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美股在熔断，有人在赚钱

美股在熔断 ， 有人在赚钱AI财经社作者美股在熔断，有人在赚钱
撰文 /董雨晴 麻策 唐煜 徐曼菲编辑 /鹿鸣过去的一周 ， 恐怕是全球资本市场上的黑色时刻 。 从3月9日至3月12日 ， 标普500指数连续两次在盘中触及7%的第一熔断线 ， 而这一幕 ， 在美股的历史上 ， 也只发生了三次 。美股的重感冒很快传染到全球市场 ， 加拿大多伦多交易所暂停交易 ， 股指下跌9.17% ， 触发一级市场熔断；巴西IBOVESPA股指跌近15% ， 日内触发两次熔断 。 除此之外 ， 在北京时间3月12日白天 ， 还有泰国、菲律宾、韩国、巴基斯坦、印尼5个国家的股市触发了熔断 。3月13日 ， 上证综指一度跌破2800点关口 ， 跌幅超过4% ， 截至收盘时 ， 报2887.43点 ， 较前一个交易日下跌1.23% 。这一次的股市异动不同寻常 ， 除了股市之外 ， 石油、黄金、比特币等一系列市场在这一周之内都遭遇了至暗时刻 ， “股神”巴菲特在接受雅虎财经采访时声称 ， “假如你在市场上坚持得足够久 ， 你会遇到各种情况 ， 可我活了89岁 ， 也是第一次见到这种场面 。 ”与巴菲特相比 ， 许多更是第一次见到这种场面的美股投资者们表现得更是千姿百态 ， 在突如其来的股市暴跌面前 ， 有人选择空仓避险 ， 有人选择无奈死撑 ， 还有人选择卖空获利 。1投资者：赵阳坐标：北京职业：前媒体人做空美股 ， 我一周赚了40%我入市已经有三四年了 ， 过程中一直在学习 ， 今年才算弄明白点门道 。以前没有啥方法论指导的时候 ， 光听一些价值投资的话 ， 就买我看好的公司 ， 买的基本全都亏了 。 今年我开始学习那些基础的指标 ， 包括K线、均线这些 ， 才算没那么丢人了 。最初我结合着指标买了几个短期的空单和多单做练习 。 但后来熟练之后我发现 ， 空单总是比多单好做 ， 再结合历史上几次大跌的情况和美国经济基本面 ， 以及几位大牛的分析 ， 我就得出美股有大跌趋势的结论 ， 就在一周前就多买了一些做空产品放着 。现在一周前买的浮盈已经40%了 ， 另一个大前天买的浮盈20% 。对于我个人而言 ， 这一次的大跌是好事 ， 赚到了一些钱 。 当然 ， 这也就是赶上了而已 ， 这类品种以后可能要受限了 ， 而且连续几天美股两次熔断 ， 巴菲特89岁了也才见过三次 。 我们就比他少一次 。我平常分配在股市的精力就不多 ， 主要是两块：一块是补课 ， 就是学习一些基本的指标；另一块是盯盘 ， 但我每天也就交易一两笔 ， 盯盘也就一个小时左右 ， 像我这种确实算盯得不多的 ， 毕竟美股节奏是很快的 。最近这段时间我还是准备专心做空美股 ， 我感觉还得有个两三千的下跌幅度 ， 中长期的话肯定是回A股 。我也知道有一些人 ， 基本上三五天才去看一次盘 ， 他们很多都是基于行业的逻辑在买 ， 看好价值投资 ， 还是准备长期持有的 。 让他们做空就比较难 ， 没时间盯 。 这一次熔断 ， 亏的也相当厉害 。 有人在第一次熔断当天抱着抄底的心态继续买 ， 直接打光了子弹 ， 现在第二轮大跌的时候想抄也没有钱了 。