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美好，一直在身边@全球股市跌入深渊！网络安全、华为概念举起明灯，科技股机会还在


果然 ， 国外疫情迅速恶化 ， 美国股市又熔断了 ， 其他国家和地区的资产也都大幅缩水 ， 首富们每周都损失几百亿 。
本周（03.16-03.20）全球股市继续大跌 ， 科技股又一次遭受重挫 ， 但确定性的科技板块后续还有行情 ， 比如新基建（5G、大数据、工业互联网） ， 又被中央多次点名 。
网络安全、国产芯片、华为概念也是黑暗中的一盏灯 ， 后面还会有行情 。
为什么这么说？下面会有答案 。
网络安全的确定机会被大家忽略了 ， 华为也可能在下周引爆科技行情 同其它科技赛道相比 ， 网络安全的逻辑不太一样 。 其它科技赛道以技术为驱动力 ， 技术带动下游需求；而网络安全对于企业来说是成本项 ， 增长动力是行业政策、政府采购周期以及安全事件 。 近几年行业增速常年维持20%以上 。
2020年是等级保护2.0第一年 ， 同时网络安全也是新基建的重要支撑 ， 因此2020年行业景气度有望持续上升 。
2019年 ， 我国网安产业规模约为570亿 ， 增速在25%左右 。 根据规划 ， 我国网安基础设施投入将至少达到GDP总量的2%左右 ， 短期内至少要达到2000亿市场规模 ， 是目前规模的3.5倍！
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【美好，一直在身边@全球股市跌入深渊！网络安全、华为概念举起明灯，科技股机会还在】
目前 ， 网络安全已经受到资金的关注 。 本周机构调研前两名均是网络安全企业 ， 其中网络安全龙头深信服近期披露业绩快报 ， 全年营收和净利润同比增长23%左右；而第四季度超预期增长54.84% ， 侧面验证了网安的高景气度 。
我国网络安全企业规模较小 ， 头部企业数量偏少 。 2019年 ， 网安行业发生多起融资股权并购事件 ， 累计交易金额200亿元 ， 是2018年的近3倍 ， 国资纷纷入局 ， 其中头部公司更受资本青睐 。
市场空间打开 ， 资本积极支持 ， 未来网安行业有望崛起一两只巨头 ， 首要关注点还是在头部企业 。
此外还有一件非常重要的大事即将在下周发生——华为P40和鲲鹏芯片发布会 ， 这两个都是重磅产品 ， 有可能带动5G手机和云计算的炒作行情 ， 根据数据宝的统计 ， 过去5年 ， 华为开发者大会举办后5日 ， 华为概念指数上涨概率高达80% 。
以2019年为例 ， 华为开发者大会于2019年8月11日举办 ， 华为概念指数及华为鲲鹏概念指数在举办后1日分别上涨3.89%、0.9% ， 举办后5日分别上涨11.44%、9.97% ， 均跑赢大盘 。
至于具体概念股 ， 下周鲁班行研会进行深度解析 ， 敬请关注！
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本周科技行情如何？很不幸又受重挫 ， 但国产芯片还有机会 本周大盘仍然在避险情绪下继续探底 ， 所有板块悉数收跌 ， 但光刻胶上半周小小表现了一波 。 周五尾盘市场开启反弹 ， 光刻胶反倒回调 ， 重新回到震荡的格局 。
中信科技指数本周下跌-5.65% ， 跑输大盘 ， 看来市场避险还是先拿科技股开刀 。
注：中信科技指数仅包含计算机、国防军工、通信三个板块 ， 没有电子（半导体、消费电子成分股） 。
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数据来源：Wind ， 鲁班行研
国产芯片 ， 尤其是光刻胶的反攻虽然没能持续 ， 但确定性的行情还在 ， 现在的估值其实不高 ， 还有机会 。 此外华为P40手机和鲲鹏芯片将在下周发布 ， 又会引发一波华为概念炒作潮 。
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电子板块更便宜了！消费电子、芯片股机会来了 从细分的科技板块来看 ， 除传媒板块跌幅较小外 ， 其余科技板块均跌超4% ， 尤其是电子及通信板块成为重灾区 ， 电子板块跌超7% ， 通信板块跌超8% 。


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