斯特维斯(Mitch Steves)对该财报表示赞赏:"西部数据报告了一个稳健的季度 ， 从每股收益的角度看 ， 业绩指引明显超出预期 。 特别是公司指出:
【[美股研究社]西部数据新财报打赢“翻身战”，机构和媒体们都是怎么看的？】1) 与非环境改善的速度比他们原先预期,预期通过CY20雄厚的实力 。
2) WDC看到持续动力NVMe企业SSD 。
3) 他们在2020年预测企业SSD收入翻倍 。
4) 毛利率看到显著的改进与WDC指导3月季度中点的29% 。 "
Steves保持西部数据的增持评级不变 ， 同时提高他的价格目标;64美元被上调至85美元 ， 暗示可能上涨33% 。
美股研究社：芯片行业局势不容乐观 ， 西部数据减产
去年8月以来 ， 美光科技、SK海力士和西部数据等内存芯片制造商相继宣布 ， 随着全球需求的下降将减产 ， 已经反应出西部数据糟糕的三季度预期 。
虽然西部数据在SSD领域取得了十足的突破 ， 但由于恰逢闪存行业低谷时期 ， 并没有转化为财报上亮眼的数字 。 不过史蒂夫密里根表示：我们已经看到了闪存行业回升的迹象 ， 认为低谷已经过去 。 相信未来的需求环境会改善 ， 借助稳健的产品组合和不断扩展的客户关系 ， 西数将会在2020财年实现更好的业绩 。
从技术形态上来看 ， 西部数据目前股价在52周新高附近 ， 但我们看到其实三季度的财报预期并不太乐观 ， 相比去年都出现了较为明显的下滑 。 在9月底的美光科技财报中 ， 我们其实也能看到整个内存行业前景不容乐观 。 基于此 ， 西部数据第三季度很有可能会出现明显的回调 。
Loop Capital：将西部数据评级上调至"买入" ， 目标价为75美元
Loop Capital将西部数据(WDC.US)评级从"持有"上调至"买入" ， 并将目标价从50美元上调至75美元 。
分析师Ananda Baruah预计 ， 在第三季和第四季 ， flash平均售价将环比增加 ， 并认为增长将在明年持续下去 ， 理由之一是iPhone 11的需求"略微趋稳" 。
Cowen：上调西部数据目标价至88美元
知名投行Cowen分析师Karl Ackerman发布报告上调了芯片股西部数据（WDC）的目标价 ， 引发了芯片板块的整体行情 。 在分析报告中 ， Karl将西部数据的目标价从45美元上调至88美元 ， 较周一收盘价63.37美元有月40%的空间 。


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