大跌的深层次原因我个人觉得有两个 ， 一个是美股持续增长了12年 ， 道指增长了23000点 ， 而它的基本面并没有好到支撑12年这么大幅度上涨的程度 ， 实际上一直是有泡沫的；第二个是《大空头》那个电影主角的原型迈克尔·伯里 ， 前两天写了一篇文章 ， 我觉得说的很有道理 ， 就是美股有非常多的被动型ETF ， 它使得人们不需要太专业的投资知识就直接介入股市 ， 吸纳了很多“傻钱” ， 钝化了股市价格发现的功能 ， 也使得股市脱离了经济基本面 。这两个深层次原因 ， 再加两个诱因：新冠肺炎和石油战争 ， 四个一起来了 ， 完美风暴 。 史无前例 。对我们个体而言 ， 影响还是有的 ， 毕竟现在经济全球化的程度太高 ， 一旦增速下降 ， 各个经济体内都会感受到寒意 。2投资者：魏志成坐标：上海职业：VR行业创业者跟朋友圈的信号反着来 ， 就是对的我一两年前进入美股 ， 出发点是想跟上人类最优秀公司集合的一个红利 。 当初和朋友聊天 ， 聊到美股实质上是一个人类文明发展指数 ， 有钱人都应该配置像NDX（纳斯达克100指数）这样的标的物 。 只要科技发展还在加速 ， 并且人类不要作死自毁 ， 美股就可以持续向好 。最近一个月我一直都是空仓 ， 一个警觉的信号是 ， 周围太多人今年都在晒赚了多少 。 年假的时候都在谈特斯拉 ， 买盘已经达到饱和了 ， 就是说会买的都已经买了 。 朋友圈是挺好的信号源 ， 跟朋友圈的普遍信号反着来基本就是对的 。 都在晒收益 ， 那绝对是要糟糕的 。我就有了点警觉 ， 除了赌了一些Netflix ， 没大涨之后 ， 就空仓了 。 Netflix和特斯拉都是对生活影响大的To C类公司 。 这种就是涨起来能受益于普通人FOMO加持 ， 爆发力强 。 到人人都谈特斯拉的时候 ， 我就转去看Netflix了 。 当时看到Netflix图形上是有突破可能的 ， 后面确实也走得比较强 ， 但再往后就还是得服从大盘了 。我一两周前就没碰美股了 。 道理很简单 ， 如果大家都赚钱 ， 那还有谁来接盘 。 可惜的是没有做空 。 美股一周经历两次熔断 ， 短期会有反弹 ， 但是很可能反弹是再次做空的机会 。 市场的道理是 ， 大赢家早已离场 。 这些大赢家 ， 不打个对折是很难再入场的 ， 要等到剩下的高位接盘的输家放弃抵抗投降之后才行 。 到时 ， 再来收回打折筹码 。成功避险的 ， 基本上也是在关注跌多少见底 。 现在还有很多人在抱有希望 ， 还有很多股没有跌够 。 啥时候打足了折 ， 啥时候结束 。 要么是抄底 ， 要么就是等反弹足够高了再考虑要不要做空 。 现在就是保持观望 ， 不能轻易入场 。常在河边走哪有不湿鞋 。 我现在比特币套牢中 。 唯一的选择就是等待 ， 等过两个月可能再涨 。3投资者：何子文坐标：北京职业：互联网从业者24小时亏钱中 ， 但没想过割肉离场美股第一次熔断的时候 ， 我持有的股票也就跌了2%-3% ， 当时其实没什么感觉 。 但到第二次熔断时 ， 我的持仓就跌了10% ， 赚的钱全部没了 ， 当时心情就很难受 。 但幸好 ， 还没有影响到本金 ， 不过我觉得现在的状态是“24小时亏钱中” 。因为想买的股票都在美股 ， 两个月前我开了老虎证券 ， 投入了1200美元左右 。第一支买的股票是跟谁学 ， 这是一家在线教育公司 ， 因为本身在教育行业 ， 我对这家公司财报数据相对了解 ， 财报发布三天后 ， 公司股价就涨了30%左右 ， 我赚到了一波 ， 大概600美元 。 尝到了甜头后 ， 我又买了哔哩哔哩、吉利德科学、蔚来和拼多多的股票 ， 但后面三只跌得比较严重 ， 把我的浮盈都亏掉了 。有些股民的遭遇还是挺让我震撼的 。 因为我是第一次炒美股 ， 有的交易规则和细节不太明白 ， 就加了一个交流群 ， 看到很多人半年、一年的巨额浮盈在几天内就被抹平了 ， 还有人亏掉了80%的本金 。 说实话 ， 那些不是我的钱 ， 其实也就是屏幕前一堆数字而已 ， 但见证这样的事情 ， 还是感觉股票这东西真是风险太大了 ， 挺“神”的 。这次熔断 ， 我觉得主要就是美股积攒的泡沫加新冠肺炎疫情导致的恐慌吧 ， 这个其实很多地方都在讨论 。最近因为疫情在家办公的原因 ， 研究股市的时间会多一些 。 我觉得美股是一个更适合做价值投资的地方 ， 相比A股来说 ， 它受到情绪的影响更小一些 。 所以即使发生第二次熔断 ， 我也没想过割肉离开 ， 到其他市场去 。 去年牛市的时候我买过一些A股的基金 ， 但现在已经跌了30%的浮盈 。 黄金我曾经有考虑过 ， 但我了解到 ， 主要是用来做风险对冲比较好 ， 而且它的涨幅和跌幅都比较小 ， 感觉投资对自己的本金是一种浪费 。 比特币目前挺火 ， 但是购买有门槛 ， 所以我也没怎么去了解 。4投资者：钟朔坐标：新西兰职业：自由职业者我一天只睡3个小时 ， 收益超过了4倍我玩美股才半年 ， 不过算是在里面经历过“生死”了 。其中的大赔、大赚皆因蔚来起 。 这是一支让我看不透的股票 ， 半年里我买进、卖出好几次 ， 赚的多的时候能盈利40% ， 也曾经因为被套了三个月 ， 亏出60%+ 。 现在它不回到1时代 ， 我是绝对不会碰它了 。因为我在国外喜欢玩车 ， 对车有一些了解 ， 所以一入股市就买了蔚来 。 那时真是小白 ， 直接all in ， 完全不懂什么叫仓位控制 。后来我报了一个商业培训班 ， 才开始一点点学习基础投资知识 ， 他们讲课的内容还是价值投资 ， 对当时的我来说很有帮助 。 当然 ， 对于现在的我而言 ， 这些是远远不够的 ， 我需要快速赚钱 ， 所以所以我不做价投白马 ， 只做黑马爆股 ， 配合期权利益最大化 。这周美股下行就是一个很好的机会 。 美股可以做空 ， 大市下跌也可以赚钱 。 这一轮震荡中 ， 周围绝大部分人都是恐慌的 ， 连很多不会或者不玩股票的人都在人云亦云 。 但我压根没考虑避险 ， 美股可以做空 ， 有这么多的工具可用 ， 我就怕美股横盘不震荡 。我在新西兰 ， 和美国存在时差 。 美股正盘开市时 ， 我这边已经凌晨两点半了 。 因为要做期权 ， 我必须盯盘 ， 一盯一个夜 ， 白天还要送小孩上学 ， 以至于这周睡眠时间严重不足 ， 每天只有3小时左右 。 像12日惊天动地的熔断 ， 我只睡了一个小时 ， 想着怎么把利益最大化 。 不过 ， 这种见证历史的时刻 ， 就算不睡觉也是值得吧 。昨晚的收益确实不错 ， 我其中一笔投资收益达到了400% ， 另一笔投资收益也超过了170% 。 可惜的是 ， 我在第一次闹钟响的时候没醒 ， 开盘十分钟才看手机 ， 那时已经熔断了 ， 400%的那个没卖在最好的位置 。比起很多大神 ， 我现阶段所获的收益还不算什么 。 在股市里 ， 我经历过因为做空血本无归的时刻 ， 这让我渐渐收起赌徒心态 ， 沉下心来学习 。 正如一位老师说的 ， “凭运气赚的钱 ， 终究会凭实力三倍的亏回去” 。 如果不是有这些过山车的经历 ， 我的心态不可能得到进化 。之前很多人看不惯技术流 ， 像我在商学院的同学就是如此 ， 完全否定技术面；当然实战中 ， 也有太多的技术流 ， 看不起价值投资 ， 觉得价投太慢了 。 这其实不就是《笑傲江湖》里 ， 华山派的气宗和剑宗之争嘛 ， 完全没有必要互相否定 。 我并非不认可价值投资 ， 每个人都有自己的性格爱好习惯和实际情况 ， 我正在尝试着融合价投流和技术流 ， 混合成自己的风格 。5投资者：白墨坐标：北京职业：留学生最近一周 ， 是我最赚钱的时候一年前 ， 我在留学期间空余出一年学费 ， 这让我开始幻想：自己能不能想把学费赚回来？国外交易品种比较丰富 ， 机制也相对规范 ， 我开始跃跃欲试 。 迄今为止 ， 我在美股已经赚到14-15万美元 。最近一两个礼拜是我赚的最狠的时候 ， 就在昨晚 ， 我买的很多品种都无法在盘前进行交易 ， 起初是6万美元 ， 开盘后我每过一小时看一次 ， 7万、8万、9万、10万……一直在涨 。 我没管它 ， 去睡觉了 ， 等我醒来 ， 账户上已经是15万美元——我懵了 ， 我还以为我做梦呢 。你看到的只是一个晚上发生的事 ， 实际上我在很早之前就开始考量 。 这波美股走低一个很重要的原因便是受到疫情冲击 。 1月初 ， 在武汉疫情尚未大规模爆发的时候 ， 我已经意识到了问题的严重性 ， 便建议周围朋友提前囤好口罩 。我父母都是当年非典调查小组成员 ， 我自己也是生物特长生 ， 本身就对病毒感兴趣 。 在查阅相关资料后 ， 我判断这次疫情可能会形成世界范围的影响 ， 也就感受到其中可能的机会 。我意识到问题很严重 ， 有可能疫情会传播到全世界 ， 同时美股在高位 ， 承受不了这种风吹草动 ， 便把所有钱都放在做空 。 一个月没变化 ， 但我还挺有耐心的 ， 因为形势确实在往预测方向发展 。 后面确实发生了 ， 只是比我想的还要严重 。实际上 ， 很多人都是看空 ， 但不敢做空 。 我之所以敢是基于我对病毒的判断 ， 以及观察各国的政策的变化 。 有人给我推荐了一款叫《瘟疫公司》的游戏 ， 我在其中很受启发 ， 我是按剧本走的 ， 当时各国政府都没有及时拿出相应政策 ， 我便判断这场股市风险一定会进入潜伏期 ， 只是没有爆发 。现在周围已经有好多人开始抄底 ， 我不认为这是个好时机 。 如果要抄底至少需要三个因素 ， ：一 ， 疫情平稳、趋好；二 ， 各国政策一致 ， 协同作战；三 ， 经济、企业有恢复的苗头 。 三个因素凑不齐 ， 不可能有大的反弹 。不过 ， 这次获利带给我一个启示是 ， 以后要减少投机 ， 专注做价值投资 。 我计算过我炒股以来的收益 ， 如果过滤掉投机的交易 ， 我的收益率可以达到60% 。 要是我有先见之明 ， 把那些钱都留到这次做空 ， 那就不是只赚十几万美元而已 ， 而是能到几十万、上百万美元 。 我开始比较理解 ， 为什么巴菲特说不能亏钱 ， 因为真的会损失掉很多机会 。


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